景顺长城中证港股通创新药ETF(港股新药)基金净值查询(513780)
今天最新净值
0.9184
0.0066 0.7200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9381
0.0019 0.2030%
- 累计净值：0.9184
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.3224亿
- 最近资产：1.24亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张晓南 金璜
今年以来景顺长城中证港股通创新药ETF|港股新药基金净值查询
今年以来,景顺长城中证港股通创新药ETF(513780)基金累计收益率-1.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
513780 |
景顺长城中证港股通创新药ETF |
0.9184 |
0.9184 |
0.9118 |
0.9118 |
0.0066 |
0.72% |
| 2025-01-22 |
513780 |
景顺长城中证港股通创新药ETF |
0.9084 |
0.9084 |
0.9055 |
0.9055 |
0.0029 |
0.32% |
| 2025-01-14 |
513780 |
景顺长城中证港股通创新药ETF |
0.8875 |
0.8875 |
0.8645 |
0.8645 |
0.0230 |
2.66% |
| 2025-01-13 |
513780 |
景顺长城中证港股通创新药ETF |
0.8645 |
0.8645 |
0.8738 |
0.8738 |
-0.0093 |
-1.06% |
| 2025-01-10 |
513780 |
景顺长城中证港股通创新药ETF |
0.8738 |
0.8738 |
0.8829 |
0.8829 |
-0.0091 |
-1.03% |
| 2025-01-09 |
513780 |
景顺长城中证港股通创新药ETF |
0.8829 |
0.8829 |
0.8770 |
0.8770 |
0.0059 |
0.67% |
| 2025-01-08 |
513780 |
景顺长城中证港股通创新药ETF |
0.8770 |
0.8770 |
0.8928 |
0.8928 |
-0.0158 |
-1.77% |
| 2025-01-07 |
513780 |
景顺长城中证港股通创新药ETF |
0.8928 |
0.8928 |
0.9007 |
0.9007 |
-0.0079 |
-0.88% |
| 2025-01-06 |
513780 |
景顺长城中证港股通创新药ETF |
0.9007 |
0.9007 |
0.9034 |
0.9034 |
-0.0027 |
-0.30% |
| 2025-01-03 |
513780 |
景顺长城中证港股通创新药ETF |
0.9034 |
0.9034 |
0.9085 |
0.9085 |
-0.0051 |
-0.56% |
|
|
| 2025-01-02 |
513780 |
景顺长城中证港股通创新药ETF |
0.9085 |
0.9085 |
0.9363 |
0.9363 |
-0.0278 |
-2.97% |
