汇添富6月红定期开放债券C(添富信用债C)基金净值查询(470089)
今天最新净值
1.0102
0.0034 0.3400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9824
0.0002 0.0221%
- 累计净值：1.3361
- 成立日期：2011-12-20
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：7.196亿份
- 最近份额：11.2184亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：吴江宏 於乐其
今年以来汇添富6月红定期开放债券C|添富信用债C基金净值查询
今年以来,汇添富6月红定期开放债券C(470089)基金累计收益率0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
470089 |
汇添富6月红定期开放债券C |
1.0097 |
1.3356 |
1.0102 |
1.3361 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
470089 |
汇添富6月红定期开放债券C |
1.0102 |
1.3361 |
1.0068 |
1.3327 |
0.0034 |
0.34% |
| 2025-02-06 |
470089 |
汇添富6月红定期开放债券C |
1.0068 |
1.3327 |
1.0043 |
1.3302 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-02-05 |
470089 |
汇添富6月红定期开放债券C |
1.0043 |
1.3302 |
1.0059 |
1.3318 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-27 |
470089 |
汇添富6月红定期开放债券C |
1.0059 |
1.3318 |
1.0052 |
1.3311 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
470089 |
汇添富6月红定期开放债券C |
1.0036 |
1.3295 |
1.0060 |
1.3319 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-01-14 |
470089 |
汇添富6月红定期开放债券C |
1.0035 |
1.3294 |
0.9980 |
1.3239 |
0.0055 |
0.55% |
| 2025-01-13 |
470089 |
汇添富6月红定期开放债券C |
0.9980 |
1.3239 |
0.9994 |
1.3253 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
470089 |
汇添富6月红定期开放债券C |
0.9994 |
1.3253 |
1.0009 |
1.3268 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-09 |
470089 |
汇添富6月红定期开放债券C |
1.0009 |
1.3268 |
1.0014 |
1.3273 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
470089 |
汇添富6月红定期开放债券C |
1.0014 |
1.3273 |
1.0014 |
1.3273 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
470089 |
汇添富6月红定期开放债券C |
1.0014 |
1.3273 |
1.0002 |
1.3261 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-06 |
470089 |
汇添富6月红定期开放债券C |
1.0002 |
1.3261 |
1.0014 |
1.3273 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
470089 |
汇添富6月红定期开放债券C |
1.0014 |
1.3273 |
1.0025 |
1.3284 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-02 |
470089 |
汇添富6月红定期开放债券C |
1.0025 |
1.3284 |
1.0041 |
1.3300 |
-0.0016 |
-0.16% |
