华泰柏瑞中证光伏产业ETF(光伏ETF)基金净值查询(515790)
今天最新净值
0.7161
-0.0124 -1.7000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.8230
0.0045 0.5516%
- 累计净值：0.7161
- 成立日期：2020-12-07
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：111.1366亿
- 最近资产：90.35亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：李茜 李沐阳
近一季华泰柏瑞中证光伏产业ETF|光伏ETF基金净值查询
近一季,华泰柏瑞中证光伏产业ETF(515790)基金累计收益率-19.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
515790 |
华泰柏瑞中证光伏产业ETF |
0.7161 |
0.7161 |
0.7285 |
0.7285 |
-0.0124 |
-1.70% |
| 2025-01-22 |
515790 |
华泰柏瑞中证光伏产业ETF |
0.7190 |
0.7190 |
0.7300 |
0.7300 |
-0.0110 |
-1.51% |
| 2025-01-14 |
515790 |
华泰柏瑞中证光伏产业ETF |
0.7255 |
0.7255 |
0.7015 |
0.7015 |
0.0240 |
3.42% |
| 2025-01-13 |
515790 |
华泰柏瑞中证光伏产业ETF |
0.7015 |
0.7015 |
0.6989 |
0.6989 |
0.0026 |
0.37% |
| 2025-01-10 |
515790 |
华泰柏瑞中证光伏产业ETF |
0.6989 |
0.6989 |
0.7227 |
0.7227 |
-0.0238 |
-3.29% |
| 2025-01-09 |
515790 |
华泰柏瑞中证光伏产业ETF |
0.7227 |
0.7227 |
0.7272 |
0.7272 |
-0.0045 |
-0.62% |
| 2025-01-08 |
515790 |
华泰柏瑞中证光伏产业ETF |
0.7272 |
0.7272 |
0.7290 |
0.7290 |
-0.0018 |
-0.25% |
| 2025-01-07 |
515790 |
华泰柏瑞中证光伏产业ETF |
0.7290 |
0.7290 |
0.7248 |
0.7248 |
0.0042 |
0.58% |
| 2025-01-06 |
515790 |
华泰柏瑞中证光伏产业ETF |
0.7248 |
0.7248 |
0.7217 |
0.7217 |
0.0031 |
0.43% |
| 2025-01-03 |
515790 |
华泰柏瑞中证光伏产业ETF |
0.7217 |
0.7217 |
0.7394 |
0.7394 |
-0.0177 |
-2.39% |
|
|
| 2025-01-02 |
515790 |
华泰柏瑞中证光伏产业ETF |
0.7394 |
0.7394 |
0.7581 |
0.7581 |
-0.0187 |
-2.47% |
| 2024-12-31 |
515790 |
华泰柏瑞中证光伏产业ETF |
0.7581 |
0.7581 |
0.7786 |
0.7786 |
-0.0205 |
-2.63% |
| 2024-12-26 |
515790 |
华泰柏瑞中证光伏产业ETF |
0.7807 |
0.7807 |
0.7835 |
0.7835 |
-0.0028 |
-0.36% |
| 2024-12-25 |
515790 |
华泰柏瑞中证光伏产业ETF |
0.7835 |
0.7835 |
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0.7892 |
-0.0057 |
-0.72% |
| 2024-12-24 |
515790 |
华泰柏瑞中证光伏产业ETF |
0.7892 |
0.7892 |
0.7754 |
0.7754 |
0.0138 |
1.78% |
| 2024-12-23 |
515790 |
华泰柏瑞中证光伏产业ETF |
0.7754 |
0.7754 |
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0.7759 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-12-20 |
515790 |
华泰柏瑞中证光伏产业ETF |
0.7759 |
0.7759 |
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0.7804 |
-0.0045 |
-0.58% |
| 2024-12-19 |
515790 |
华泰柏瑞中证光伏产业ETF |
0.7804 |
0.7804 |
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0.7819 |
-0.0015 |
-0.19% |
| 2024-12-18 |
515790 |
华泰柏瑞中证光伏产业ETF |
0.7819 |
0.7819 |
0.7831 |
0.7831 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2024-12-17 |
515790 |
华泰柏瑞中证光伏产业ETF |
0.7831 |
0.7831 |
0.7891 |
0.7891 |
-0.0060 |
-0.76% |
| 2024-12-16 |
515790 |
华泰柏瑞中证光伏产业ETF |
0.7891 |
0.7891 |
0.8012 |
0.8012 |
-0.0121 |
-1.51% |
| 2024-12-13 |
515790 |
华泰柏瑞中证光伏产业ETF |
0.8012 |
0.8012 |
0.8238 |
0.8238 |
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-2.74% |
| 2024-12-12 |
515790 |
华泰柏瑞中证光伏产业ETF |
0.8238 |
0.8238 |
0.8220 |
0.8220 |
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0.22% |
| 2024-12-11 |
515790 |
华泰柏瑞中证光伏产业ETF |
0.8220 |
0.8220 |
0.8167 |
0.8167 |
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0.65% |
| 2024-12-10 |
515790 |
华泰柏瑞中证光伏产业ETF |
0.8167 |
0.8167 |
0.8152 |
0.8152 |
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0.18% |
|
|
| 2024-12-09 |
515790 |
华泰柏瑞中证光伏产业ETF |
0.8152 |
0.8152 |
0.8262 |
0.8262 |
-0.0110 |
-1.33% |
| 2024-12-06 |
515790 |
华泰柏瑞中证光伏产业ETF |
0.8262 |
0.8262 |
0.8232 |
0.8232 |
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0.36% |
| 2024-12-05 |
515790 |
华泰柏瑞中证光伏产业ETF |
0.8232 |
0.8232 |
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0.8223 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-12-04 |
515790 |
华泰柏瑞中证光伏产业ETF |
0.8223 |
0.8223 |
0.8460 |
0.8460 |
-0.0237 |
-2.80% |
| 2024-12-03 |
515790 |
华泰柏瑞中证光伏产业ETF |
0.8460 |
0.8460 |
0.8447 |
0.8447 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-12-02 |
515790 |
华泰柏瑞中证光伏产业ETF |
0.8447 |
0.8447 |
0.8414 |
0.8414 |
0.0033 |
0.39% |
| 2024-11-29 |
515790 |
华泰柏瑞中证光伏产业ETF |
0.8414 |
0.8414 |
0.8292 |
0.8292 |
0.0122 |
1.47% |
| 2024-11-28 |
515790 |
华泰柏瑞中证光伏产业ETF |
0.8292 |
0.8292 |
0.8344 |
0.8344 |
-0.0052 |
-0.62% |
| 2024-11-27 |
515790 |
华泰柏瑞中证光伏产业ETF |
0.8344 |
0.8344 |
0.8157 |
0.8157 |
0.0187 |
2.29% |
| 2024-11-26 |
515790 |
华泰柏瑞中证光伏产业ETF |
0.8157 |
0.8157 |
0.8185 |
0.8185 |
-0.0028 |
-0.34% |
| 2024-11-25 |
515790 |
华泰柏瑞中证光伏产业ETF |
0.8185 |
0.8185 |
0.8144 |
0.8144 |
0.0041 |
0.50% |
| 2024-11-22 |
515790 |
华泰柏瑞中证光伏产业ETF |
0.8144 |
0.8144 |
0.8526 |
0.8526 |
-0.0382 |
-4.48% |
| 2024-11-21 |
515790 |
华泰柏瑞中证光伏产业ETF |
0.8526 |
0.8526 |
0.8519 |
0.8519 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-11-20 |
515790 |
华泰柏瑞中证光伏产业ETF |
0.8519 |
0.8519 |
0.8573 |
0.8573 |
-0.0054 |
-0.63% |
| 2024-11-19 |
515790 |
华泰柏瑞中证光伏产业ETF |
0.8573 |
0.8573 |
0.8336 |
0.8336 |
0.0237 |
2.84% |
| 2024-11-18 |
515790 |
华泰柏瑞中证光伏产业ETF |
0.8336 |
0.8336 |
0.8509 |
0.8509 |
-0.0173 |
-2.03% |
| 2024-11-15 |
515790 |
华泰柏瑞中证光伏产业ETF |
0.8509 |
0.8509 |
0.8826 |
0.8826 |
-0.0317 |
-3.59% |
| 2024-11-14 |
515790 |
华泰柏瑞中证光伏产业ETF |
0.8826 |
0.8826 |
0.9084 |
0.9084 |
-0.0258 |
-2.84% |
| 2024-11-13 |
515790 |
华泰柏瑞中证光伏产业ETF |
0.9084 |
0.9084 |
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0.9032 |
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0.58% |
| 2024-11-12 |
515790 |
华泰柏瑞中证光伏产业ETF |
0.9032 |
0.9032 |
0.9154 |
0.9154 |
-0.0122 |
-1.33% |
| 2024-11-11 |
515790 |
华泰柏瑞中证光伏产业ETF |
0.9154 |
0.9154 |
0.8913 |
0.8913 |
0.0241 |
2.70% |
| 2024-11-08 |
515790 |
华泰柏瑞中证光伏产业ETF |
0.8913 |
0.8913 |
0.8873 |
0.8873 |
0.0040 |
0.45% |
| 2024-11-07 |
515790 |
华泰柏瑞中证光伏产业ETF |
0.8873 |
0.8873 |
0.8950 |
0.8950 |
-0.0077 |
-0.86% |
| 2024-11-06 |
515790 |
华泰柏瑞中证光伏产业ETF |
0.8950 |
0.8950 |
0.9044 |
0.9044 |
-0.0094 |
-1.04% |
| 2024-11-05 |
515790 |
华泰柏瑞中证光伏产业ETF |
0.9044 |
0.9044 |
0.8833 |
0.8833 |
0.0211 |
2.39% |
