浦银盛世C(浦银盛世精选C)基金净值查询(519177)
今天最新净值
1.3620
0.0060 0.4400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3129
-0.0011 -0.0812%
- 累计净值：1.5620
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.9330亿
- 最近资产：0.43亿元
- 基金公司：
- 基金经理：褚艳辉
近一月,浦银盛世C(519177)基金累计收益率3.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
519177 |
浦银盛世C |
1.3630 |
1.5630 |
1.3620 |
1.5620 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-02-07 |
519177 |
浦银盛世C |
1.3620 |
1.5620 |
1.3560 |
1.5560 |
0.0060 |
0.44% |
| 2025-02-06 |
519177 |
浦银盛世C |
1.3560 |
1.5560 |
1.3420 |
1.5420 |
0.0140 |
1.04% |
| 2025-02-05 |
519177 |
浦银盛世C |
1.3420 |
1.5420 |
1.3410 |
1.5410 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
519177 |
浦银盛世C |
1.3410 |
1.5410 |
1.3500 |
1.5500 |
-0.0090 |
-0.67% |
| 2025-01-22 |
519177 |
浦银盛世C |
1.3420 |
1.5420 |
1.3450 |
1.5450 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-01-14 |
519177 |
浦银盛世C |
1.3340 |
1.5340 |
1.3210 |
1.5210 |
0.0130 |
0.98% |
| 2025-01-13 |
519177 |
浦银盛世C |
1.3210 |
1.5210 |
1.3200 |
1.5200 |
0.0010 |
0.08% |
