天弘永利债券A(天弘债A)基金净值查询(420002)
今天最新净值
1.2201
0.0000 0.0000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2213
0.0001 0.0099%
- 累计净值：1.9636
- 成立日期：2008-04-18
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：6.850亿份
- 最近份额：167.1407亿
- 最近资产：17.19亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：姜晓丽 杜广 赵鼎龙 张寓
今年以来,天弘永利债券A(420002)基金累计收益率-0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2201 |
1.9636 |
1.2201 |
1.9636 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-22 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2180 |
1.9615 |
1.2188 |
1.9623 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2314 |
1.9610 |
1.2250 |
1.9546 |
0.0064 |
0.52% |
| 2025-01-13 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2250 |
1.9546 |
1.2266 |
1.9562 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2266 |
1.9562 |
1.2297 |
1.9593 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-01-09 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2297 |
1.9593 |
1.2304 |
1.9600 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2304 |
1.9600 |
1.2311 |
1.9607 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2311 |
1.9607 |
1.2304 |
1.9600 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-06 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2304 |
1.9600 |
1.2316 |
1.9612 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-01-03 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2316 |
1.9612 |
1.2328 |
1.9624 |
-0.0012 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-02 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.2328 |
1.9624 |
1.2371 |
1.9667 |
-0.0043 |
-0.35% |
