广发恒生科技(QDII-ETF)(科技恒生)基金净值查询(513380)
今天最新净值
1.2746
0.0232 1.8500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0550
0.0030 0.2835%
- 累计净值：1.2746
- 成立日期：2022-04-27
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：28.4489亿
- 最近资产：32.85亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：刘杰
近一季广发恒生科技(QDII-ETF)|科技恒生基金净值查询
近一季,广发恒生科技(QDII-ETF)(513380)基金累计收益率9.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
1.3078 |
1.3078 |
1.2746 |
1.2746 |
0.0332 |
2.60% |
| 2025-02-07 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
1.2746 |
1.2746 |
1.2514 |
1.2514 |
0.0232 |
1.85% |
| 2025-02-06 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
1.2514 |
1.2514 |
1.2197 |
1.2197 |
0.0317 |
2.60% |
| 2025-02-05 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
1.2197 |
1.2197 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0612 |
5.28% |
| 2025-01-27 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
1.1585 |
1.1585 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0075 |
0.65% |
| 2025-01-22 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
1.1326 |
1.1326 |
1.1612 |
1.1612 |
-0.0286 |
-2.46% |
| 2025-01-14 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
1.0786 |
1.0786 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0327 |
3.13% |
| 2025-01-13 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
1.0459 |
1.0459 |
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1.0568 |
-0.0109 |
-1.03% |
| 2025-01-10 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
1.0568 |
1.0568 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.0128 |
-1.20% |
| 2025-01-09 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
1.0696 |
1.0696 |
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1.0689 |
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0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
1.0689 |
1.0689 |
1.0809 |
1.0809 |
-0.0120 |
-1.11% |
| 2025-01-07 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
1.0809 |
1.0809 |
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1.0904 |
-0.0095 |
-0.87% |
| 2025-01-06 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
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1.0904 |
1.0922 |
1.0922 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
1.0922 |
1.0922 |
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1.0817 |
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0.97% |
| 2025-01-02 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
1.0817 |
1.0817 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0290 |
-2.61% |
| 2024-12-31 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
1.1107 |
1.1107 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0077 |
-0.69% |
| 2024-12-26 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
1.1212 |
1.1212 |
1.1207 |
1.1207 |
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0.04% |
| 2024-12-25 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
1.1207 |
1.1207 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-24 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
1.1204 |
1.1204 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0131 |
1.18% |
| 2024-12-23 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
1.1073 |
1.1073 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-12-20 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
1.1045 |
1.1045 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-19 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
1.1036 |
1.1036 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0071 |
-0.64% |
| 2024-12-18 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
1.1107 |
1.1107 |
1.0908 |
1.0908 |
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1.82% |
| 2024-12-17 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
1.0908 |
1.0908 |
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1.0969 |
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-0.56% |
| 2024-12-16 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
1.0969 |
1.0969 |
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1.1129 |
-0.0160 |
-1.44% |
|
|
| 2024-12-13 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
1.1129 |
1.1129 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0301 |
-2.63% |
| 2024-12-12 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
1.1430 |
1.1430 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0175 |
1.55% |
| 2024-12-11 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
1.1255 |
1.1255 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0174 |
-1.52% |
| 2024-12-10 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
1.1429 |
1.1429 |
1.1579 |
1.1579 |
-0.0150 |
-1.30% |
| 2024-12-09 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
1.1579 |
1.1579 |
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1.1085 |
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4.46% |
| 2024-12-06 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
1.1085 |
1.1085 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0230 |
2.12% |
| 2024-12-05 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
1.0855 |
1.0855 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0090 |
-0.82% |
| 2024-12-04 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
1.0945 |
1.0945 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2024-12-03 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
1.0996 |
1.0996 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0052 |
0.48% |
| 2024-12-02 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
1.0944 |
1.0944 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0126 |
1.16% |
| 2024-11-29 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
1.0818 |
1.0818 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0112 |
1.05% |
| 2024-11-28 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
1.0706 |
1.0706 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0174 |
-1.60% |
| 2024-11-27 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
1.0880 |
1.0880 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0392 |
3.74% |
| 2024-11-26 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
1.0488 |
1.0488 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2024-11-25 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
1.0520 |
1.0520 |
1.0554 |
1.0554 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2024-11-22 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
1.0554 |
1.0554 |
1.0832 |
1.0832 |
-0.0278 |
-2.57% |
| 2024-11-21 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
1.0832 |
1.0832 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0138 |
-1.26% |
| 2024-11-20 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
1.0970 |
1.0970 |
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1.0923 |
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| 2024-11-19 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
1.0923 |
1.0923 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0132 |
1.22% |
| 2024-11-18 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
1.0791 |
1.0791 |
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1.0768 |
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0.21% |
| 2024-11-15 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
1.0768 |
1.0768 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-11-14 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
1.0744 |
1.0744 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0349 |
-3.15% |
| 2024-11-13 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
1.1093 |
1.1093 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-12 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
1.1090 |
1.1090 |
1.1551 |
1.1551 |
-0.0461 |
-3.99% |
| 2024-11-11 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
1.1551 |
1.1551 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0018 |
0.16% |
