工银核心价值混合A(工银价值)基金净值查询(481001)

今天最新净值 0.2643 0.0030 1.1500% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.2598 0.0008 0.2936%

累计净值：5.2188
成立日期：2005-08-31
基金类型：混合型-偏股
成立份额：43.466亿份
最近份额：154.9168亿
最近资产：40.53亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：何肖颉

近一季工银核心价值混合A|工银价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银核心价值混合A(481001)基金累计收益率-3.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	481001	工银核心价值混合A	0.2645	5.2195	0.2643	5.2188	0.0002	0.08%
2025-02-07	481001	工银核心价值混合A	0.2643	5.2188	0.2613	5.2079	0.0030	1.15%
2025-02-06	481001	工银核心价值混合A	0.2613	5.2079	0.2590	5.1995	0.0023	0.89%
2025-02-05	481001	工银核心价值混合A	0.2590	5.1995	0.2624	5.2119	-0.0034	-1.30%
2025-01-27	481001	工银核心价值混合A	0.2624	5.2119	0.2629	5.2137	-0.0005	-0.19%
2025-01-22	481001	工银核心价值混合A	0.2605	5.2050	0.2623	5.2115	-0.0018	-0.69%
2025-01-14	481001	工银核心价值混合A	0.2599	5.2028	0.2554	5.1865	0.0045	1.76%
2025-01-13	481001	工银核心价值混合A	0.2554	5.1865	0.2560	5.1886	-0.0006	-0.23%
2025-01-10	481001	工银核心价值混合A	0.2560	5.1886	0.2590	5.1995	-0.0030	-1.16%
2025-01-09	481001	工银核心价值混合A	0.2590	5.1995	0.2593	5.2006	-0.0003	-0.12%

2025-01-08	481001	工银核心价值混合A	0.2593	5.2006	0.2593	5.2006	0.0000	0.00%
2025-01-07	481001	工银核心价值混合A	0.2593	5.2006	0.2578	5.1952	0.0015	0.58%
2025-01-06	481001	工银核心价值混合A	0.2578	5.1952	0.2583	5.1970	-0.0005	-0.19%
2025-01-03	481001	工银核心价值混合A	0.2583	5.1970	0.2607	5.2057	-0.0024	-0.92%
2025-01-02	481001	工银核心价值混合A	0.2607	5.2057	0.2664	5.2264	-0.0057	-2.14%
2024-12-31	481001	工银核心价值混合A	0.2664	5.2264	0.2686	5.2344	-0.0022	-0.82%
2024-12-26	481001	工银核心价值混合A	0.2677	5.2311	0.2673	5.2297	0.0004	0.15%
2024-12-25	481001	工银核心价值混合A	0.2673	5.2297	0.2676	5.2308	-0.0003	-0.11%
2024-12-24	481001	工银核心价值混合A	0.2676	5.2308	0.2647	5.2202	0.0029	1.10%
2024-12-23	481001	工银核心价值混合A	0.2647	5.2202	0.2649	5.2209	-0.0002	-0.08%
2024-12-20	481001	工银核心价值混合A	0.2649	5.2209	0.2661	5.2253	-0.0012	-0.45%
2024-12-19	481001	工银核心价值混合A	0.2661	5.2253	0.2654	5.2228	0.0007	0.26%
2024-12-18	481001	工银核心价值混合A	0.2654	5.2228	0.2645	5.2195	0.0009	0.34%
2024-12-17	481001	工银核心价值混合A	0.2645	5.2195	0.2639	5.2173	0.0006	0.23%
2024-12-16	481001	工银核心价值混合A	0.2639	5.2173	0.2651	5.2217	-0.0012	-0.45%

2024-12-13	481001	工银核心价值混合A	0.2651	5.2217	0.2697	5.2384	-0.0046	-1.71%
2024-12-12	481001	工银核心价值混合A	0.2697	5.2384	0.2679	5.2318	0.0018	0.67%
2024-12-11	481001	工银核心价值混合A	0.2679	5.2318	0.2678	5.2315	0.0001	0.04%
2024-12-10	481001	工银核心价值混合A	0.2678	5.2315	0.2663	5.2260	0.0015	0.56%
2024-12-09	481001	工银核心价值混合A	0.2663	5.2260	0.2662	5.2257	0.0001	0.04%
2024-12-06	481001	工银核心价值混合A	0.2662	5.2257	0.2628	5.2133	0.0034	1.29%
2024-12-05	481001	工银核心价值混合A	0.2628	5.2133	0.2637	5.2166	-0.0009	-0.34%
2024-12-04	481001	工银核心价值混合A	0.2637	5.2166	0.2647	5.2202	-0.0010	-0.38%
2024-12-03	481001	工银核心价值混合A	0.2647	5.2202	0.2651	5.2217	-0.0004	-0.15%
2024-12-02	481001	工银核心价值混合A	0.2651	5.2217	0.2630	5.2141	0.0021	0.80%
2024-11-29	481001	工银核心价值混合A	0.2630	5.2141	0.2612	5.2075	0.0018	0.69%
2024-11-28	481001	工银核心价值混合A	0.2612	5.2075	0.2627	5.2130	-0.0015	-0.57%
2024-11-27	481001	工银核心价值混合A	0.2627	5.2130	0.2589	5.1992	0.0038	1.47%
2024-11-26	481001	工银核心价值混合A	0.2589	5.1992	0.2590	5.1995	-0.0001	-0.04%
2024-11-25	481001	工银核心价值混合A	0.2590	5.1995	0.2601	5.2035	-0.0011	-0.42%
2024-11-22	481001	工银核心价值混合A	0.2601	5.2035	0.2656	5.2235	-0.0055	-2.07%
2024-11-21	481001	工银核心价值混合A	0.2656	5.2235	0.2659	5.2246	-0.0003	-0.11%
2024-11-20	481001	工银核心价值混合A	0.2659	5.2246	0.2654	5.2228	0.0005	0.19%
2024-11-19	481001	工银核心价值混合A	0.2654	5.2228	0.2641	5.2180	0.0013	0.49%
2024-11-18	481001	工银核心价值混合A	0.2641	5.2180	0.2650	5.2213	-0.0009	-0.34%
2024-11-15	481001	工银核心价值混合A	0.2650	5.2213	0.2675	5.2304	-0.0025	-0.93%
2024-11-14	481001	工银核心价值混合A	0.2675	5.2304	0.2711	5.2435	-0.0036	-1.33%
2024-11-13	481001	工银核心价值混合A	0.2711	5.2435	0.2695	5.2376	0.0016	0.59%
2024-11-12	481001	工银核心价值混合A	0.2695	5.2376	0.2714	5.2445	-0.0019	-0.70%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
锂电池ETF	0.5656	1.82%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.6135	1.69%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.6179	1.68%
传媒基金	0.9779	1.17%
日经ETF	1.0492	1.15%
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
线上消费ETF	0.7976	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
工银中证1000指数增强A	0.9331	1.07%
工银中证1000指数增强C	0.9268	1.07%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%