华夏沪港通恒生ETF(恒生通)基金净值查询(513660)
今天最新净值
2.5806
0.0326 1.2800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.3460
0.0091 0.3873%
- 累计净值：1.3398
- 成立日期：2014-12-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：8.783亿份
- 最近份额：19.4792亿
- 最近资产：48.10亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：徐猛 李俊
近一季,华夏沪港通恒生ETF(513660)基金累计收益率1.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
2.6257 |
1.3632 |
2.5806 |
1.3398 |
0.0451 |
1.75% |
| 2025-02-07 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
2.5806 |
1.3398 |
2.5480 |
1.3228 |
0.0326 |
1.28% |
| 2025-02-06 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
2.5480 |
1.3228 |
2.5101 |
1.3032 |
0.0379 |
1.51% |
| 2025-02-05 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
2.5101 |
1.3032 |
2.4577 |
1.2760 |
0.0524 |
2.13% |
| 2025-01-27 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
2.4577 |
1.2760 |
2.4433 |
1.2685 |
0.0144 |
0.59% |
| 2025-01-22 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
2.4109 |
1.2517 |
2.4483 |
1.2711 |
-0.0374 |
-1.53% |
| 2025-01-14 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
2.3514 |
1.2208 |
2.3089 |
1.1987 |
0.0425 |
1.84% |
| 2025-01-13 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
2.3089 |
1.1987 |
2.3318 |
1.2106 |
-0.0229 |
-0.98% |
| 2025-01-10 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
2.3318 |
1.2106 |
2.3539 |
1.2221 |
-0.0221 |
-0.94% |
| 2025-01-09 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
2.3539 |
1.2221 |
2.3590 |
1.2247 |
-0.0051 |
-0.22% |
|
|
| 2025-01-08 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
2.3590 |
1.2247 |
2.3814 |
1.2364 |
-0.0224 |
-0.94% |
| 2025-01-07 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
2.3814 |
1.2364 |
2.4092 |
1.2508 |
-0.0278 |
-1.15% |
| 2025-01-06 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
2.4092 |
1.2508 |
2.4196 |
1.2562 |
-0.0104 |
-0.43% |
| 2025-01-03 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
2.4196 |
1.2562 |
2.4040 |
1.2481 |
0.0156 |
0.65% |
| 2025-01-02 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
2.4040 |
1.2481 |
2.4559 |
1.2750 |
-0.0519 |
-2.11% |
| 2024-12-31 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
2.4559 |
1.2750 |
2.4538 |
1.2739 |
0.0021 |
0.09% |
| 2024-12-26 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
2.4563 |
1.2752 |
2.4553 |
1.2747 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
2.4553 |
1.2747 |
2.4547 |
1.2744 |
0.0006 |
0.02% |
| 2024-12-24 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
2.4547 |
1.2744 |
2.4269 |
1.2600 |
0.0278 |
1.15% |
| 2024-12-23 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
2.4269 |
1.2600 |
2.4101 |
1.2513 |
0.0168 |
0.70% |
| 2024-12-20 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
2.4101 |
1.2513 |
2.4109 |
1.2517 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2024-12-19 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
2.4109 |
1.2517 |
2.4223 |
1.2576 |
-0.0114 |
-0.47% |
| 2024-12-18 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
2.4223 |
1.2576 |
2.4013 |
1.2467 |
0.0210 |
0.87% |
| 2024-12-17 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
2.4013 |
1.2467 |
2.4110 |
1.2517 |
-0.0097 |
-0.40% |
| 2024-12-16 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
2.4110 |
1.2517 |
2.4329 |
1.2631 |
-0.0219 |
-0.90% |
|
|
| 2024-12-13 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
2.4329 |
1.2631 |
2.4841 |
1.2897 |
-0.0512 |
-2.06% |
| 2024-12-12 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
2.4841 |
1.2897 |
2.4535 |
1.2738 |
0.0306 |
1.25% |
| 2024-12-11 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
2.4535 |
1.2738 |
2.4741 |
1.2845 |
-0.0206 |
-0.83% |
| 2024-12-10 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
2.4741 |
1.2845 |
2.4837 |
1.2895 |
-0.0096 |
-0.39% |
| 2024-12-09 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
2.4837 |
1.2895 |
2.4173 |
1.2550 |
0.0664 |
2.75% |
| 2024-12-06 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
2.4173 |
1.2550 |
2.3827 |
1.2370 |
0.0346 |
1.45% |
| 2024-12-05 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
2.3827 |
1.2370 |
2.4056 |
1.2489 |
-0.0229 |
-0.95% |
| 2024-12-04 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
2.4056 |
1.2489 |
2.4083 |
1.2503 |
-0.0027 |
-0.11% |
| 2024-12-03 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
2.4083 |
1.2503 |
2.3790 |
1.2351 |
0.0293 |
1.23% |
| 2024-12-02 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
2.3790 |
1.2351 |
2.3651 |
1.2279 |
0.0139 |
0.59% |
| 2024-11-29 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
2.3651 |
1.2279 |
2.3595 |
1.2250 |
0.0056 |
0.24% |
| 2024-11-28 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
2.3595 |
1.2250 |
2.3906 |
1.2411 |
-0.0311 |
-1.30% |
| 2024-11-27 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
2.3906 |
1.2411 |
2.3349 |
1.2122 |
0.0557 |
2.39% |
| 2024-11-26 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
2.3349 |
1.2122 |
2.3369 |
1.2133 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2024-11-25 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
2.3369 |
1.2133 |
2.3476 |
1.2188 |
-0.0107 |
-0.46% |
| 2024-11-22 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
2.3476 |
1.2188 |
2.3916 |
1.2416 |
-0.0440 |
-1.84% |
| 2024-11-21 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
2.3916 |
1.2416 |
2.4050 |
1.2486 |
-0.0134 |
-0.56% |
| 2024-11-20 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
2.4050 |
1.2486 |
2.3983 |
1.2451 |
0.0067 |
0.28% |
| 2024-11-19 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
2.3983 |
1.2451 |
2.3861 |
1.2388 |
0.0122 |
0.51% |
| 2024-11-18 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
2.3861 |
1.2388 |
2.3708 |
1.2309 |
0.0153 |
0.65% |
| 2024-11-15 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
2.3708 |
1.2309 |
2.3715 |
1.2312 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2024-11-14 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
2.3715 |
1.2312 |
2.4175 |
1.2551 |
-0.0460 |
-1.90% |
| 2024-11-13 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
2.4175 |
1.2551 |
2.4172 |
1.2549 |
0.0003 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
2.4172 |
1.2549 |
2.4816 |
1.2884 |
-0.0644 |
-2.60% |
| 2024-11-11 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
2.4816 |
1.2884 |
2.5062 |
1.3011 |
-0.0246 |
-0.98% |
