国富恒久信用债券A(国富恒久债A)基金净值查询(450018)

今天最新净值 1.2543 0.0002 0.0200% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) 1.2199 0.0000 0.0001%

累计净值：1.6112
成立日期：2012-09-11
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：8.069亿份
最近份额：0.0330亿
最近资产：0.04亿
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：刘怡敏王莉

近一季国富恒久信用债券A|国富恒久债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国富恒久信用债券A(450018)基金累计收益率3.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	450018	国富恒久信用债券A	1.2543	1.6112	1.2541	1.6110	0.0002	0.02%
2025-01-22	450018	国富恒久信用债券A	1.2530	1.6099	1.2525	1.6094	0.0005	0.04%
2025-01-14	450018	国富恒久信用债券A	1.2506	1.6075	1.2472	1.6041	0.0034	0.27%
2025-01-13	450018	国富恒久信用债券A	1.2472	1.6041	1.2480	1.6049	-0.0008	-0.06%
2025-01-10	450018	国富恒久信用债券A	1.2480	1.6049	1.2482	1.6051	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	450018	国富恒久信用债券A	1.2482	1.6051	1.2489	1.6058	-0.0007	-0.06%
2025-01-08	450018	国富恒久信用债券A	1.2489	1.6058	1.2490	1.6059	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	450018	国富恒久信用债券A	1.2490	1.6059	1.2483	1.6052	0.0007	0.06%
2025-01-06	450018	国富恒久信用债券A	1.2483	1.6052	1.2486	1.6055	-0.0003	-0.02%
2025-01-03	450018	国富恒久信用债券A	1.2486	1.6055	1.2490	1.6059	-0.0004	-0.03%

2025-01-02	450018	国富恒久信用债券A	1.2490	1.6059	1.2488	1.6057	0.0002	0.02%
2024-12-31	450018	国富恒久信用债券A	1.2488	1.6057	1.2486	1.6055	0.0002	0.02%
2024-12-26	450018	国富恒久信用债券A	1.2450	1.6019	1.2448	1.6017	0.0002	0.02%
2024-12-25	450018	国富恒久信用债券A	1.2448	1.6017	1.2463	1.6032	-0.0015	-0.12%
2024-12-24	450018	国富恒久信用债券A	1.2463	1.6032	1.2447	1.6016	0.0016	0.13%
2024-12-23	450018	国富恒久信用债券A	1.2447	1.6016	1.2455	1.6024	-0.0008	-0.06%
2024-12-20	450018	国富恒久信用债券A	1.2455	1.6024	1.2422	1.5991	0.0033	0.27%
2024-12-19	450018	国富恒久信用债券A	1.2422	1.5991	1.2439	1.6008	-0.0017	-0.14%
2024-12-18	450018	国富恒久信用债券A	1.2439	1.6008	1.2433	1.6002	0.0006	0.05%
2024-12-17	450018	国富恒久信用债券A	1.2433	1.6002	1.2468	1.6037	-0.0035	-0.28%
2024-12-16	450018	国富恒久信用债券A	1.2468	1.6037	1.2491	1.6060	-0.0023	-0.18%
2024-12-13	450018	国富恒久信用债券A	1.2491	1.6060	1.2506	1.6075	-0.0015	-0.12%
2024-12-12	450018	国富恒久信用债券A	1.2506	1.6075	1.2469	1.6038	0.0037	0.30%
2024-12-11	450018	国富恒久信用债券A	1.2469	1.6038	1.2423	1.5992	0.0046	0.37%
2024-12-10	450018	国富恒久信用债券A	1.2423	1.5992	1.2356	1.5925	0.0067	0.54%

2024-12-09	450018	国富恒久信用债券A	1.2356	1.5925	1.2362	1.5931	-0.0006	-0.05%
2024-12-06	450018	国富恒久信用债券A	1.2362	1.5931	1.2332	1.5901	0.0030	0.24%
2024-12-05	450018	国富恒久信用债券A	1.2332	1.5901	1.2321	1.5890	0.0011	0.09%
2024-12-04	450018	国富恒久信用债券A	1.2321	1.5890	1.2332	1.5901	-0.0011	-0.09%
2024-12-03	450018	国富恒久信用债券A	1.2332	1.5901	1.2325	1.5894	0.0007	0.06%
2024-12-02	450018	国富恒久信用债券A	1.2325	1.5894	1.2288	1.5857	0.0037	0.30%
2024-11-29	450018	国富恒久信用债券A	1.2288	1.5857	1.2251	1.5820	0.0037	0.30%
2024-11-28	450018	国富恒久信用债券A	1.2251	1.5820	1.2232	1.5801	0.0019	0.16%
2024-11-27	450018	国富恒久信用债券A	1.2232	1.5801	1.2203	1.5772	0.0029	0.24%
2024-11-26	450018	国富恒久信用债券A	1.2203	1.5772	1.2199	1.5768	0.0004	0.03%
2024-11-25	450018	国富恒久信用债券A	1.2199	1.5768	1.2197	1.5766	0.0002	0.02%
2024-11-22	450018	国富恒久信用债券A	1.2197	1.5766	1.2228	1.5797	-0.0031	-0.25%
2024-11-21	450018	国富恒久信用债券A	1.2228	1.5797	1.2225	1.5794	0.0003	0.02%
2024-11-20	450018	国富恒久信用债券A	1.2225	1.5794	1.2195	1.5764	0.0030	0.25%
2024-11-19	450018	国富恒久信用债券A	1.2195	1.5764	1.2168	1.5737	0.0027	0.22%
2024-11-18	450018	国富恒久信用债券A	1.2168	1.5737	1.2190	1.5759	-0.0022	-0.18%
2024-11-15	450018	国富恒久信用债券A	1.2190	1.5759	1.2195	1.5764	-0.0005	-0.04%
2024-11-14	450018	国富恒久信用债券A	1.2195	1.5764	1.2229	1.5798	-0.0034	-0.28%
2024-11-13	450018	国富恒久信用债券A	1.2229	1.5798	1.2238	1.5807	-0.0009	-0.07%
2024-11-12	450018	国富恒久信用债券A	1.2238	1.5807	1.2247	1.5816	-0.0009	-0.07%
2024-11-11	450018	国富恒久信用债券A	1.2247	1.5816	1.2222	1.5791	0.0025	0.20%
2024-11-08	450018	国富恒久信用债券A	1.2222	1.5791	1.2234	1.5803	-0.0012	-0.10%
2024-11-07	450018	国富恒久信用债券A	1.2234	1.5803	1.2188	1.5757	0.0046	0.38%
2024-11-06	450018	国富恒久信用债券A	1.2188	1.5757	1.2195	1.5764	-0.0007	-0.06%
2024-11-05	450018	国富恒久信用债券A	1.2195	1.5764	1.2158	1.5727	0.0037	0.30%

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富健康	1.3517	0.36%
国富成长	1.4275	0.26%
国富恒瑞债券A	1.3050	0.08%
国富恒瑞债券C	1.2790	0.08%
国富弹性市值混合A	1.1137	0.08%
国富恒利债券LOF	0.8272	0.06%
国富恒利债券(LOF)C	1.0271	0.06%
国富中债绿色普惠金融债券指数A	1.0132	0.04%
国富中债绿色普惠金融债券指数C	1.0128	0.04%
岁岁恒丰A	1.0918	0.03%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%