平安中证畜牧养殖ETF(养殖ETF)基金净值查询(516760)
今天最新净值
0.5840
0.0001 0.0200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6095
0.0025 0.4170%
- 累计净值：0.5840
- 成立日期：2021-03-04
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.7374亿
- 最近资产：1.43亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：钱晶 刘洁倩 翁欣
近一月平安中证畜牧养殖ETF|养殖ETF基金净值查询
近一月,平安中证畜牧养殖ETF(516760)基金累计收益率3.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
516760 |
平安中证畜牧养殖ETF |
0.5840 |
0.5840 |
0.5839 |
0.5839 |
0.0001 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
516760 |
平安中证畜牧养殖ETF |
0.5839 |
0.5839 |
0.5824 |
0.5824 |
0.0015 |
0.26% |
| 2025-02-06 |
516760 |
平安中证畜牧养殖ETF |
0.5824 |
0.5824 |
0.5811 |
0.5811 |
0.0013 |
0.22% |
| 2025-02-05 |
516760 |
平安中证畜牧养殖ETF |
0.5811 |
0.5811 |
0.5849 |
0.5849 |
-0.0038 |
-0.65% |
| 2025-01-27 |
516760 |
平安中证畜牧养殖ETF |
0.5849 |
0.5849 |
0.5808 |
0.5808 |
0.0041 |
0.71% |
| 2025-01-22 |
516760 |
平安中证畜牧养殖ETF |
0.5759 |
0.5759 |
0.5774 |
0.5774 |
-0.0015 |
-0.26% |
| 2025-01-14 |
516760 |
平安中证畜牧养殖ETF |
0.5799 |
0.5799 |
0.5655 |
0.5655 |
0.0144 |
2.55% |
| 2025-01-13 |
516760 |
平安中证畜牧养殖ETF |
0.5655 |
0.5655 |
0.5623 |
0.5623 |
0.0032 |
0.57% |
