国泰中证生物医药ETF(生物医药)基金净值查询(512290)
今天最新净值
0.9135
0.0174 1.9400%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.9231
0.0003 0.0298%
- 累计净值：0.9135
- 成立日期：2019-04-18
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：41.5087亿
- 最近资产：40.35亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：梁杏 徐成城 黄岳
今年以来国泰中证生物医药ETF|生物医药基金净值查询
今年以来,国泰中证生物医药ETF(512290)基金累计收益率0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
512290 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9135 |
0.9135 |
0.8961 |
0.8961 |
0.0174 |
1.94% |
| 2025-02-06 |
512290 |
国泰中证生物医药ETF |
0.8961 |
0.8961 |
0.8813 |
0.8813 |
0.0148 |
1.68% |
| 2025-02-05 |
512290 |
国泰中证生物医药ETF |
0.8813 |
0.8813 |
0.8728 |
0.8728 |
0.0085 |
0.97% |
| 2025-01-27 |
512290 |
国泰中证生物医药ETF |
0.8728 |
0.8728 |
0.8758 |
0.8758 |
-0.0030 |
-0.34% |
| 2025-01-22 |
512290 |
国泰中证生物医药ETF |
0.8698 |
0.8698 |
0.8784 |
0.8784 |
-0.0086 |
-0.98% |
| 2025-01-14 |
512290 |
国泰中证生物医药ETF |
0.8728 |
0.8728 |
0.8485 |
0.8485 |
0.0243 |
2.86% |
| 2025-01-13 |
512290 |
国泰中证生物医药ETF |
0.8485 |
0.8485 |
0.8461 |
0.8461 |
0.0024 |
0.28% |
| 2025-01-10 |
512290 |
国泰中证生物医药ETF |
0.8461 |
0.8461 |
0.8560 |
0.8560 |
-0.0099 |
-1.16% |
| 2025-01-09 |
512290 |
国泰中证生物医药ETF |
0.8560 |
0.8560 |
0.8605 |
0.8605 |
-0.0045 |
-0.52% |
| 2025-01-08 |
512290 |
国泰中证生物医药ETF |
0.8605 |
0.8605 |
0.8682 |
0.8682 |
-0.0077 |
-0.89% |
|
|
| 2025-01-07 |
512290 |
国泰中证生物医药ETF |
0.8682 |
0.8682 |
0.8820 |
0.8820 |
-0.0138 |
-1.56% |
| 2025-01-06 |
512290 |
国泰中证生物医药ETF |
0.8820 |
0.8820 |
0.8754 |
0.8754 |
0.0066 |
0.75% |
| 2025-01-03 |
512290 |
国泰中证生物医药ETF |
0.8754 |
0.8754 |
0.8841 |
0.8841 |
-0.0087 |
-0.98% |
| 2025-01-02 |
512290 |
国泰中证生物医药ETF |
0.8841 |
0.8841 |
0.9094 |
0.9094 |
-0.0253 |
-2.78% |
