财通科创主题灵活配置混合(LOF)(科创财通)基金净值查询(501085)
今天最新净值
1.5940
0.0098 0.6200%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.5649
0.0077 0.4936%
- 累计净值：1.5940
- 成立日期：2019-07-11
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.8515亿
- 最近资产：2.65亿元
- 基金公司：财通基金
- 基金经理：金梓才 张胤
近一季财通科创主题灵活配置混合(LOF)|科创财通基金净值查询
近一季,财通科创主题灵活配置混合(LOF)(501085)基金累计收益率-8.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
501085 |
财通科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.5621 |
1.5621 |
1.5940 |
1.5940 |
-0.0319 |
-2.00% |
| 2025-02-12 |
501085 |
财通科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.5940 |
1.5940 |
1.5842 |
1.5842 |
0.0098 |
0.62% |
| 2025-02-11 |
501085 |
财通科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.5842 |
1.5842 |
1.5731 |
1.5731 |
0.0111 |
0.71% |
| 2025-02-10 |
501085 |
财通科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.5731 |
1.5731 |
1.5469 |
1.5469 |
0.0262 |
1.69% |
| 2025-02-07 |
501085 |
财通科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.5469 |
1.5469 |
1.5162 |
1.5162 |
0.0307 |
2.02% |
| 2025-02-06 |
501085 |
财通科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.5162 |
1.5162 |
1.4772 |
1.4772 |
0.0390 |
2.64% |
| 2025-02-05 |
501085 |
财通科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.4772 |
1.4772 |
1.5676 |
1.5676 |
-0.0904 |
-5.77% |
| 2025-01-27 |
501085 |
财通科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.5676 |
1.5676 |
1.6395 |
1.6395 |
-0.0719 |
-4.39% |
| 2025-01-22 |
501085 |
财通科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.6432 |
1.6432 |
1.6175 |
1.6175 |
0.0257 |
1.59% |
| 2025-01-14 |
501085 |
财通科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.5595 |
1.5595 |
1.5190 |
1.5190 |
0.0405 |
2.67% |
|
|
| 2025-01-13 |
501085 |
财通科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.5190 |
1.5190 |
1.5059 |
1.5059 |
0.0131 |
0.87% |
| 2025-01-10 |
501085 |
财通科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.5059 |
1.5059 |
1.5536 |
1.5536 |
-0.0477 |
-3.07% |
| 2025-01-09 |
501085 |
财通科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.5536 |
1.5536 |
1.5652 |
1.5652 |
-0.0116 |
-0.74% |
| 2025-01-08 |
501085 |
财通科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.5652 |
1.5652 |
1.5589 |
1.5589 |
0.0063 |
0.40% |
| 2025-01-07 |
501085 |
财通科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.5589 |
1.5589 |
1.4956 |
1.4956 |
0.0633 |
4.23% |
| 2025-01-06 |
501085 |
财通科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.4956 |
1.4956 |
1.4930 |
1.4930 |
0.0026 |
0.17% |
| 2025-01-03 |
501085 |
财通科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.4930 |
1.4930 |
1.5207 |
1.5207 |
-0.0277 |
-1.82% |
| 2025-01-02 |
501085 |
财通科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.5207 |
1.5207 |
1.5536 |
1.5536 |
-0.0329 |
-2.12% |
| 2024-12-31 |
501085 |
财通科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.5536 |
1.5536 |
1.6029 |
1.6029 |
-0.0493 |
-3.08% |
| 2024-12-26 |
501085 |
财通科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.6644 |
1.6644 |
1.6105 |
1.6105 |
0.0539 |
3.35% |
| 2024-12-25 |
501085 |
财通科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.6105 |
1.6105 |
1.6258 |
1.6258 |
-0.0153 |
-0.94% |
| 2024-12-24 |
501085 |
财通科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.6258 |
1.6258 |
1.6087 |
1.6087 |
0.0171 |
1.06% |
| 2024-12-23 |
501085 |
财通科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.6087 |
1.6087 |
1.6340 |
1.6340 |
-0.0253 |
-1.55% |
| 2024-12-20 |
501085 |
财通科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.6340 |
1.6340 |
1.6050 |
1.6050 |
0.0290 |
1.81% |
| 2024-12-19 |
501085 |
财通科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.6050 |
1.6050 |
1.6045 |
1.6045 |
0.0005 |
0.03% |
|
|
| 2024-12-18 |
501085 |
财通科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.6045 |
1.6045 |
1.6103 |
1.6103 |
-0.0058 |
-0.36% |
| 2024-12-17 |
501085 |
财通科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.6103 |
1.6103 |
1.6194 |
1.6194 |
-0.0091 |
-0.56% |
| 2024-12-16 |
501085 |
财通科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.6194 |
1.6194 |
1.6325 |
1.6325 |
-0.0131 |
-0.80% |
| 2024-12-13 |
501085 |
财通科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.6325 |
1.6325 |
1.6589 |
1.6589 |
-0.0264 |
-1.59% |
| 2024-12-12 |
501085 |
财通科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.6589 |
1.6589 |
1.6279 |
1.6279 |
0.0310 |
1.90% |
| 2024-12-11 |
501085 |
财通科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.6279 |
1.6279 |
1.6183 |
1.6183 |
0.0096 |
0.59% |
| 2024-12-10 |
501085 |
财通科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.6183 |
1.6183 |
1.6165 |
1.6165 |
0.0018 |
0.11% |
| 2024-12-09 |
501085 |
财通科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.6165 |
1.6165 |
1.6580 |
1.6580 |
-0.0415 |
-2.50% |
| 2024-12-06 |
501085 |
财通科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.6580 |
1.6580 |
1.6510 |
1.6510 |
0.0070 |
0.42% |
| 2024-12-05 |
501085 |
财通科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.6510 |
1.6510 |
1.6295 |
1.6295 |
0.0215 |
1.32% |
| 2024-12-04 |
501085 |
财通科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.6295 |
1.6295 |
1.6520 |
1.6520 |
-0.0225 |
-1.36% |
| 2024-12-03 |
501085 |
财通科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.6520 |
1.6520 |
1.6528 |
1.6528 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-12-02 |
501085 |
财通科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.6528 |
1.6528 |
1.6114 |
1.6114 |
0.0414 |
2.57% |
| 2024-11-29 |
501085 |
财通科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.6114 |
1.6114 |
1.5727 |
1.5727 |
0.0387 |
2.46% |
| 2024-11-28 |
501085 |
财通科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.5727 |
1.5727 |
1.5902 |
1.5902 |
-0.0175 |
-1.10% |
| 2024-11-27 |
501085 |
财通科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.5902 |
1.5902 |
1.5614 |
1.5614 |
0.0288 |
1.84% |
| 2024-11-26 |
501085 |
财通科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.5614 |
1.5614 |
1.5572 |
1.5572 |
0.0042 |
0.27% |
| 2024-11-25 |
501085 |
财通科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.5572 |
1.5572 |
1.5760 |
1.5760 |
-0.0188 |
-1.19% |
| 2024-11-22 |
501085 |
财通科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.5760 |
1.5760 |
1.6532 |
1.6532 |
-0.0772 |
-4.67% |
| 2024-11-21 |
501085 |
财通科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.6532 |
1.6532 |
1.6568 |
1.6568 |
-0.0036 |
-0.22% |
| 2024-11-20 |
501085 |
财通科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.6568 |
1.6568 |
1.6097 |
1.6097 |
0.0471 |
2.93% |
| 2024-11-19 |
501085 |
财通科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.6097 |
1.6097 |
1.5701 |
1.5701 |
0.0396 |
2.52% |
| 2024-11-18 |
501085 |
财通科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.5701 |
1.5701 |
1.6334 |
1.6334 |
-0.0633 |
-3.88% |
| 2024-11-15 |
501085 |
财通科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.6334 |
1.6334 |
1.6961 |
1.6961 |
-0.0627 |
-3.70% |
| 2024-11-14 |
501085 |
财通科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.6961 |
1.6961 |
1.7629 |
1.7629 |
-0.0668 |
-3.79% |
