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国富恒久信用债券A(国富恒久债A)基金净值查询(450018)

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今天最新净值 1.2543 0.0002 0.0200% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) 1.2199 0.0000 0.0001%

累计净值：1.6112
成立日期：2012-09-11
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：8.069亿份
最近份额：0.0330亿
最近资产：0.04亿
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：刘怡敏王莉

今年以来国富恒久信用债券A|国富恒久债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,国富恒久信用债券A(450018)基金累计收益率0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	450018	国富恒久信用债券A	1.2543	1.6112	1.2541	1.6110	0.0002	0.02%
2025-01-22	450018	国富恒久信用债券A	1.2530	1.6099	1.2525	1.6094	0.0005	0.04%
2025-01-14	450018	国富恒久信用债券A	1.2506	1.6075	1.2472	1.6041	0.0034	0.27%
2025-01-13	450018	国富恒久信用债券A	1.2472	1.6041	1.2480	1.6049	-0.0008	-0.06%
2025-01-10	450018	国富恒久信用债券A	1.2480	1.6049	1.2482	1.6051	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	450018	国富恒久信用债券A	1.2482	1.6051	1.2489	1.6058	-0.0007	-0.06%
2025-01-08	450018	国富恒久信用债券A	1.2489	1.6058	1.2490	1.6059	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	450018	国富恒久信用债券A	1.2490	1.6059	1.2483	1.6052	0.0007	0.06%
2025-01-06	450018	国富恒久信用债券A	1.2483	1.6052	1.2486	1.6055	-0.0003	-0.02%
2025-01-03	450018	国富恒久信用债券A	1.2486	1.6055	1.2490	1.6059	-0.0004	-0.03%

2025-01-02	450018	国富恒久信用债券A	1.2490	1.6059	1.2488	1.6057	0.0002	0.02%

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富健康	1.3517	0.36%
国富成长	1.4275	0.26%
国富恒瑞债券A	1.3050	0.08%
国富恒瑞债券C	1.2790	0.08%
国富弹性市值混合A	1.1137	0.08%
国富恒利债券LOF	0.8272	0.06%
国富恒利债券(LOF)C	1.0271	0.06%
国富中债绿色普惠金融债券指数A	1.0132	0.04%
国富中债绿色普惠金融债券指数C	1.0128	0.04%
岁岁恒丰A	1.0918	0.03%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%