前海开源中证500等权ETF(500ETFEW)基金净值查询(515590)
今天最新净值
1.4388
0.0198 1.4000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.4163
-0.0038 -0.2693%
- 累计净值：1.4388
- 成立日期：2019-11-14
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2180亿
- 最近资产：0.57亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：陶曙斌 梁溥森
近一季前海开源中证500等权ETF|500ETFEW基金净值查询
近一季,前海开源中证500等权ETF(515590)基金累计收益率-6.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.4388 |
1.4388 |
1.4190 |
1.4190 |
0.0198 |
1.40% |
| 2025-02-06 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.4190 |
1.4190 |
1.3885 |
1.3885 |
0.0305 |
2.20% |
| 2025-02-05 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.3885 |
1.3885 |
1.3848 |
1.3848 |
0.0037 |
0.27% |
| 2025-01-27 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.3848 |
1.3848 |
1.3959 |
1.3959 |
-0.0111 |
-0.80% |
| 2025-01-22 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.3848 |
1.3848 |
1.3926 |
1.3926 |
-0.0078 |
-0.56% |
| 2025-01-14 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.3798 |
1.3798 |
1.3358 |
1.3358 |
0.0440 |
3.29% |
| 2025-01-13 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.3358 |
1.3358 |
1.3319 |
1.3319 |
0.0039 |
0.29% |
| 2025-01-10 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.3319 |
1.3319 |
1.3542 |
1.3542 |
-0.0223 |
-1.65% |
| 2025-01-09 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.3542 |
1.3542 |
1.3573 |
1.3573 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2025-01-08 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.3573 |
1.3573 |
1.3634 |
1.3634 |
-0.0061 |
-0.45% |
|
|
| 2025-01-07 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.3634 |
1.3634 |
1.3533 |
1.3533 |
0.0101 |
0.75% |
| 2025-01-06 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.3533 |
1.3533 |
1.3521 |
1.3521 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-01-03 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.3521 |
1.3521 |
1.3788 |
1.3788 |
-0.0267 |
-1.94% |
| 2025-01-02 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.3788 |
1.3788 |
1.4209 |
1.4209 |
-0.0421 |
-2.96% |
| 2024-12-31 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.4209 |
1.4209 |
1.4608 |
1.4608 |
-0.0399 |
-2.73% |
| 2024-12-26 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.4575 |
1.4575 |
1.4486 |
1.4486 |
0.0089 |
0.61% |
| 2024-12-25 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.4486 |
1.4486 |
1.4625 |
1.4625 |
-0.0139 |
-0.95% |
| 2024-12-24 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.4625 |
1.4625 |
1.4426 |
1.4426 |
0.0199 |
1.38% |
| 2024-12-23 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.4426 |
1.4426 |
1.4669 |
1.4669 |
-0.0243 |
-1.66% |
| 2024-12-20 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.4669 |
1.4669 |
1.4633 |
1.4633 |
0.0036 |
0.25% |
| 2024-12-19 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.4633 |
1.4633 |
1.4616 |
1.4616 |
0.0017 |
0.12% |
| 2024-12-18 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.4616 |
1.4616 |
1.4523 |
1.4523 |
0.0093 |
0.64% |
| 2024-12-17 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.4523 |
1.4523 |
1.4682 |
1.4682 |
-0.0159 |
-1.08% |
| 2024-12-16 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.4682 |
1.4682 |
1.4848 |
1.4848 |
-0.0166 |
-1.12% |
| 2024-12-13 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.4848 |
1.4848 |
1.5126 |
1.5126 |
-0.0278 |
-1.84% |
|
|
| 2024-12-12 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.5126 |
1.5126 |
1.5001 |
1.5001 |
0.0125 |
0.83% |
| 2024-12-11 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.5001 |
1.5001 |
1.4859 |
1.4859 |
0.0142 |
0.96% |
| 2024-12-10 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.4859 |
1.4859 |
1.4751 |
1.4751 |
0.0108 |
0.73% |
| 2024-12-09 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.4751 |
1.4751 |
1.4839 |
1.4839 |
-0.0088 |
-0.59% |
| 2024-12-06 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.4839 |
1.4839 |
1.4635 |
1.4635 |
0.0204 |
1.39% |
| 2024-12-05 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.4635 |
1.4635 |
1.4568 |
1.4568 |
0.0067 |
0.46% |
| 2024-12-04 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.4568 |
1.4568 |
1.4717 |
1.4717 |
-0.0149 |
-1.01% |
| 2024-12-03 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.4717 |
1.4717 |
1.4745 |
1.4745 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2024-12-02 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.4745 |
1.4745 |
1.4510 |
1.4510 |
0.0235 |
1.62% |
| 2024-11-29 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.4510 |
1.4510 |
1.4279 |
1.4279 |
0.0231 |
1.62% |
| 2024-11-28 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.4279 |
1.4279 |
1.4373 |
1.4373 |
-0.0094 |
-0.65% |
| 2024-11-27 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.4373 |
1.4373 |
1.4090 |
1.4090 |
0.0283 |
2.01% |
| 2024-11-26 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.4090 |
1.4090 |
1.4201 |
1.4201 |
-0.0111 |
-0.78% |
| 2024-11-25 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.4201 |
1.4201 |
1.4218 |
1.4218 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2024-11-22 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.4218 |
1.4218 |
1.4800 |
1.4800 |
-0.0582 |
-3.93% |
| 2024-11-21 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.4800 |
1.4800 |
1.4833 |
1.4833 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2024-11-20 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.4833 |
1.4833 |
1.4692 |
1.4692 |
0.0141 |
0.96% |
| 2024-11-19 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.4692 |
1.4692 |
1.4429 |
1.4429 |
0.0263 |
1.82% |
| 2024-11-18 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.4429 |
1.4429 |
1.4639 |
1.4639 |
-0.0210 |
-1.43% |
| 2024-11-15 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.4639 |
1.4639 |
1.5015 |
1.5015 |
-0.0376 |
-2.50% |
| 2024-11-14 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.5015 |
1.5015 |
1.5464 |
1.5464 |
-0.0449 |
-2.90% |
| 2024-11-13 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.5464 |
1.5464 |
1.5484 |
1.5484 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-11-12 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.5484 |
1.5484 |
1.5655 |
1.5655 |
-0.0171 |
-1.09% |
| 2024-11-11 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.5655 |
1.5655 |
1.5381 |
1.5381 |
0.0274 |
1.78% |
