汇添富港股红利ETF联接C(港股高C)基金净值查询(501306)
今天最新净值
1.0275
0.0001 0.0100%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.9994
-0.0010 -0.1034%
- 累计净值：1.0275
- 成立日期：2017-11-24
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：6.0029亿
- 最近资产：6.21亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：赖中立 董瑾 晏阳
近一月汇添富港股红利ETF联接C|港股高C基金净值查询
近一月,汇添富港股红利ETF联接C(501306)基金累计收益率0.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
501306 |
汇添富港股红利ETF联接C |
1.0275 |
1.0275 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
501306 |
汇添富港股红利ETF联接C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0066 |
0.65% |
| 2025-02-05 |
501306 |
汇添富港股红利ETF联接C |
1.0208 |
1.0208 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-01-27 |
501306 |
汇添富港股红利ETF联接C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0073 |
0.72% |
| 2025-01-22 |
501306 |
汇添富港股红利ETF联接C |
1.0041 |
1.0041 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0063 |
-0.62% |
| 2025-01-14 |
501306 |
汇添富港股红利ETF联接C |
1.0090 |
1.0090 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0106 |
1.06% |
| 2025-01-13 |
501306 |
汇添富港股红利ETF联接C |
0.9984 |
0.9984 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
501306 |
汇添富港股红利ETF联接C |
0.9993 |
0.9993 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0068 |
-0.68% |
