易方达如意招享混合(FOF-LOF)A(如意招享)基金净值查询(501222)

今天最新净值 1.0056 0.0010 0.1000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0056
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.6377亿
最近资产：2.33亿元
基金公司：
基金经理：张浩然

近一季易方达如意招享混合(FOF-LOF)A|如意招享基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达如意招享混合(FOF-LOF)A(501222)基金累计收益率0.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	1.0071	1.0071	1.0056	1.0056	0.0015	0.15%
2025-02-06	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	1.0056	1.0056	1.0046	1.0046	0.0010	0.10%
2025-02-05	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	1.0046	1.0046	1.0037	1.0037	0.0009	0.09%
2025-01-27	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	1.0037	1.0037	1.0029	1.0029	0.0008	0.08%
2025-01-24	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	1.0029	1.0029	1.0019	1.0019	0.0010	0.10%
2025-01-21	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	1.0024	1.0024	1.0022	1.0022	0.0002	0.02%
2025-01-13	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	0.9995	0.9995	1.0005	1.0005	-0.0010	-0.10%
2025-01-10	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	1.0005	1.0005	1.0014	1.0014	-0.0009	-0.09%
2025-01-09	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	1.0014	1.0014	1.0023	1.0023	-0.0009	-0.09%
2025-01-08	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	1.0023	1.0023	1.0022	1.0022	0.0001	0.01%

2025-01-07	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	1.0022	1.0022	1.0022	1.0022	0.0000	0.00%
2025-01-06	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	1.0022	1.0022	1.0025	1.0025	-0.0003	-0.03%
2025-01-03	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	1.0025	1.0025	1.0025	1.0025	0.0000	0.00%
2025-01-02	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	1.0025	1.0025	1.0039	1.0039	-0.0014	-0.14%
2024-12-31	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	1.0039	1.0039	1.0040	1.0040	-0.0001	-0.01%
2024-12-30	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	1.0040	1.0040	1.0034	1.0034	0.0006	0.06%
2024-12-25	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	1.0026	1.0026	1.0029	1.0029	-0.0003	-0.03%
2024-12-24	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	1.0029	1.0029	1.0021	1.0021	0.0008	0.08%
2024-12-23	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	1.0021	1.0021	1.0014	1.0014	0.0007	0.07%
2024-12-20	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	1.0014	1.0014	1.0010	1.0010	0.0004	0.04%
2024-12-19	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	1.0010	1.0010	1.0017	1.0017	-0.0007	-0.07%
2024-12-18	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	1.0017	1.0017	1.0016	1.0016	0.0001	0.01%
2024-12-17	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	1.0016	1.0016	1.0024	1.0024	-0.0008	-0.08%
2024-12-16	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	1.0024	1.0024	1.0027	1.0027	-0.0003	-0.03%
2024-12-13	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	1.0027	1.0027	1.0044	1.0044	-0.0017	-0.17%

2024-12-12	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	1.0044	1.0044	1.0027	1.0027	0.0017	0.17%
2024-12-11	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	1.0027	1.0027	1.0016	1.0016	0.0011	0.11%
2024-12-10	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	1.0016	1.0016	0.9998	0.9998	0.0018	0.18%
2024-12-09	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	0.9998	0.9998	0.9987	0.9987	0.0011	0.11%
2024-12-06	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	0.9987	0.9987	0.9973	0.9973	0.0014	0.14%
2024-12-05	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	0.9973	0.9973	0.9973	0.9973	0.0000	0.00%
2024-12-04	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	0.9973	0.9973	0.9974	0.9974	-0.0001	-0.01%
2024-12-03	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	0.9974	0.9974	0.9963	0.9963	0.0011	0.11%
2024-12-02	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	0.9963	0.9963	0.9945	0.9945	0.0018	0.18%
2024-11-29	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	0.9945	0.9945	0.9924	0.9924	0.0021	0.21%
2024-11-28	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	0.9924	0.9924	0.9932	0.9932	-0.0008	-0.08%
2024-11-27	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	0.9932	0.9932	0.9909	0.9909	0.0023	0.23%
2024-11-26	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	0.9909	0.9909	0.9917	0.9917	-0.0008	-0.08%
2024-11-25	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	0.9917	0.9917	0.9923	0.9923	-0.0006	-0.06%
2024-11-22	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	0.9923	0.9923	0.9949	0.9949	-0.0026	-0.26%
2024-11-21	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	0.9949	0.9949	0.9943	0.9943	0.0006	0.06%
2024-11-20	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	0.9943	0.9943	0.9937	0.9937	0.0006	0.06%
2024-11-19	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	0.9937	0.9937	0.9921	0.9921	0.0016	0.16%
2024-11-18	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	0.9921	0.9921	0.9918	0.9918	0.0003	0.03%
2024-11-15	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	0.9918	0.9918	0.9928	0.9928	-0.0010	-0.10%
2024-11-14	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	0.9928	0.9928	0.9954	0.9954	-0.0026	-0.26%
2024-11-13	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	0.9954	0.9954	0.9951	0.9951	0.0003	0.03%
2024-11-12	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	0.9951	0.9951	0.9968	0.9968	-0.0017	-0.17%
2024-11-11	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	0.9968	0.9968	0.9966	0.9966	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%