浦银安盛中证ESG120策略ETF(ESGETF)基金净值查询(516720)
今天最新净值
0.8714
0.0116 1.3500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8590
0.0000 -0.0053%
- 累计净值：0.8714
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3973亿
- 最近资产：0.36亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈士俊 高钢杰
近一月浦银安盛中证ESG120策略ETF|ESGETF基金净值查询
近一月,浦银安盛中证ESG120策略ETF(516720)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
516720 |
浦银安盛中证ESG120策略ETF |
0.8734 |
0.8734 |
0.8714 |
0.8714 |
0.0020 |
0.23% |
| 2025-02-07 |
516720 |
浦银安盛中证ESG120策略ETF |
0.8714 |
0.8714 |
0.8598 |
0.8598 |
0.0116 |
1.35% |
| 2025-02-06 |
516720 |
浦银安盛中证ESG120策略ETF |
0.8598 |
0.8598 |
0.8518 |
0.8518 |
0.0080 |
0.94% |
| 2025-02-05 |
516720 |
浦银安盛中证ESG120策略ETF |
0.8518 |
0.8518 |
0.8600 |
0.8600 |
-0.0082 |
-0.95% |
| 2025-01-27 |
516720 |
浦银安盛中证ESG120策略ETF |
0.8600 |
0.8600 |
0.8623 |
0.8623 |
-0.0023 |
-0.27% |
| 2025-01-22 |
516720 |
浦银安盛中证ESG120策略ETF |
0.8539 |
0.8539 |
0.8617 |
0.8617 |
-0.0078 |
-0.91% |
| 2025-01-14 |
516720 |
浦银安盛中证ESG120策略ETF |
0.8573 |
0.8573 |
0.8382 |
0.8382 |
0.0191 |
2.28% |
| 2025-01-13 |
516720 |
浦银安盛中证ESG120策略ETF |
0.8382 |
0.8382 |
0.8418 |
0.8418 |
-0.0036 |
-0.43% |
