银河君耀混合C基金净值查询(519624)
今天最新净值
1.5039
-0.0015 -0.1000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.5148
0.0002 0.0152%
- 累计净值：1.5639
- 成立日期：2016-11-18
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.5432亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：银河基金
- 基金经理：祝建辉 刘铭 杨琪
近一月,银河君耀混合C(519624)基金累计收益率-0.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
519624 |
银河君耀混合C |
1.5039 |
1.5639 |
1.5054 |
1.5654 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-01-22 |
519624 |
银河君耀混合C |
1.5072 |
1.5672 |
1.5062 |
1.5662 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-01-14 |
519624 |
银河君耀混合C |
1.5020 |
1.5620 |
1.5010 |
1.5610 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
519624 |
银河君耀混合C |
1.5010 |
1.5610 |
1.5021 |
1.5621 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
519624 |
银河君耀混合C |
1.5021 |
1.5621 |
1.5039 |
1.5639 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-01-09 |
519624 |
银河君耀混合C |
1.5039 |
1.5639 |
1.5053 |
1.5653 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
519624 |
银河君耀混合C |
1.5053 |
1.5653 |
1.5063 |
1.5663 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
519624 |
银河君耀混合C |
1.5063 |
1.5663 |
1.5059 |
1.5659 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-06 |
519624 |
银河君耀混合C |
1.5059 |
1.5659 |
1.5054 |
1.5654 |
0.0005 |
0.03% |
