交银新生活力灵活配置混合基金净值查询(519772)
今天最新净值
2.1910
0.0160 0.7400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.0746
-0.0014 -0.0655%
- 累计净值：2.1910
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：30.7438亿
- 最近资产：59.07亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：杨浩 田彧龙
近一月,交银新生活力灵活配置混合(519772)基金累计收益率4.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1850 |
2.1850 |
2.1910 |
2.1910 |
-0.0060 |
-0.27% |
| 2025-02-07 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1910 |
2.1910 |
2.1750 |
2.1750 |
0.0160 |
0.74% |
| 2025-02-06 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1750 |
2.1750 |
2.1620 |
2.1620 |
0.0130 |
0.60% |
| 2025-02-05 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1620 |
2.1620 |
2.1680 |
2.1680 |
-0.0060 |
-0.28% |
| 2025-01-27 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1680 |
2.1680 |
2.1690 |
2.1690 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-01-22 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1520 |
2.1520 |
2.1560 |
2.1560 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2025-01-14 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1290 |
2.1290 |
2.0810 |
2.0810 |
0.0480 |
2.31% |
| 2025-01-13 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0810 |
2.0810 |
2.0830 |
2.0830 |
-0.0020 |
-0.10% |
