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浦银盛世C(浦银盛世精选C) - 基金主页(代码:519177)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3620 0.0060 0.4400%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3129 -0.0011 -0.0812%

累计净值：1.5620
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.9330亿
最近资产：0.43亿元
基金公司：
基金经理：褚艳辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.40%	1.64%	3.26%	1.64%	3.57%	-9.07%	-13.24%	52.85%
同类排名	899/2313	1193/2324	1472/2320	553/2295	1849/2245	1158/2112	1014/1981	-

浦银盛世C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-06-29	2021-06-29	2021-07-01	分红	每份派现金0.2000元

浦银盛世C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	1.53%	-0.31%
600938	中国海油	0.0000	1.40%	0.15%
600188	兖矿能源	0.0000	1.17%	-0.67%
601001	晋控煤业	0.0000	1.09%	0.31%
002475	立讯精密	0.0000	0.93%	0.14%
600886	国投电力	0.0000	0.91%	-0.63%
000975	山金国际	0.0000	0.84%	0.34%
601899	紫金矿业	0.0000	0.83%	1.50%
688608	恒玄科技	0.0000	0.77%	-4.90%
601156	东航物流	0.0000	0.74%	0.47%

浦银盛世C(519177)基金档案

基金代码	519177	基金简称	浦银安盛盛世精选混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	褚艳辉	基金托管人		基金公司
最近资产	0.43亿元	最近份额	0.9330亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%