前海开源中证500等权ETF(500ETFEW)基金净值查询(515590)
今天最新净值
1.4388
0.0198 1.4000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4163
-0.0038 -0.2693%
- 累计净值:1.4388
- 成立日期:2019-11-14
- 基金类型:指数型-股票
- 成立份额:
- 最近份额:0.2180亿
- 最近资产:0.57亿元
- 基金公司:前海开源基金
- 基金经理:陶曙斌 梁溥森
今年以来前海开源中证500等权ETF|500ETFEW基金净值查询
今年以来,前海开源中证500等权ETF(515590)基金累计收益率2.23%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-10 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.4526 |
1.4526 |
1.4388 |
1.4388 |
0.0138 |
0.96% |
2025-02-07 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.4388 |
1.4388 |
1.4190 |
1.4190 |
0.0198 |
1.40% |
2025-02-06 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.4190 |
1.4190 |
1.3885 |
1.3885 |
0.0305 |
2.20% |
2025-02-05 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.3885 |
1.3885 |
1.3848 |
1.3848 |
0.0037 |
0.27% |
2025-01-27 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.3848 |
1.3848 |
1.3959 |
1.3959 |
-0.0111 |
-0.80% |
2025-01-22 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.3848 |
1.3848 |
1.3926 |
1.3926 |
-0.0078 |
-0.56% |
2025-01-14 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.3798 |
1.3798 |
1.3358 |
1.3358 |
0.0440 |
3.29% |
2025-01-13 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.3358 |
1.3358 |
1.3319 |
1.3319 |
0.0039 |
0.29% |
2025-01-10 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.3319 |
1.3319 |
1.3542 |
1.3542 |
-0.0223 |
-1.65% |
2025-01-09 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.3542 |
1.3542 |
1.3573 |
1.3573 |
-0.0031 |
-0.23% |
|
2025-01-08 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.3573 |
1.3573 |
1.3634 |
1.3634 |
-0.0061 |
-0.45% |
2025-01-07 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.3634 |
1.3634 |
1.3533 |
1.3533 |
0.0101 |
0.75% |
2025-01-06 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.3533 |
1.3533 |
1.3521 |
1.3521 |
0.0012 |
0.09% |
2025-01-03 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.3521 |
1.3521 |
1.3788 |
1.3788 |
-0.0267 |
-1.94% |
2025-01-02 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.3788 |
1.3788 |
1.4209 |
1.4209 |
-0.0421 |
-2.96% |