华泰柏瑞恒生创新药ETF(恒生新药)基金净值查询(520500)

今天最新净值 1.0240 0.0024 0.2300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0240
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.98亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李茜

近一年华泰柏瑞恒生创新药ETF|恒生新药基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华泰柏瑞恒生创新药ETF(520500)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.0349	1.0349	1.0240	1.0240	0.0109	1.06%
2025-02-07	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.0240	1.0240	1.0216	1.0216	0.0024	0.23%
2025-02-06	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.0216	1.0216	0.9783	0.9783	0.0433	4.43%
2025-02-05	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	0.9783	0.9783	0.9716	0.9716	0.0067	0.69%
2025-01-27	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	0.9716	0.9716	0.9666	0.9666	0.0050	0.52%
2025-01-22	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	0.9600	0.9600	0.9584	0.9584	0.0016	0.17%
2025-01-14	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	0.9409	0.9409	0.9166	0.9166	0.0243	2.65%
2025-01-13	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	0.9166	0.9166	0.9266	0.9266	-0.0100	-1.08%
2025-01-10	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	0.9266	0.9266	0.9358	0.9358	-0.0092	-0.98%
2025-01-09	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	0.9358	0.9358	0.9294	0.9294	0.0064	0.69%

2025-01-08	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	0.9294	0.9294	0.9479	0.9479	-0.0185	-1.95%
2025-01-07	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	0.9479	0.9479	0.9539	0.9539	-0.0060	-0.63%
2025-01-06	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	0.9539	0.9539	0.9544	0.9544	-0.0005	-0.05%
2025-01-03	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	0.9544	0.9544	0.9585	0.9585	-0.0041	-0.43%
2025-01-02	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	0.9585	0.9585	0.9871	0.9871	-0.0286	-2.90%
2024-12-31	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	0.9871	0.9871	0.9834	0.9834	0.0037	0.38%
2024-12-26	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	0.9844	0.9844	0.9805	0.9805	0.0039	0.40%
2024-12-20	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	0.9805	0.9805	1.0000	1.0000	-0.0195	-1.95%
2024-12-16	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000	1.0419	1.71%
游戏动漫	1.0878	1.52%
华泰柏瑞积极优选股票A	1.0930	0.83%
华泰柏瑞成长智选混合A	0.5398	0.78%
华泰柏瑞成长智选混合C	0.5291	0.78%
华泰柏瑞中证1000指数增强A	1.0330	0.77%
华泰柏瑞中证1000指数增强C	1.0281	0.76%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.0923	0.60%
华泰柏瑞价值增长混合A	2.6353	0.59%
华泰柏瑞景气驱动混合A	1.0570	0.57%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%