万家新利灵活配置混合(万家城建)基金净值查询(519191)
今天最新净值
1.7553
0.0057 0.3300%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.9246
-0.0093 -0.4828%
- 累计净值：2.1179
- 成立日期：2014-01-24
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：4.349亿份
- 最近份额：7.2360亿
- 最近资产：8.74亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：黄海
今年以来万家新利灵活配置混合|万家城建基金净值查询
今年以来,万家新利灵活配置混合(519191)基金累计收益率-5.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
1.7553 |
2.1179 |
1.7496 |
2.1122 |
0.0057 |
0.33% |
| 2025-01-22 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
1.7230 |
2.0856 |
1.7426 |
2.1052 |
-0.0196 |
-1.12% |
| 2025-01-14 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
1.7657 |
2.1283 |
1.7288 |
2.0914 |
0.0369 |
2.13% |
| 2025-01-13 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
1.7288 |
2.0914 |
1.7305 |
2.0931 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
1.7305 |
2.0931 |
1.7608 |
2.1234 |
-0.0303 |
-1.72% |
| 2025-01-09 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
1.7608 |
2.1234 |
1.7756 |
2.1382 |
-0.0148 |
-0.83% |
| 2025-01-08 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
1.7756 |
2.1382 |
1.7926 |
2.1552 |
-0.0170 |
-0.95% |
| 2025-01-07 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
1.7926 |
2.1552 |
1.8085 |
2.1711 |
-0.0159 |
-0.88% |
| 2025-01-06 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
1.8085 |
2.1711 |
1.8072 |
2.1698 |
0.0013 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
1.8072 |
2.1698 |
1.8065 |
2.1691 |
0.0007 |
0.04% |
|
|
| 2025-01-02 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
1.8065 |
2.1691 |
1.8485 |
2.2111 |
-0.0420 |
-2.27% |
