平安中证畜牧养殖ETF(养殖ETF)基金净值查询(516760)
今天最新净值
0.5839
0.0015 0.2600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6095
0.0025 0.4170%
- 累计净值：0.5839
- 成立日期：2021-03-04
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.7374亿
- 最近资产：1.77亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：钱晶 刘洁倩 翁欣
今年以来平安中证畜牧养殖ETF|养殖ETF基金净值查询
今年以来,平安中证畜牧养殖ETF(516760)基金累计收益率-3.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
516760 |
平安中证畜牧养殖ETF |
0.5840 |
0.5840 |
0.5839 |
0.5839 |
0.0001 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
516760 |
平安中证畜牧养殖ETF |
0.5839 |
0.5839 |
0.5824 |
0.5824 |
0.0015 |
0.26% |
| 2025-02-06 |
516760 |
平安中证畜牧养殖ETF |
0.5824 |
0.5824 |
0.5811 |
0.5811 |
0.0013 |
0.22% |
| 2025-02-05 |
516760 |
平安中证畜牧养殖ETF |
0.5811 |
0.5811 |
0.5849 |
0.5849 |
-0.0038 |
-0.65% |
| 2025-01-27 |
516760 |
平安中证畜牧养殖ETF |
0.5849 |
0.5849 |
0.5808 |
0.5808 |
0.0041 |
0.71% |
| 2025-01-22 |
516760 |
平安中证畜牧养殖ETF |
0.5759 |
0.5759 |
0.5774 |
0.5774 |
-0.0015 |
-0.26% |
| 2025-01-14 |
516760 |
平安中证畜牧养殖ETF |
0.5799 |
0.5799 |
0.5655 |
0.5655 |
0.0144 |
2.55% |
| 2025-01-13 |
516760 |
平安中证畜牧养殖ETF |
0.5655 |
0.5655 |
0.5623 |
0.5623 |
0.0032 |
0.57% |
| 2025-01-10 |
516760 |
平安中证畜牧养殖ETF |
0.5623 |
0.5623 |
0.5712 |
0.5712 |
-0.0089 |
-1.56% |
| 2025-01-09 |
516760 |
平安中证畜牧养殖ETF |
0.5712 |
0.5712 |
0.5752 |
0.5752 |
-0.0040 |
-0.70% |
|
|
| 2025-01-08 |
516760 |
平安中证畜牧养殖ETF |
0.5752 |
0.5752 |
0.5814 |
0.5814 |
-0.0062 |
-1.07% |
| 2025-01-07 |
516760 |
平安中证畜牧养殖ETF |
0.5814 |
0.5814 |
0.5799 |
0.5799 |
0.0015 |
0.26% |
| 2025-01-06 |
516760 |
平安中证畜牧养殖ETF |
0.5799 |
0.5799 |
0.5781 |
0.5781 |
0.0018 |
0.31% |
| 2025-01-03 |
516760 |
平安中证畜牧养殖ETF |
0.5781 |
0.5781 |
0.5912 |
0.5912 |
-0.0131 |
-2.22% |
| 2025-01-02 |
516760 |
平安中证畜牧养殖ETF |
0.5912 |
0.5912 |
0.6032 |
0.6032 |
-0.0120 |
-1.99% |
