民生加银沪深300ETF(民生300)基金净值查询(515350)
今天最新净值
5.0739
0.0634 1.2700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
5.0041
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.2613
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2339亿
- 最近资产：1.20亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：武杰 何江
近一月民生加银沪深300ETF|民生300基金净值查询
近一月,民生加银沪深300ETF(515350)基金累计收益率2.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
5.0852 |
1.2641 |
5.0739 |
1.2613 |
0.0113 |
0.22% |
| 2025-02-07 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
5.0739 |
1.2613 |
5.0105 |
1.2455 |
0.0634 |
1.27% |
| 2025-02-06 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
5.0105 |
1.2455 |
4.9490 |
1.2302 |
0.0615 |
1.24% |
| 2025-02-05 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
4.9490 |
1.2302 |
4.9782 |
1.2375 |
-0.0292 |
-0.59% |
| 2025-01-27 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
4.9782 |
1.2375 |
4.9986 |
1.2426 |
-0.0204 |
-0.41% |
| 2025-01-22 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
4.9476 |
1.2299 |
4.9928 |
1.2411 |
-0.0452 |
-0.91% |
| 2025-01-14 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
4.9773 |
1.2373 |
4.8511 |
1.2059 |
0.1262 |
2.60% |
| 2025-01-13 |
515350 |
民生加银沪深300ETF |
4.8511 |
1.2059 |
4.8647 |
1.2093 |
-0.0136 |
-0.28% |
