摩根恒生科技ETF(QDII)(HK科技)基金净值查询(513890)
今天最新净值
1.0521
0.0189 1.8300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8716
0.0022 0.2559%
- 累计净值：1.0521
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.3711亿
- 最近资产：3.22亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张军 胡迪 何智豪
今年以来摩根恒生科技ETF(QDII)|HK科技基金净值查询
今年以来,摩根恒生科技ETF(QDII)(513890)基金累计收益率14.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
513890 |
摩根恒生科技ETF(QDII) |
1.0798 |
1.0798 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0277 |
2.63% |
| 2025-02-07 |
513890 |
摩根恒生科技ETF(QDII) |
1.0521 |
1.0521 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0189 |
1.83% |
| 2025-02-06 |
513890 |
摩根恒生科技ETF(QDII) |
1.0332 |
1.0332 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0251 |
2.49% |
| 2025-02-05 |
513890 |
摩根恒生科技ETF(QDII) |
1.0081 |
1.0081 |
0.9578 |
0.9578 |
0.0503 |
5.25% |
| 2025-01-27 |
513890 |
摩根恒生科技ETF(QDII) |
0.9578 |
0.9578 |
0.9517 |
0.9517 |
0.0061 |
0.64% |
| 2025-01-22 |
513890 |
摩根恒生科技ETF(QDII) |
0.9366 |
0.9366 |
0.9598 |
0.9598 |
-0.0232 |
-2.42% |
| 2025-01-14 |
513890 |
摩根恒生科技ETF(QDII) |
0.8933 |
0.8933 |
0.8665 |
0.8665 |
0.0268 |
3.09% |
| 2025-01-13 |
513890 |
摩根恒生科技ETF(QDII) |
0.8665 |
0.8665 |
0.8749 |
0.8749 |
-0.0084 |
-0.96% |
| 2025-01-10 |
513890 |
摩根恒生科技ETF(QDII) |
0.8749 |
0.8749 |
0.8850 |
0.8850 |
-0.0101 |
-1.14% |
| 2025-01-09 |
513890 |
摩根恒生科技ETF(QDII) |
0.8850 |
0.8850 |
0.8839 |
0.8839 |
0.0011 |
0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
513890 |
摩根恒生科技ETF(QDII) |
0.8839 |
0.8839 |
0.8940 |
0.8940 |
-0.0101 |
-1.13% |
| 2025-01-07 |
513890 |
摩根恒生科技ETF(QDII) |
0.8940 |
0.8940 |
0.9017 |
0.9017 |
-0.0077 |
-0.85% |
| 2025-01-06 |
513890 |
摩根恒生科技ETF(QDII) |
0.9017 |
0.9017 |
0.9036 |
0.9036 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2025-01-03 |
513890 |
摩根恒生科技ETF(QDII) |
0.9036 |
0.9036 |
0.8950 |
0.8950 |
0.0086 |
0.96% |
| 2025-01-02 |
513890 |
摩根恒生科技ETF(QDII) |
0.8950 |
0.8950 |
0.9185 |
0.9185 |
-0.0235 |
-2.56% |
