银华价值优选混合(银华优选)基金净值查询(519001)
今天最新净值
1.6444
0.0072 0.4400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.6609
0.0015 0.0914%
- 累计净值：5.5357
- 成立日期：2005-09-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：5.191亿份
- 最近份额：10.5794亿
- 最近资产：17.42亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：倪明 苏静然
今年以来,银华价值优选混合(519001)基金累计收益率-1.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.6499 |
5.5535 |
1.6444 |
5.5357 |
0.0055 |
0.33% |
| 2025-02-07 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.6444 |
5.5357 |
1.6372 |
5.5124 |
0.0072 |
0.44% |
| 2025-02-06 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.6372 |
5.5124 |
1.6325 |
5.4972 |
0.0047 |
0.29% |
| 2025-02-05 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.6325 |
5.4972 |
1.6471 |
5.5444 |
-0.0146 |
-0.89% |
| 2025-01-27 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.6471 |
5.5444 |
1.6410 |
5.5247 |
0.0061 |
0.37% |
| 2025-01-22 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.6400 |
5.5215 |
1.6488 |
5.5499 |
-0.0088 |
-0.53% |
| 2025-01-14 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.6420 |
5.5279 |
1.6161 |
5.4442 |
0.0259 |
1.60% |
| 2025-01-13 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.6161 |
5.4442 |
1.6163 |
5.4448 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.6163 |
5.4448 |
1.6309 |
5.4920 |
-0.0146 |
-0.90% |
| 2025-01-09 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.6309 |
5.4920 |
1.6350 |
5.5053 |
-0.0041 |
-0.25% |
|
|
| 2025-01-08 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.6350 |
5.5053 |
1.6344 |
5.5033 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-01-07 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.6344 |
5.5033 |
1.6187 |
5.4526 |
0.0157 |
0.97% |
| 2025-01-06 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.6187 |
5.4526 |
1.6257 |
5.4752 |
-0.0070 |
-0.43% |
| 2025-01-03 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.6257 |
5.4752 |
1.6421 |
5.5282 |
-0.0164 |
-1.00% |
| 2025-01-02 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.6421 |
5.5282 |
1.6772 |
5.6417 |
-0.0351 |
-2.09% |
