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添富中证国企一带一路ETF(添富国企)基金净值查询(515990)

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今天最新净值 1.2679 -0.0015 -0.1200% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.2643 -0.0020 -0.1584%

累计净值：1.2679
成立日期：2019-11-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.3300亿
最近资产：1.78亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：吴振翔董瑾

近一月添富中证国企一带一路ETF|添富国企基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,添富中证国企一带一路ETF(515990)基金累计收益率1.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	515990	添富中证国企一带一路ETF	1.2670	1.2670	1.2679	1.2679	-0.0009	-0.07%
2025-02-10	515990	添富中证国企一带一路ETF	1.2679	1.2679	1.2694	1.2694	-0.0015	-0.12%
2025-02-07	515990	添富中证国企一带一路ETF	1.2694	1.2694	1.2564	1.2564	0.0130	1.03%
2025-02-06	515990	添富中证国企一带一路ETF	1.2564	1.2564	1.2504	1.2504	0.0060	0.48%
2025-02-05	515990	添富中证国企一带一路ETF	1.2504	1.2504	1.2630	1.2630	-0.0126	-1.00%
2025-01-27	515990	添富中证国企一带一路ETF	1.2630	1.2630	1.2609	1.2609	0.0021	0.17%
2025-01-22	515990	添富中证国企一带一路ETF	1.2524	1.2524	1.2594	1.2594	-0.0070	-0.56%
2025-01-14	515990	添富中证国企一带一路ETF	1.2625	1.2625	1.2332	1.2332	0.0293	2.38%
2025-01-13	515990	添富中证国企一带一路ETF	1.2332	1.2332	1.2319	1.2319	0.0013	0.11%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池50ETF	0.6330	1.80%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.5417	1.71%
中证2000ETF汇添富	1.0460	1.71%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.5372	1.68%
电动车	0.6976	1.62%
新能源车	1.7565	1.48%
新能车C	1.7262	1.48%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合A	0.9422	1.38%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合C	0.9351	1.38%
汇添富先进制造混合A	0.9767	1.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%