工银核心价值混合A(工银价值)基金净值查询(481001)
今天最新净值
0.2643
0.0030 1.1500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.2598
0.0008 0.2936%
- 累计净值：5.2188
- 成立日期：2005-08-31
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：43.466亿份
- 最近份额：154.9168亿
- 最近资产：40.53亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：何肖颉
今年以来,工银核心价值混合A(481001)基金累计收益率-0.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
481001 |
工银核心价值混合A |
0.2645 |
5.2195 |
0.2643 |
5.2188 |
0.0002 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
481001 |
工银核心价值混合A |
0.2643 |
5.2188 |
0.2613 |
5.2079 |
0.0030 |
1.15% |
| 2025-02-06 |
481001 |
工银核心价值混合A |
0.2613 |
5.2079 |
0.2590 |
5.1995 |
0.0023 |
0.89% |
| 2025-02-05 |
481001 |
工银核心价值混合A |
0.2590 |
5.1995 |
0.2624 |
5.2119 |
-0.0034 |
-1.30% |
| 2025-01-27 |
481001 |
工银核心价值混合A |
0.2624 |
5.2119 |
0.2629 |
5.2137 |
-0.0005 |
-0.19% |
| 2025-01-22 |
481001 |
工银核心价值混合A |
0.2605 |
5.2050 |
0.2623 |
5.2115 |
-0.0018 |
-0.69% |
| 2025-01-14 |
481001 |
工银核心价值混合A |
0.2599 |
5.2028 |
0.2554 |
5.1865 |
0.0045 |
1.76% |
| 2025-01-13 |
481001 |
工银核心价值混合A |
0.2554 |
5.1865 |
0.2560 |
5.1886 |
-0.0006 |
-0.23% |
| 2025-01-10 |
481001 |
工银核心价值混合A |
0.2560 |
5.1886 |
0.2590 |
5.1995 |
-0.0030 |
-1.16% |
| 2025-01-09 |
481001 |
工银核心价值混合A |
0.2590 |
5.1995 |
0.2593 |
5.2006 |
-0.0003 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
481001 |
工银核心价值混合A |
0.2593 |
5.2006 |
0.2593 |
5.2006 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
481001 |
工银核心价值混合A |
0.2593 |
5.2006 |
0.2578 |
5.1952 |
0.0015 |
0.58% |
| 2025-01-06 |
481001 |
工银核心价值混合A |
0.2578 |
5.1952 |
0.2583 |
5.1970 |
-0.0005 |
-0.19% |
| 2025-01-03 |
481001 |
工银核心价值混合A |
0.2583 |
5.1970 |
0.2607 |
5.2057 |
-0.0024 |
-0.92% |
| 2025-01-02 |
481001 |
工银核心价值混合A |
0.2607 |
5.2057 |
0.2664 |
5.2264 |
-0.0057 |
-2.14% |
