招商中证沪港深消费龙头ETF(消费主题)基金净值查询(517550)
今天最新净值
0.7565
0.0141 1.9000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7109
0.0042 0.5998%
- 累计净值：0.7565
- 成立日期：2022-01-20
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3792亿
- 最近资产：0.57亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：许荣漫
近一月招商中证沪港深消费龙头ETF|消费主题基金净值查询
近一月,招商中证沪港深消费龙头ETF(517550)基金累计收益率8.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
517550 |
招商中证沪港深消费龙头ETF |
0.7664 |
0.7664 |
0.7565 |
0.7565 |
0.0099 |
1.31% |
| 2025-02-07 |
517550 |
招商中证沪港深消费龙头ETF |
0.7565 |
0.7565 |
0.7424 |
0.7424 |
0.0141 |
1.90% |
| 2025-02-06 |
517550 |
招商中证沪港深消费龙头ETF |
0.7424 |
0.7424 |
0.7354 |
0.7354 |
0.0070 |
0.95% |
| 2025-02-05 |
517550 |
招商中证沪港深消费龙头ETF |
0.7354 |
0.7354 |
0.7279 |
0.7279 |
0.0075 |
1.03% |
| 2025-01-27 |
517550 |
招商中证沪港深消费龙头ETF |
0.7279 |
0.7279 |
0.7227 |
0.7227 |
0.0052 |
0.72% |
| 2025-01-22 |
517550 |
招商中证沪港深消费龙头ETF |
0.7160 |
0.7160 |
0.7298 |
0.7298 |
-0.0138 |
-1.89% |
| 2025-01-14 |
517550 |
招商中证沪港深消费龙头ETF |
0.7128 |
0.7128 |
0.6955 |
0.6955 |
0.0173 |
2.49% |
| 2025-01-13 |
517550 |
招商中证沪港深消费龙头ETF |
0.6955 |
0.6955 |
0.7046 |
0.7046 |
-0.0091 |
-1.29% |
