交银新生活力灵活配置混合基金净值查询(519772)
今天最新净值
2.1910
0.0160 0.7400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.0746
-0.0014 -0.0655%
- 累计净值：2.1910
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：30.7438亿
- 最近资产：59.07亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：杨浩 田彧龙
近一季,交银新生活力灵活配置混合(519772)基金累计收益率-0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1850 |
2.1850 |
2.1910 |
2.1910 |
-0.0060 |
-0.27% |
| 2025-02-07 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1910 |
2.1910 |
2.1750 |
2.1750 |
0.0160 |
0.74% |
| 2025-02-06 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1750 |
2.1750 |
2.1620 |
2.1620 |
0.0130 |
0.60% |
| 2025-02-05 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1620 |
2.1620 |
2.1680 |
2.1680 |
-0.0060 |
-0.28% |
| 2025-01-27 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1680 |
2.1680 |
2.1690 |
2.1690 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-01-22 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1520 |
2.1520 |
2.1560 |
2.1560 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2025-01-14 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1290 |
2.1290 |
2.0810 |
2.0810 |
0.0480 |
2.31% |
| 2025-01-13 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0810 |
2.0810 |
2.0830 |
2.0830 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0830 |
2.0830 |
2.1000 |
2.1000 |
-0.0170 |
-0.81% |
| 2025-01-09 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1000 |
2.1000 |
2.1060 |
2.1060 |
-0.0060 |
-0.28% |
|
|
| 2025-01-08 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1060 |
2.1060 |
2.1020 |
2.1020 |
0.0040 |
0.19% |
| 2025-01-07 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1020 |
2.1020 |
2.0840 |
2.0840 |
0.0180 |
0.86% |
| 2025-01-06 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0840 |
2.0840 |
2.0790 |
2.0790 |
0.0050 |
0.24% |
| 2025-01-03 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0790 |
2.0790 |
2.1090 |
2.1090 |
-0.0300 |
-1.42% |
| 2025-01-02 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1090 |
2.1090 |
2.1510 |
2.1510 |
-0.0420 |
-1.95% |
| 2024-12-31 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1510 |
2.1510 |
2.1710 |
2.1710 |
-0.0200 |
-0.92% |
| 2024-12-26 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1640 |
2.1640 |
2.1620 |
2.1620 |
0.0020 |
0.09% |
| 2024-12-25 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1620 |
2.1620 |
2.1800 |
2.1800 |
-0.0180 |
-0.83% |
| 2024-12-24 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1800 |
2.1800 |
2.1530 |
2.1530 |
0.0270 |
1.25% |
| 2024-12-23 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1530 |
2.1530 |
2.1610 |
2.1610 |
-0.0080 |
-0.37% |
| 2024-12-20 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1610 |
2.1610 |
2.1790 |
2.1790 |
-0.0180 |
-0.83% |
| 2024-12-19 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1790 |
2.1790 |
2.1590 |
2.1590 |
0.0200 |
0.93% |
| 2024-12-18 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1590 |
2.1590 |
2.1540 |
2.1540 |
0.0050 |
0.23% |
| 2024-12-17 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1540 |
2.1540 |
2.1490 |
2.1490 |
0.0050 |
0.23% |
| 2024-12-16 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1490 |
2.1490 |
2.1620 |
2.1620 |
-0.0130 |
-0.60% |
|
|
| 2024-12-13 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1620 |
2.1620 |
2.1870 |
2.1870 |
-0.0250 |
-1.14% |
| 2024-12-12 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1870 |
2.1870 |
2.1700 |
2.1700 |
0.0170 |
0.78% |
| 2024-12-11 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1700 |
2.1700 |
2.1590 |
2.1590 |
0.0110 |
0.51% |
| 2024-12-10 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1590 |
2.1590 |
2.1450 |
2.1450 |
0.0140 |
0.65% |
| 2024-12-09 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1450 |
2.1450 |
2.1470 |
2.1470 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2024-12-06 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1470 |
2.1470 |
2.1160 |
2.1160 |
0.0310 |
1.47% |
| 2024-12-05 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1160 |
2.1160 |
2.1250 |
2.1250 |
-0.0090 |
-0.42% |
| 2024-12-04 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1250 |
2.1250 |
2.1440 |
2.1440 |
-0.0190 |
-0.89% |
| 2024-12-03 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1440 |
2.1440 |
2.1420 |
2.1420 |
0.0020 |
0.09% |
| 2024-12-02 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1420 |
2.1420 |
2.1190 |
2.1190 |
0.0230 |
1.09% |
| 2024-11-29 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1190 |
2.1190 |
2.0770 |
2.0770 |
0.0420 |
2.02% |
| 2024-11-28 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0770 |
2.0770 |
2.0980 |
2.0980 |
-0.0210 |
-1.00% |
| 2024-11-27 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0980 |
2.0980 |
2.0690 |
2.0690 |
0.0290 |
1.40% |
| 2024-11-26 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0690 |
2.0690 |
2.0760 |
2.0760 |
-0.0070 |
-0.34% |
| 2024-11-25 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0760 |
2.0760 |
2.0810 |
2.0810 |
-0.0050 |
-0.24% |
| 2024-11-22 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0810 |
2.0810 |
2.1370 |
2.1370 |
-0.0560 |
-2.62% |
| 2024-11-21 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1370 |
2.1370 |
2.1300 |
2.1300 |
0.0070 |
0.33% |
| 2024-11-20 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1300 |
2.1300 |
2.1250 |
2.1250 |
0.0050 |
0.24% |
| 2024-11-19 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1250 |
2.1250 |
2.1040 |
2.1040 |
0.0210 |
1.00% |
| 2024-11-18 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1040 |
2.1040 |
2.1260 |
2.1260 |
-0.0220 |
-1.03% |
| 2024-11-15 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1260 |
2.1260 |
2.1610 |
2.1610 |
-0.0350 |
-1.62% |
| 2024-11-14 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1610 |
2.1610 |
2.1980 |
2.1980 |
-0.0370 |
-1.68% |
| 2024-11-13 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1980 |
2.1980 |
2.1850 |
2.1850 |
0.0130 |
0.59% |
| 2024-11-12 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1850 |
2.1850 |
2.1910 |
2.1910 |
-0.0060 |
-0.27% |
| 2024-11-11 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1910 |
2.1910 |
2.1890 |
2.1890 |
0.0020 |
0.09% |
