工银沪深300指数A(工银沪深300)基金净值查询(481009)
今天最新净值
1.0265
0.0123 1.2100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0116
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.8148
- 成立日期：2009-03-05
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：36.064亿份
- 最近份额：16.6523亿
- 最近资产：14.86亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：赵栩 刘伟琳
今年以来工银沪深300指数A|工银沪深300基金净值查询
今年以来,工银沪深300指数A(481009)基金累计收益率-0.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
481009 |
工银沪深300指数A |
1.0286 |
1.8169 |
1.0265 |
1.8148 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-02-07 |
481009 |
工银沪深300指数A |
1.0265 |
1.8148 |
1.0142 |
1.8025 |
0.0123 |
1.21% |
| 2025-02-06 |
481009 |
工银沪深300指数A |
1.0142 |
1.8025 |
1.0023 |
1.7906 |
0.0119 |
1.19% |
| 2025-02-05 |
481009 |
工银沪深300指数A |
1.0023 |
1.7906 |
1.0079 |
1.7962 |
-0.0056 |
-0.56% |
| 2025-01-27 |
481009 |
工银沪深300指数A |
1.0079 |
1.7962 |
1.0117 |
1.8000 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2025-01-22 |
481009 |
工银沪深300指数A |
1.0019 |
1.7902 |
1.0105 |
1.7988 |
-0.0086 |
-0.85% |
| 2025-01-14 |
481009 |
工银沪深300指数A |
1.0073 |
1.7956 |
0.9827 |
1.7710 |
0.0246 |
2.50% |
| 2025-01-13 |
481009 |
工银沪深300指数A |
0.9827 |
1.7710 |
0.9853 |
1.7736 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-01-10 |
481009 |
工银沪深300指数A |
0.9853 |
1.7736 |
0.9966 |
1.7849 |
-0.0113 |
-1.13% |
| 2025-01-09 |
481009 |
工银沪深300指数A |
0.9966 |
1.7849 |
0.9989 |
1.7872 |
-0.0023 |
-0.23% |
|
|
| 2025-01-08 |
481009 |
工银沪深300指数A |
0.9989 |
1.7872 |
1.0004 |
1.7887 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-07 |
481009 |
工银沪深300指数A |
1.0004 |
1.7887 |
0.9935 |
1.7818 |
0.0069 |
0.69% |
| 2025-01-06 |
481009 |
工银沪深300指数A |
0.9935 |
1.7818 |
0.9951 |
1.7834 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
481009 |
工银沪深300指数A |
0.9951 |
1.7834 |
1.0063 |
1.7946 |
-0.0112 |
-1.11% |
| 2025-01-02 |
481009 |
工银沪深300指数A |
1.0063 |
1.7946 |
1.0346 |
1.8229 |
-0.0283 |
-2.74% |
