汇添富沪深300指数(LOF)C(沪深300C)基金净值查询(501045)

今天最新净值 1.2933 0.0157 1.2300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.2771 0.0000 0.0000%

累计净值：1.2933
成立日期：2017-09-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.0598亿
最近资产：1.22亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：董瑾

近一季汇添富沪深300指数(LOF)C|沪深300C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富沪深300指数(LOF)C(501045)基金累计收益率-5.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.2959	1.2959	1.2933	1.2933	0.0026	0.20%
2025-02-07	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.2933	1.2933	1.2776	1.2776	0.0157	1.23%
2025-02-06	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.2776	1.2776	1.2625	1.2625	0.0151	1.20%
2025-02-05	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.2625	1.2625	1.2697	1.2697	-0.0072	-0.57%
2025-01-27	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.2697	1.2697	1.2748	1.2748	-0.0051	-0.40%
2025-01-22	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.2622	1.2622	1.2733	1.2733	-0.0111	-0.87%
2025-01-14	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.2696	1.2696	1.2388	1.2388	0.0308	2.49%
2025-01-13	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.2388	1.2388	1.2420	1.2420	-0.0032	-0.26%
2025-01-10	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.2420	1.2420	1.2565	1.2565	-0.0145	-1.15%
2025-01-09	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.2565	1.2565	1.2594	1.2594	-0.0029	-0.23%

2025-01-08	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.2594	1.2594	1.2612	1.2612	-0.0018	-0.14%
2025-01-07	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.2612	1.2612	1.2524	1.2524	0.0088	0.70%
2025-01-06	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.2524	1.2524	1.2546	1.2546	-0.0022	-0.18%
2025-01-03	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.2546	1.2546	1.2687	1.2687	-0.0141	-1.11%
2025-01-02	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.2687	1.2687	1.3049	1.3049	-0.0362	-2.77%
2024-12-31	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.3049	1.3049	1.3251	1.3251	-0.0202	-1.52%
2024-12-26	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.3214	1.3214	1.3208	1.3208	0.0006	0.05%
2024-12-25	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.3208	1.3208	1.3203	1.3203	0.0005	0.04%
2024-12-24	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.3203	1.3203	1.3045	1.3045	0.0158	1.21%
2024-12-23	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.3045	1.3045	1.3028	1.3028	0.0017	0.13%
2024-12-20	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.3028	1.3028	1.3073	1.3073	-0.0045	-0.34%
2024-12-19	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.3073	1.3073	1.3062	1.3062	0.0011	0.08%
2024-12-18	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.3062	1.3062	1.3000	1.3000	0.0062	0.48%
2024-12-17	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.3000	1.3000	1.2968	1.2968	0.0032	0.25%
2024-12-16	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.2968	1.2968	1.3037	1.3037	-0.0069	-0.53%

2024-12-13	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.3037	1.3037	1.3338	1.3338	-0.0301	-2.26%
2024-12-12	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.3338	1.3338	1.3213	1.3213	0.0125	0.95%
2024-12-11	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.3213	1.3213	1.3235	1.3235	-0.0022	-0.17%
2024-12-10	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.3235	1.3235	1.3142	1.3142	0.0093	0.71%
2024-12-09	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.3142	1.3142	1.3164	1.3164	-0.0022	-0.17%
2024-12-06	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.3164	1.3164	1.3002	1.3002	0.0162	1.25%
2024-12-05	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.3002	1.3002	1.3030	1.3030	-0.0028	-0.21%
2024-12-04	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.3030	1.3030	1.3098	1.3098	-0.0068	-0.52%
2024-12-03	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.3098	1.3098	1.3084	1.3084	0.0014	0.11%
2024-12-02	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.3084	1.3084	1.2988	1.2988	0.0096	0.74%
2024-11-29	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.2988	1.2988	1.2850	1.2850	0.0138	1.07%
2024-11-28	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.2850	1.2850	1.2956	1.2956	-0.0106	-0.82%
2024-11-27	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.2956	1.2956	1.2748	1.2748	0.0208	1.63%
2024-11-26	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.2748	1.2748	1.2771	1.2771	-0.0023	-0.18%
2024-11-25	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.2771	1.2771	1.2830	1.2830	-0.0059	-0.46%
2024-11-22	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.2830	1.2830	1.3214	1.3214	-0.0384	-2.91%
2024-11-21	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.3214	1.3214	1.3203	1.3203	0.0011	0.08%
2024-11-20	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.3203	1.3203	1.3175	1.3175	0.0028	0.21%
2024-11-19	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.3175	1.3175	1.3094	1.3094	0.0081	0.62%
2024-11-18	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.3094	1.3094	1.3154	1.3154	-0.0060	-0.46%
2024-11-15	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.3154	1.3154	1.3374	1.3374	-0.0220	-1.64%
2024-11-14	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.3374	1.3374	1.3596	1.3596	-0.0222	-1.63%
2024-11-13	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.3596	1.3596	1.3516	1.3516	0.0080	0.59%
2024-11-12	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.3516	1.3516	1.3659	1.3659	-0.0143	-1.05%
2024-11-11	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.3659	1.3659	1.3577	1.3577	0.0082	0.60%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池50ETF	0.6330	1.80%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.5417	1.71%
中证2000ETF汇添富	1.0460	1.71%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.5372	1.68%
电动车	0.6976	1.62%
新能源车	1.7565	1.48%
新能车C	1.7262	1.48%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合A	0.9422	1.38%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合C	0.9351	1.38%
汇添富先进制造混合A	0.9767	1.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%