南方富时中国国企开放共赢ETF(开放共赢ETF)基金净值查询(517180)
今天最新净值
1.4737
0.0152 1.0400%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.4759
-0.0023 -0.1576%
- 累计净值：1.5497
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：9.6438亿
- 最近资产：13.63亿元
- 基金公司：
- 基金经理：龚涛
近一季南方富时中国国企开放共赢ETF|开放共赢ETF基金净值查询
近一季,南方富时中国国企开放共赢ETF(517180)基金累计收益率-3.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4737 |
1.5497 |
1.4585 |
1.5345 |
0.0152 |
1.04% |
| 2025-01-22 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4468 |
1.5228 |
1.4604 |
1.5364 |
-0.0136 |
-0.93% |
| 2025-01-14 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4856 |
1.5616 |
1.4694 |
1.5454 |
0.0162 |
1.10% |
| 2025-01-13 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4694 |
1.5454 |
1.4704 |
1.5464 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4704 |
1.5464 |
1.4892 |
1.5652 |
-0.0188 |
-1.26% |
| 2025-01-09 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4892 |
1.5652 |
1.5122 |
1.5882 |
-0.0230 |
-1.52% |
| 2025-01-08 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5122 |
1.5882 |
1.5082 |
1.5842 |
0.0040 |
0.27% |
| 2025-01-07 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5082 |
1.5842 |
1.5144 |
1.5904 |
-0.0062 |
-0.41% |
| 2025-01-06 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5144 |
1.5904 |
1.5184 |
1.5944 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2025-01-03 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5184 |
1.5944 |
1.5246 |
1.6006 |
-0.0062 |
-0.41% |
|
|
| 2025-01-02 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5246 |
1.6006 |
1.5656 |
1.6416 |
-0.0410 |
-2.62% |
| 2024-12-31 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5656 |
1.6416 |
1.5753 |
1.6513 |
-0.0097 |
-0.62% |
| 2024-12-26 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5638 |
1.6398 |
1.5769 |
1.6529 |
-0.0131 |
-0.83% |
| 2024-12-25 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5769 |
1.6529 |
1.5607 |
1.6367 |
0.0162 |
1.04% |
| 2024-12-24 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5607 |
1.6367 |
1.5437 |
1.6197 |
0.0170 |
1.10% |
| 2024-12-23 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5437 |
1.6197 |
1.5192 |
1.5952 |
0.0245 |
1.61% |
| 2024-12-20 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5192 |
1.5952 |
1.5360 |
1.6120 |
-0.0168 |
-1.09% |
| 2024-12-19 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5360 |
1.6120 |
1.5414 |
1.6174 |
-0.0054 |
-0.35% |
| 2024-12-18 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5414 |
1.6174 |
1.5261 |
1.6021 |
0.0153 |
1.00% |
| 2024-12-17 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5261 |
1.6021 |
1.5291 |
1.6051 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2024-12-16 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5291 |
1.6051 |
1.5153 |
1.5913 |
0.0138 |
0.91% |
| 2024-12-13 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5153 |
1.5913 |
1.5423 |
1.6183 |
-0.0270 |
-1.75% |
| 2024-12-12 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5423 |
1.6183 |
1.5358 |
1.6118 |
0.0065 |
0.42% |
| 2024-12-11 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5358 |
1.6118 |
1.5309 |
1.6069 |
0.0049 |
0.32% |
| 2024-12-10 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5309 |
1.6069 |
1.5359 |
1.6119 |
-0.0050 |
-0.33% |
|
|
| 2024-12-09 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5359 |
1.6119 |
1.5249 |
1.6009 |
0.0110 |
0.72% |
| 2024-12-06 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5249 |
1.6009 |
1.5158 |
1.5918 |
0.0091 |
0.60% |
| 2024-12-05 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5158 |
1.5918 |
1.5277 |
1.6037 |
-0.0119 |
-0.78% |
| 2024-12-04 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5277 |
1.6037 |
1.5133 |
1.5893 |
0.0144 |
0.95% |
| 2024-12-03 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5133 |
1.5893 |
1.4959 |
1.5719 |
0.0174 |
1.16% |
| 2024-12-02 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4959 |
1.5719 |
1.4894 |
1.5654 |
0.0065 |
0.44% |
| 2024-11-29 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4894 |
1.5654 |
1.4854 |
1.5614 |
0.0040 |
0.27% |
| 2024-11-28 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4854 |
1.5614 |
1.4911 |
1.5671 |
-0.0057 |
-0.38% |
| 2024-11-27 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4911 |
1.5671 |
1.4785 |
1.5545 |
0.0126 |
0.85% |
| 2024-11-26 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4785 |
1.5545 |
1.4782 |
1.5542 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4782 |
1.5542 |
1.4791 |
1.5551 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-11-22 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4791 |
1.5551 |
1.5103 |
1.5863 |
-0.0312 |
-2.07% |
| 2024-11-21 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5103 |
1.5863 |
1.5166 |
1.5926 |
-0.0063 |
-0.42% |
| 2024-11-20 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5166 |
1.5926 |
1.5125 |
1.5885 |
0.0041 |
0.27% |
| 2024-11-19 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5125 |
1.5885 |
1.5365 |
1.6125 |
-0.0240 |
-1.56% |
| 2024-11-18 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5365 |
1.6125 |
1.5007 |
1.5767 |
0.0358 |
2.39% |
| 2024-11-15 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5007 |
1.5767 |
1.4994 |
1.5754 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-11-14 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4994 |
1.5754 |
1.5141 |
1.5901 |
-0.0147 |
-0.97% |
| 2024-11-13 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5141 |
1.5901 |
1.4953 |
1.5713 |
0.0188 |
1.26% |
| 2024-11-12 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4953 |
1.5713 |
1.5146 |
1.5906 |
-0.0193 |
-1.27% |
| 2024-11-11 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5146 |
1.5906 |
1.5311 |
1.6071 |
-0.0165 |
-1.08% |
| 2024-11-08 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5311 |
1.6071 |
1.5569 |
1.6329 |
-0.0258 |
-1.66% |
| 2024-11-07 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5569 |
1.6329 |
1.5214 |
1.5974 |
0.0355 |
2.33% |
| 2024-11-06 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5214 |
1.5974 |
1.5251 |
1.6011 |
-0.0037 |
-0.24% |
| 2024-11-05 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5251 |
1.6011 |
1.5070 |
1.5830 |
0.0181 |
1.20% |
