浦银安盛中证证券公司30ETF(证券公司)基金净值查询(516730)
今天最新净值
1.0045
0.0195 1.9800%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0445
0.0022 0.2113%
- 累计净值：1.0045
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.0100亿
- 最近资产：1.01亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈士俊 高钢杰
近一周浦银安盛中证证券公司30ETF|证券公司基金净值查询
近一周,浦银安盛中证证券公司30ETF(516730)基金累计收益率-1.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
1.0045 |
1.0045 |
0.9850 |
0.9850 |
0.0195 |
1.98% |
| 2025-02-06 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9850 |
0.9850 |
0.9715 |
0.9715 |
0.0135 |
1.39% |
| 2025-02-05 |
516730 |
浦银安盛中证证券公司30ETF |
0.9715 |
0.9715 |
0.9711 |
0.9711 |
0.0004 |
0.04% |
