交银上证180公司治理ETF(治理ETF)基金净值查询(510010)
今天最新净值
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0.0090 0.5800%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.5381
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- 累计净值：1.7400
- 成立日期：2009-09-25
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：10.093亿份
- 最近份额：2.3169亿
- 最近资产：3.86亿
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：蔡铮 邵文婷
近半年交银上证180公司治理ETF|治理ETF基金净值查询
近半年,交银上证180公司治理ETF(510010)基金累计收益率9.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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上期单位净值 |
上期累计净值 |
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510010 |
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| 2025-02-11 |
510010 |
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| 2025-02-10 |
510010 |
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|
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510010 |
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| 2024-11-22 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
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510010 |
交银上证180公司治理ETF |
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1.7900 |
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| 2024-11-12 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
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交银上证180公司治理ETF |
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510010 |
交银上证180公司治理ETF |
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1.8120 |
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| 2024-11-07 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
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510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.6060 |
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-0.80% |
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510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.6190 |
1.8020 |
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| 2024-11-04 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.5940 |
1.7740 |
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510010 |
交银上证180公司治理ETF |
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| 2024-10-31 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
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1.7450 |
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| 2024-10-30 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.5760 |
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| 2024-10-29 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.5920 |
1.7720 |
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-0.69% |
| 2024-10-28 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
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| 2024-10-25 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
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510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.6050 |
1.7870 |
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| 2024-10-23 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.6210 |
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| 2024-10-22 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.6120 |
1.7940 |
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0.50% |
| 2024-10-21 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.6040 |
1.7860 |
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-0.25% |
| 2024-10-18 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.6080 |
1.7900 |
1.5750 |
1.7530 |
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2.10% |
| 2024-10-17 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.5750 |
1.7530 |
1.5980 |
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-1.44% |
| 2024-10-16 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.5980 |
1.7790 |
1.5960 |
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| 2024-10-15 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.5960 |
1.7770 |
1.6380 |
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-2.56% |
| 2024-10-14 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.6380 |
1.8230 |
1.6110 |
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| 2024-10-11 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.6110 |
1.7930 |
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1.8270 |
-0.0300 |
-1.83% |
| 2024-10-10 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.6410 |
1.8270 |
1.5910 |
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3.14% |
| 2024-10-09 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.5910 |
1.7710 |
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1.9000 |
-0.1160 |
-6.80% |
| 2024-10-08 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.7070 |
1.9000 |
1.6660 |
1.8550 |
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2.46% |
| 2024-09-30 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.6660 |
1.8550 |
1.5620 |
1.7390 |
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6.66% |
| 2024-09-27 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.5620 |
1.7390 |
1.5270 |
1.7000 |
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2.29% |
| 2024-09-26 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.5270 |
1.7000 |
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| 2024-09-25 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.4670 |
1.6330 |
1.4460 |
1.6100 |
0.0210 |
1.45% |
| 2024-09-24 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.4460 |
1.6100 |
1.3870 |
1.5440 |
0.0590 |
4.25% |
| 2024-09-23 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.3870 |
1.5440 |
1.3790 |
1.5350 |
0.0080 |
0.58% |
| 2024-09-20 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.3790 |
1.5350 |
1.3750 |
1.5310 |
0.0040 |
0.29% |
| 2024-09-19 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.3750 |
1.5310 |
1.3700 |
1.5250 |
0.0050 |
0.36% |
| 2024-09-18 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.3700 |
1.5250 |
1.3600 |
1.5140 |
0.0100 |
0.74% |
| 2024-09-13 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.3600 |
1.5140 |
1.3600 |
1.5140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-12 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.3600 |
1.5140 |
1.3650 |
1.5200 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2024-09-11 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.3650 |
1.5200 |
1.3740 |
1.5300 |
-0.0090 |
-0.66% |
| 2024-09-10 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.3740 |
1.5300 |
1.3720 |
1.5270 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-09-09 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.3720 |
1.5270 |
1.3930 |
1.5510 |
-0.0210 |
-1.51% |
| 2024-09-06 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.3930 |
1.5510 |
1.3990 |
1.5570 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2024-09-05 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.3990 |
1.5570 |
1.3970 |
1.5550 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-09-04 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.3970 |
1.5550 |
1.4100 |
1.5700 |
-0.0130 |
-0.92% |
| 2024-09-03 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.4100 |
1.5700 |
1.4140 |
1.5740 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2024-09-02 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.4140 |
1.5740 |
1.4320 |
1.5940 |
-0.0180 |
-1.26% |
| 2024-08-30 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.4320 |
1.5940 |
1.4230 |
1.5840 |
0.0090 |
0.63% |
| 2024-08-29 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.4230 |
1.5840 |
1.4350 |
1.5970 |
-0.0120 |
-0.84% |
| 2024-08-28 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.4350 |
1.5970 |
1.4440 |
1.6070 |
-0.0090 |
-0.62% |
| 2024-08-27 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.4440 |
1.6070 |
1.4470 |
1.6110 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-08-26 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.4470 |
1.6110 |
1.4490 |
1.6130 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-08-23 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.4490 |
1.6130 |
1.4390 |
1.6020 |
0.0100 |
0.69% |
| 2024-08-22 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.4390 |
1.6020 |
1.4360 |
1.5990 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-08-21 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.4360 |
1.5990 |
1.4400 |
1.6030 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2024-08-20 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.4400 |
1.6030 |
1.4480 |
1.6120 |
-0.0080 |
-0.55% |
| 2024-08-19 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.4480 |
1.6120 |
1.4400 |
1.6030 |
0.0080 |
0.56% |
| 2024-08-16 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.4400 |
1.6030 |
1.4350 |
1.5970 |
0.0050 |
0.35% |
| 2024-08-15 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.4350 |
1.5970 |
1.4180 |
1.5790 |
0.0170 |
1.20% |
| 2024-08-14 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
1.4180 |
1.5790 |
1.4250 |
1.5860 |
-0.0070 |
-0.49% |
