万家颐和灵活配置混合A(万家颐和保本)基金净值查询(519198)
今天最新净值
1.4434
0.0144 1.0100%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.4958
-0.0015 -0.0984%
- 累计净值：1.9434
- 成立日期：2016-06-23
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.9287亿
- 最近资产：4.55亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：章恒 束金伟
近一月万家颐和灵活配置混合A|万家颐和保本基金净值查询
近一月,万家颐和灵活配置混合A(519198)基金累计收益率1.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
519198 |
万家颐和灵活配置混合A |
1.4434 |
1.9434 |
1.4290 |
1.9290 |
0.0144 |
1.01% |
| 2025-02-06 |
519198 |
万家颐和灵活配置混合A |
1.4290 |
1.9290 |
1.4049 |
1.9049 |
0.0241 |
1.72% |
| 2025-02-05 |
519198 |
万家颐和灵活配置混合A |
1.4049 |
1.9049 |
1.4091 |
1.9091 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2025-01-27 |
519198 |
万家颐和灵活配置混合A |
1.4091 |
1.9091 |
1.4107 |
1.9107 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-01-22 |
519198 |
万家颐和灵活配置混合A |
1.4073 |
1.9073 |
1.4146 |
1.9146 |
-0.0073 |
-0.52% |
| 2025-01-14 |
519198 |
万家颐和灵活配置混合A |
1.4327 |
1.9327 |
1.3934 |
1.8934 |
0.0393 |
2.82% |
| 2025-01-13 |
519198 |
万家颐和灵活配置混合A |
1.3934 |
1.8934 |
1.3910 |
1.8910 |
0.0024 |
0.17% |
