国泰融丰外延增长混合(LOF)A(国泰融丰)基金净值查询(501017)
今天最新净值
1.1836
0.0059 0.5000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1548
0.0010 0.0891%
- 累计净值：1.2004
- 成立日期：2016-05-26
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6743亿
- 最近资产：0.63亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：樊利安
今年以来国泰融丰外延增长混合(LOF)A|国泰融丰基金净值查询
今年以来,国泰融丰外延增长混合(LOF)A(501017)基金累计收益率1.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
501017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)A |
1.1837 |
1.2005 |
1.1836 |
1.2004 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
501017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)A |
1.1836 |
1.2004 |
1.1777 |
1.1945 |
0.0059 |
0.50% |
| 2025-02-06 |
501017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)A |
1.1777 |
1.1945 |
1.1699 |
1.1867 |
0.0078 |
0.67% |
| 2025-02-05 |
501017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)A |
1.1699 |
1.1867 |
1.1707 |
1.1875 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-27 |
501017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)A |
1.1707 |
1.1875 |
1.1730 |
1.1898 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-01-22 |
501017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)A |
1.1695 |
1.1863 |
1.1704 |
1.1872 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
501017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)A |
1.1633 |
1.1801 |
1.1526 |
1.1694 |
0.0107 |
0.93% |
| 2025-01-13 |
501017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)A |
1.1526 |
1.1694 |
1.1527 |
1.1695 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
501017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)A |
1.1527 |
1.1695 |
1.1560 |
1.1728 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-01-09 |
501017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)A |
1.1560 |
1.1728 |
1.1553 |
1.1721 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
501017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)A |
1.1553 |
1.1721 |
1.1558 |
1.1726 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
501017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)A |
1.1558 |
1.1726 |
1.1501 |
1.1669 |
0.0057 |
0.50% |
| 2025-01-06 |
501017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)A |
1.1501 |
1.1669 |
1.1506 |
1.1674 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
501017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)A |
1.1506 |
1.1674 |
1.1544 |
1.1712 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2025-01-02 |
501017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)A |
1.1544 |
1.1712 |
1.1613 |
1.1781 |
-0.0069 |
-0.59% |
