银华中证沪港深500ETF(沪港深)基金净值查询(517000)
今天最新净值
0.8251
0.0099 1.2100%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.7843
0.0019 0.2402%
- 累计净值：0.8251
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：5.5262亿
- 最近资产：3.95亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：李宜璇 王帅
近一季银华中证沪港深500ETF|沪港深基金净值查询
近一季,银华中证沪港深500ETF(517000)基金累计收益率-1.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
517000 |
银华中证沪港深500ETF |
0.8251 |
0.8251 |
0.8152 |
0.8152 |
0.0099 |
1.21% |
| 2025-02-06 |
517000 |
银华中证沪港深500ETF |
0.8152 |
0.8152 |
0.8052 |
0.8052 |
0.0100 |
1.24% |
| 2025-02-05 |
517000 |
银华中证沪港深500ETF |
0.8052 |
0.8052 |
0.7996 |
0.7996 |
0.0056 |
0.70% |
| 2025-01-27 |
517000 |
银华中证沪港深500ETF |
0.7996 |
0.7996 |
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0.7984 |
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0.15% |
| 2025-01-22 |
517000 |
银华中证沪港深500ETF |
0.7893 |
0.7893 |
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0.7971 |
-0.0078 |
-0.98% |
| 2025-01-14 |
517000 |
银华中证沪港深500ETF |
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0.7827 |
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0.7657 |
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2.22% |
| 2025-01-13 |
517000 |
银华中证沪港深500ETF |
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0.7657 |
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0.7699 |
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-0.55% |
| 2025-01-10 |
517000 |
银华中证沪港深500ETF |
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0.7699 |
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0.7774 |
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-0.96% |
| 2025-01-09 |
517000 |
银华中证沪港深500ETF |
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0.7774 |
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0.7787 |
-0.0013 |
-0.17% |
| 2025-01-08 |
517000 |
银华中证沪港深500ETF |
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0.7787 |
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0.7827 |
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-0.51% |
|
|
| 2025-01-07 |
517000 |
银华中证沪港深500ETF |
0.7827 |
0.7827 |
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0.7843 |
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-0.20% |
| 2025-01-06 |
517000 |
银华中证沪港深500ETF |
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0.7843 |
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0.7865 |
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-0.28% |
| 2025-01-03 |
517000 |
银华中证沪港深500ETF |
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0.7865 |
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0.7903 |
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-0.48% |
| 2025-01-02 |
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银华中证沪港深500ETF |
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0.7903 |
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0.8094 |
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-2.36% |
| 2024-12-31 |
517000 |
银华中证沪港深500ETF |
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0.8094 |
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0.8165 |
-0.0071 |
-0.87% |
| 2024-12-26 |
517000 |
银华中证沪港深500ETF |
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0.8152 |
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0.8147 |
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0.06% |
| 2024-12-25 |
517000 |
银华中证沪港深500ETF |
0.8147 |
0.8147 |
0.8147 |
0.8147 |
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0.00% |
| 2024-12-24 |
517000 |
银华中证沪港深500ETF |
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0.8147 |
0.8054 |
0.8054 |
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1.15% |
| 2024-12-23 |
517000 |
银华中证沪港深500ETF |
0.8054 |
0.8054 |
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0.8036 |
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0.22% |
| 2024-12-20 |
517000 |
银华中证沪港深500ETF |
0.8036 |
0.8036 |
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0.8050 |
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-0.17% |
| 2024-12-19 |
517000 |
银华中证沪港深500ETF |
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0.8050 |
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0.8057 |
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-0.09% |
| 2024-12-18 |
517000 |
银华中证沪港深500ETF |
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0.8057 |
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0.8006 |
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0.64% |
| 2024-12-17 |
517000 |
银华中证沪港深500ETF |
0.8006 |
0.8006 |
0.8010 |
0.8010 |
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-0.05% |
| 2024-12-16 |
517000 |
银华中证沪港深500ETF |
0.8010 |
0.8010 |
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0.8065 |
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-0.68% |
| 2024-12-13 |
517000 |
银华中证沪港深500ETF |
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0.8065 |
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0.8232 |
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-2.03% |
|
|
| 2024-12-12 |
517000 |
银华中证沪港深500ETF |
0.8232 |
0.8232 |
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0.8152 |
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0.98% |
| 2024-12-11 |
517000 |
银华中证沪港深500ETF |
0.8152 |
0.8152 |
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0.8181 |
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-0.35% |
| 2024-12-10 |
517000 |
银华中证沪港深500ETF |
0.8181 |
0.8181 |
0.8170 |
0.8170 |
0.0011 |
0.13% |
| 2024-12-09 |
517000 |
银华中证沪港深500ETF |
0.8170 |
0.8170 |
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0.8105 |
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0.80% |
| 2024-12-06 |
517000 |
银华中证沪港深500ETF |
0.8105 |
0.8105 |
0.8001 |
0.8001 |
0.0104 |
1.30% |
| 2024-12-05 |
517000 |
银华中证沪港深500ETF |
0.8001 |
0.8001 |
0.8031 |
0.8031 |
-0.0030 |
-0.37% |
| 2024-12-04 |
517000 |
银华中证沪港深500ETF |
0.8031 |
0.8031 |
0.8057 |
0.8057 |
-0.0026 |
-0.32% |
| 2024-12-03 |
517000 |
银华中证沪港深500ETF |
0.8057 |
0.8057 |
0.8015 |
0.8015 |
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0.52% |
| 2024-12-02 |
517000 |
银华中证沪港深500ETF |
0.8015 |
0.8015 |
0.7957 |
0.7957 |
0.0058 |
0.73% |
| 2024-11-29 |
517000 |
银华中证沪港深500ETF |
0.7957 |
0.7957 |
0.7886 |
0.7886 |
0.0071 |
0.90% |
| 2024-11-28 |
517000 |
银华中证沪港深500ETF |
0.7886 |
0.7886 |
0.7962 |
0.7962 |
-0.0076 |
-0.95% |
| 2024-11-27 |
517000 |
银华中证沪港深500ETF |
0.7962 |
0.7962 |
0.7813 |
0.7813 |
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1.91% |
| 2024-11-26 |
517000 |
银华中证沪港深500ETF |
0.7813 |
0.7813 |
0.7824 |
0.7824 |
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-0.14% |
| 2024-11-25 |
517000 |
银华中证沪港深500ETF |
0.7824 |
0.7824 |
0.7862 |
0.7862 |
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-0.48% |
| 2024-11-22 |
517000 |
银华中证沪港深500ETF |
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0.7862 |
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0.8059 |
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-2.44% |
| 2024-11-21 |
517000 |
银华中证沪港深500ETF |
0.8059 |
0.8059 |
0.8078 |
0.8078 |
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-0.24% |
| 2024-11-20 |
517000 |
银华中证沪港深500ETF |
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0.8078 |
0.8043 |
0.8043 |
0.0035 |
0.44% |
| 2024-11-19 |
517000 |
银华中证沪港深500ETF |
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0.8043 |
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0.7989 |
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0.68% |
| 2024-11-18 |
517000 |
银华中证沪港深500ETF |
0.7989 |
0.7989 |
0.7998 |
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-0.11% |
| 2024-11-15 |
517000 |
银华中证沪港深500ETF |
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0.7998 |
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0.8086 |
-0.0088 |
-1.09% |
| 2024-11-14 |
517000 |
银华中证沪港深500ETF |
0.8086 |
0.8086 |
0.8226 |
0.8226 |
-0.0140 |
-1.70% |
| 2024-11-13 |
517000 |
银华中证沪港深500ETF |
0.8226 |
0.8226 |
0.8196 |
0.8196 |
0.0030 |
0.37% |
| 2024-11-12 |
517000 |
银华中证沪港深500ETF |
0.8196 |
0.8196 |
0.8324 |
0.8324 |
-0.0128 |
-1.54% |
| 2024-11-11 |
517000 |
银华中证沪港深500ETF |
0.8324 |
0.8324 |
0.8327 |
0.8327 |
-0.0003 |
-0.04% |
