交银科技创新灵活配置混合A(交银科技创新灵活配置混合)基金净值查询(519767)
今天最新净值
2.5844
0.0111 0.4300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.3277
0.0119 0.5152%
- 累计净值：2.5944
- 成立日期：2016-05-05
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.7631亿
- 最近资产：3.98亿
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：芮晨
近一季交银科技创新灵活配置混合A|交银科技创新灵活配置混合基金净值查询
近一季,交银科技创新灵活配置混合A(519767)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.6410 |
2.6510 |
2.5844 |
2.5944 |
0.0566 |
2.19% |
| 2025-02-07 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.5844 |
2.5944 |
2.5733 |
2.5833 |
0.0111 |
0.43% |
| 2025-02-06 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.5733 |
2.5833 |
2.5144 |
2.5244 |
0.0589 |
2.34% |
| 2025-02-05 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.5144 |
2.5244 |
2.4392 |
2.4492 |
0.0752 |
3.08% |
| 2025-01-27 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.4392 |
2.4492 |
2.4256 |
2.4356 |
0.0136 |
0.56% |
| 2025-01-22 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.2581 |
2.2681 |
2.3042 |
2.3142 |
-0.0461 |
-2.00% |
| 2025-01-14 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.2226 |
2.2326 |
2.0974 |
2.1074 |
0.1252 |
5.97% |
| 2025-01-13 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.0974 |
2.1074 |
2.0903 |
2.1003 |
0.0071 |
0.34% |
| 2025-01-10 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.0903 |
2.1003 |
2.1599 |
2.1699 |
-0.0696 |
-3.22% |
| 2025-01-09 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.1599 |
2.1699 |
2.1230 |
2.1330 |
0.0369 |
1.74% |
|
|
| 2025-01-08 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.1230 |
2.1330 |
2.1143 |
2.1243 |
0.0087 |
0.41% |
| 2025-01-07 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.1143 |
2.1243 |
2.0559 |
2.0659 |
0.0584 |
2.84% |
| 2025-01-06 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.0559 |
2.0659 |
2.1071 |
2.1171 |
-0.0512 |
-2.43% |
| 2025-01-03 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.1071 |
2.1171 |
2.2088 |
2.2188 |
-0.1017 |
-4.60% |
| 2025-01-02 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.2088 |
2.2188 |
2.2461 |
2.2561 |
-0.0373 |
-1.66% |
| 2024-12-31 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.2461 |
2.2561 |
2.3490 |
2.3590 |
-0.1029 |
-4.38% |
| 2024-12-26 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.3868 |
2.3968 |
2.3222 |
2.3322 |
0.0646 |
2.78% |
| 2024-12-25 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.3222 |
2.3322 |
2.3707 |
2.3807 |
-0.0485 |
-2.05% |
| 2024-12-24 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.3707 |
2.3807 |
2.3629 |
2.3729 |
0.0078 |
0.33% |
| 2024-12-23 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.3629 |
2.3729 |
2.5195 |
2.5295 |
-0.1566 |
-6.22% |
| 2024-12-20 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.5195 |
2.5295 |
2.4488 |
2.4588 |
0.0707 |
2.89% |
| 2024-12-19 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.4488 |
2.4588 |
2.4351 |
2.4451 |
0.0137 |
0.56% |
| 2024-12-18 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.4351 |
2.4451 |
2.3656 |
2.3756 |
0.0695 |
2.94% |
| 2024-12-17 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.3656 |
2.3756 |
2.4983 |
2.5083 |
-0.1327 |
-5.31% |
| 2024-12-16 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.4983 |
2.5083 |
2.5832 |
2.5932 |
-0.0849 |
-3.29% |
|
|
| 2024-12-13 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.5832 |
2.5932 |
2.5667 |
2.5767 |
0.0165 |
0.64% |
| 2024-12-12 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.5667 |
2.5767 |
2.5780 |
2.5880 |
-0.0113 |
-0.44% |
| 2024-12-11 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.5780 |
2.5880 |
2.5237 |
2.5337 |
0.0543 |
2.15% |
| 2024-12-10 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.5237 |
2.5337 |
2.4598 |
2.4698 |
0.0639 |
2.60% |
| 2024-12-09 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.4598 |
2.4698 |
2.4498 |
2.4598 |
0.0100 |
0.41% |
| 2024-12-06 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.4498 |
2.4598 |
2.4079 |
2.4179 |
0.0419 |
1.74% |
| 2024-12-05 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.4079 |
2.4179 |
2.3033 |
2.3133 |
0.1046 |
4.54% |
| 2024-12-04 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.3033 |
2.3133 |
2.3666 |
2.3766 |
-0.0633 |
-2.67% |
| 2024-12-03 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.3666 |
2.3766 |
2.3997 |
2.4097 |
-0.0331 |
-1.38% |
| 2024-12-02 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.3997 |
2.4097 |
2.3729 |
2.3829 |
0.0268 |
1.13% |
| 2024-11-29 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.3729 |
2.3829 |
2.3094 |
2.3194 |
0.0635 |
2.75% |
| 2024-11-28 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.3094 |
2.3194 |
2.3642 |
2.3742 |
-0.0548 |
-2.32% |
| 2024-11-27 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.3642 |
2.3742 |
2.2830 |
2.2930 |
0.0812 |
3.56% |
| 2024-11-26 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.2830 |
2.2930 |
2.3158 |
2.3258 |
-0.0328 |
-1.42% |
| 2024-11-25 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.3158 |
2.3258 |
2.3153 |
2.3253 |
0.0005 |
0.02% |
| 2024-11-22 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.3153 |
2.3253 |
2.3707 |
2.3807 |
-0.0554 |
-2.34% |
| 2024-11-21 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.3707 |
2.3807 |
2.3510 |
2.3610 |
0.0197 |
0.84% |
| 2024-11-20 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.3510 |
2.3610 |
2.2918 |
2.3018 |
0.0592 |
2.58% |
| 2024-11-19 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.2918 |
2.3018 |
2.2658 |
2.2758 |
0.0260 |
1.15% |
| 2024-11-18 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.2658 |
2.2758 |
2.3792 |
2.3892 |
-0.1134 |
-4.77% |
| 2024-11-15 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.3792 |
2.3892 |
2.4415 |
2.4515 |
-0.0623 |
-2.55% |
| 2024-11-14 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.4415 |
2.4515 |
2.4942 |
2.5042 |
-0.0527 |
-2.11% |
| 2024-11-13 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.4942 |
2.5042 |
2.5045 |
2.5145 |
-0.0103 |
-0.41% |
| 2024-11-12 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.5045 |
2.5145 |
2.5197 |
2.5297 |
-0.0152 |
-0.60% |
| 2024-11-11 |
519767 |
交银科技创新灵活配置混合A |
2.5197 |
2.5297 |
2.5209 |
2.5309 |
-0.0012 |
-0.05% |
