广发恒生科技(QDII-ETF)(科技恒生)基金净值查询(513380)
今天最新净值
1.3067
0.0340 2.6700%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.0550
0.0030 0.2835%
- 累计净值：1.3067
- 成立日期：2022-04-27
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：28.4489亿
- 最近资产：35.44亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：刘杰
今年以来广发恒生科技(QDII-ETF)|科技恒生基金净值查询
今年以来,广发恒生科技(QDII-ETF)(513380)基金累计收益率17.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
1.2963 |
1.2963 |
1.3067 |
1.3067 |
-0.0104 |
-0.80% |
| 2025-02-12 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
1.3067 |
1.3067 |
1.2727 |
1.2727 |
0.0340 |
2.67% |
| 2025-02-11 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
1.2727 |
1.2727 |
1.3078 |
1.3078 |
-0.0351 |
-2.68% |
| 2025-02-10 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
1.3078 |
1.3078 |
1.2746 |
1.2746 |
0.0332 |
2.60% |
| 2025-02-07 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
1.2746 |
1.2746 |
1.2514 |
1.2514 |
0.0232 |
1.85% |
| 2025-02-06 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
1.2514 |
1.2514 |
1.2197 |
1.2197 |
0.0317 |
2.60% |
| 2025-02-05 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
1.2197 |
1.2197 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0612 |
5.28% |
| 2025-01-27 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
1.1585 |
1.1585 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0075 |
0.65% |
| 2025-01-22 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
1.1326 |
1.1326 |
1.1612 |
1.1612 |
-0.0286 |
-2.46% |
| 2025-01-14 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
1.0786 |
1.0786 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0327 |
3.13% |
|
|
| 2025-01-13 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
1.0459 |
1.0459 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0109 |
-1.03% |
| 2025-01-10 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
1.0568 |
1.0568 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.0128 |
-1.20% |
| 2025-01-09 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
1.0696 |
1.0696 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-08 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
1.0689 |
1.0689 |
1.0809 |
1.0809 |
-0.0120 |
-1.11% |
| 2025-01-07 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
1.0809 |
1.0809 |
1.0904 |
1.0904 |
-0.0095 |
-0.87% |
| 2025-01-06 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
1.0904 |
1.0904 |
1.0922 |
1.0922 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
1.0922 |
1.0922 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0105 |
0.97% |
| 2025-01-02 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
1.0817 |
1.0817 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0290 |
-2.61% |
