国富强化收益债券C(国富债C)基金净值查询(450006)
今天最新净值
1.0699
0.0008 0.0700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0616
-0.0001 -0.0052%
- 累计净值：1.8673
- 成立日期：2008-12-18
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：10.748亿份
- 最近份额：1.9433亿
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：刘怡敏 王莉
今年以来,国富强化收益债券C(450006)基金累计收益率0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
450006 |
国富强化收益债券C |
1.0696 |
1.8670 |
1.0699 |
1.8673 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
450006 |
国富强化收益债券C |
1.0699 |
1.8673 |
1.0691 |
1.8665 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
450006 |
国富强化收益债券C |
1.0691 |
1.8665 |
1.0677 |
1.8651 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
450006 |
国富强化收益债券C |
1.0677 |
1.8651 |
1.0689 |
1.8663 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-27 |
450006 |
国富强化收益债券C |
1.0689 |
1.8663 |
1.0669 |
1.8643 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
450006 |
国富强化收益债券C |
1.0648 |
1.8622 |
1.0663 |
1.8637 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-14 |
450006 |
国富强化收益债券C |
1.0654 |
1.8628 |
1.0623 |
1.8597 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-01-13 |
450006 |
国富强化收益债券C |
1.0623 |
1.8597 |
1.0833 |
1.8614 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
450006 |
国富强化收益债券C |
1.0833 |
1.8614 |
1.0846 |
1.8627 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-09 |
450006 |
国富强化收益债券C |
1.0846 |
1.8627 |
1.0863 |
1.8644 |
-0.0017 |
-0.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
450006 |
国富强化收益债券C |
1.0863 |
1.8644 |
1.0857 |
1.8638 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-07 |
450006 |
国富强化收益债券C |
1.0857 |
1.8638 |
1.0860 |
1.8641 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
450006 |
国富强化收益债券C |
1.0860 |
1.8641 |
1.0857 |
1.8638 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
450006 |
国富强化收益债券C |
1.0857 |
1.8638 |
1.0864 |
1.8645 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-02 |
450006 |
国富强化收益债券C |
1.0864 |
1.8645 |
1.0854 |
1.8635 |
0.0010 |
0.09% |
