银华价值优选混合(银华优选)基金净值查询(519001)
今天最新净值
1.6444
0.0072 0.4400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.6609
0.0015 0.0914%
- 累计净值：5.5357
- 成立日期：2005-09-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：5.191亿份
- 最近份额：10.5794亿
- 最近资产：17.42亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：倪明 苏静然
近一周,银华价值优选混合(519001)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.6499 |
5.5535 |
1.6444 |
5.5357 |
0.0055 |
0.33% |
| 2025-02-07 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.6444 |
5.5357 |
1.6372 |
5.5124 |
0.0072 |
0.44% |
| 2025-02-06 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.6372 |
5.5124 |
1.6325 |
5.4972 |
0.0047 |
0.29% |
| 2025-02-05 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.6325 |
5.4972 |
1.6471 |
5.5444 |
-0.0146 |
-0.89% |
