汇添富多元收益债券A(添富多元债A)基金净值查询(470010)
今天最新净值
1.2784
0.0013 0.1000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2554
0.0000 0.0019%
- 累计净值：1.9655
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.7335亿
- 最近资产：1.09亿元
- 基金公司：
- 基金经理：温宇峰 刘通
今年以来汇添富多元收益债券A|添富多元债A基金净值查询
今年以来,汇添富多元收益债券A(470010)基金累计收益率0.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
470010 |
汇添富多元收益债券A |
1.2781 |
1.9652 |
1.2784 |
1.9655 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
470010 |
汇添富多元收益债券A |
1.2784 |
1.9655 |
1.2771 |
1.9642 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-02-06 |
470010 |
汇添富多元收益债券A |
1.2771 |
1.9642 |
1.2750 |
1.9621 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-02-05 |
470010 |
汇添富多元收益债券A |
1.2750 |
1.9621 |
1.2742 |
1.9613 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
470010 |
汇添富多元收益债券A |
1.2742 |
1.9613 |
1.2746 |
1.9617 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-22 |
470010 |
汇添富多元收益债券A |
1.2743 |
1.9614 |
1.2739 |
1.9610 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
470010 |
汇添富多元收益债券A |
1.2722 |
1.9593 |
1.2707 |
1.9578 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-01-13 |
470010 |
汇添富多元收益债券A |
1.2707 |
1.9578 |
1.2714 |
1.9585 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
470010 |
汇添富多元收益债券A |
1.2714 |
1.9585 |
1.2724 |
1.9595 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-09 |
470010 |
汇添富多元收益债券A |
1.2724 |
1.9595 |
1.2729 |
1.9600 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
470010 |
汇添富多元收益债券A |
1.2729 |
1.9600 |
1.2726 |
1.9597 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
470010 |
汇添富多元收益债券A |
1.2726 |
1.9597 |
1.2729 |
1.9600 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
470010 |
汇添富多元收益债券A |
1.2729 |
1.9600 |
1.2720 |
1.9591 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
470010 |
汇添富多元收益债券A |
1.2720 |
1.9591 |
1.2706 |
1.9577 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-01-02 |
470010 |
汇添富多元收益债券A |
1.2706 |
1.9577 |
1.2672 |
1.9543 |
0.0034 |
0.27% |
