| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2006-04-07 | 2006-04-07 | 2006-04-10 | 每份派现金0.1800元 |
| 2006-02-06 | 2006-02-06 | 2006-02-07 | 每份派现金0.0400元 |
| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2007-05-10 | 份额折算 | 每份份额折算3.23259份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华专精特新量化优选股票发起式A | 1.0021 | 1.99% |
| 银华专精特新量化优选股票发起式C | 0.9950 | 1.99% |
| 影视ETF | 0.8510 | 1.84% |
| 银华新能源新材料量化优选股票A | 1.0897 | 1.00% |
| 银华新能源新材料量化优选股票C | 1.0561 | 0.99% |
| 银华数字经济股票发起式A | 1.2599 | 0.89% |
| 银华数字经济股票发起式C | 1.2535 | 0.89% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.5050 | 0.74% |
