浦银安盛中证证券公司30ETF(证券公司)基金净值查询(516730)
今天最新净值
1.0045
0.0195 1.9800%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0445
0.0022 0.2113%
- 累计净值：1.0045
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.0100亿
- 最近资产：1.01亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈士俊 高钢杰
近一季浦银安盛中证证券公司30ETF|证券公司基金净值查询
近一季,浦银安盛中证证券公司30ETF(516730)基金累计收益率-4.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0045 |
1.0045 |
0.9850 |
0.9850 |
0.0195 |
1.98% |
| 2025-02-06 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9850 |
0.9850 |
0.9715 |
0.9715 |
0.0135 |
1.39% |
| 2025-02-05 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9715 |
0.9715 |
0.9711 |
0.9711 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9711 |
0.9711 |
0.9959 |
0.9959 |
-0.0248 |
-2.49% |
| 2025-01-22 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9798 |
0.9798 |
0.9851 |
0.9851 |
-0.0053 |
-0.54% |
| 2025-01-14 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
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0.9860 |
0.9488 |
0.9488 |
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3.92% |
| 2025-01-13 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9488 |
0.9488 |
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0.9451 |
0.0037 |
0.39% |
| 2025-01-10 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
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0.9451 |
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0.9604 |
-0.0153 |
-1.59% |
| 2025-01-09 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9604 |
0.9604 |
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0.9664 |
-0.0060 |
-0.62% |
| 2025-01-08 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
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0.9664 |
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0.9739 |
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-0.77% |
|
|
| 2025-01-07 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9739 |
0.9739 |
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0.9644 |
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0.99% |
| 2025-01-06 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
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0.9644 |
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0.01% |
| 2025-01-03 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
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0.9643 |
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0.9884 |
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-2.44% |
| 2025-01-02 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
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0.9884 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.0542 |
-5.20% |
| 2024-12-31 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0426 |
1.0426 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0469 |
-4.30% |
| 2024-12-26 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0707 |
1.0707 |
1.0717 |
1.0717 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-25 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0717 |
1.0717 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2024-12-24 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0754 |
1.0754 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0192 |
1.82% |
| 2024-12-23 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0562 |
1.0562 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.0121 |
-1.13% |
| 2024-12-20 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0683 |
1.0683 |
1.0638 |
1.0638 |
0.0045 |
0.42% |
| 2024-12-19 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0638 |
1.0638 |
1.0654 |
1.0654 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-12-18 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0654 |
1.0654 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-17 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0657 |
1.0657 |
1.0654 |
1.0654 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-16 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0654 |
1.0654 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0136 |
-1.26% |
| 2024-12-13 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0790 |
1.0790 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0357 |
-3.20% |
|
|
| 2024-12-12 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.1147 |
1.1147 |
1.1025 |
1.1025 |
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1.11% |
| 2024-12-11 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.1025 |
1.1025 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2024-12-10 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.1070 |
1.1070 |
1.0965 |
1.0965 |
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0.96% |
| 2024-12-09 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0965 |
1.0965 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.0102 |
-0.92% |
| 2024-12-06 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.1067 |
1.1067 |
1.0928 |
1.0928 |
0.0139 |
1.27% |
| 2024-12-05 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0928 |
1.0928 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0112 |
1.04% |
| 2024-12-04 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0816 |
1.0816 |
1.0929 |
1.0929 |
-0.0113 |
-1.03% |
| 2024-12-03 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0929 |
1.0929 |
1.0937 |
1.0937 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-02 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0937 |
1.0937 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0127 |
1.17% |
| 2024-11-29 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0810 |
1.0810 |
1.0534 |
1.0534 |
0.0276 |
2.62% |
| 2024-11-28 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0534 |
1.0534 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0126 |
-1.18% |
| 2024-11-27 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0660 |
1.0660 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0251 |
2.41% |
| 2024-11-26 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0409 |
1.0409 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-11-25 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0423 |
1.0423 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0094 |
-0.89% |
| 2024-11-22 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0517 |
1.0517 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.0530 |
-4.80% |
| 2024-11-21 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.1047 |
1.1047 |
1.0920 |
1.0920 |
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1.16% |
| 2024-11-20 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0920 |
1.0920 |
1.0912 |
1.0912 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-19 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0912 |
1.0912 |
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1.0712 |
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1.87% |
| 2024-11-18 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0712 |
1.0712 |
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1.0827 |
-0.0115 |
-1.06% |
| 2024-11-15 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0827 |
1.0827 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0478 |
-4.23% |
| 2024-11-14 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.1305 |
1.1305 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0157 |
-1.37% |
| 2024-11-13 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.1462 |
1.1462 |
1.1519 |
1.1519 |
-0.0057 |
-0.49% |
| 2024-11-12 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.1519 |
1.1519 |
1.1772 |
1.1772 |
-0.0253 |
-2.15% |
| 2024-11-11 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.1772 |
1.1772 |
1.1747 |
1.1747 |
0.0025 |
0.21% |
