东方主题精选混合(东方主题精选)基金净值查询(400032)
今天最新净值
0.9537
0.0139 1.4800%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.9583
0.0046 0.4814%
- 累计净值：0.9537
- 成立日期：2015-03-23
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：10.996亿份
- 最近份额：7.5214亿
- 最近资产：7.38亿元
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：蒋茜 周思越
近一季,东方主题精选混合(400032)基金累计收益率-9.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
400032 |
东方主题精选混合 |
0.9456 |
0.9456 |
0.9537 |
0.9537 |
-0.0081 |
-0.85% |
| 2025-02-12 |
400032 |
东方主题精选混合 |
0.9537 |
0.9537 |
0.9398 |
0.9398 |
0.0139 |
1.48% |
| 2025-02-11 |
400032 |
东方主题精选混合 |
0.9398 |
0.9398 |
0.9478 |
0.9478 |
-0.0080 |
-0.84% |
| 2025-02-10 |
400032 |
东方主题精选混合 |
0.9478 |
0.9478 |
0.9453 |
0.9453 |
0.0025 |
0.26% |
| 2025-02-07 |
400032 |
东方主题精选混合 |
0.9453 |
0.9453 |
0.9266 |
0.9266 |
0.0187 |
2.02% |
| 2025-02-06 |
400032 |
东方主题精选混合 |
0.9266 |
0.9266 |
0.9084 |
0.9084 |
0.0182 |
2.00% |
| 2025-02-05 |
400032 |
东方主题精选混合 |
0.9084 |
0.9084 |
0.9074 |
0.9074 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
400032 |
东方主题精选混合 |
0.9074 |
0.9074 |
0.9317 |
0.9317 |
-0.0243 |
-2.61% |
| 2025-01-22 |
400032 |
东方主题精选混合 |
0.9151 |
0.9151 |
0.9212 |
0.9212 |
-0.0061 |
-0.66% |
| 2025-01-14 |
400032 |
东方主题精选混合 |
0.9191 |
0.9191 |
0.8770 |
0.8770 |
0.0421 |
4.80% |
|
|
| 2025-01-13 |
400032 |
东方主题精选混合 |
0.8770 |
0.8770 |
0.8743 |
0.8743 |
0.0027 |
0.31% |
| 2025-01-10 |
400032 |
东方主题精选混合 |
0.8743 |
0.8743 |
0.8896 |
0.8896 |
-0.0153 |
-1.72% |
| 2025-01-09 |
400032 |
东方主题精选混合 |
0.8896 |
0.8896 |
0.8936 |
0.8936 |
-0.0040 |
-0.45% |
| 2025-01-08 |
400032 |
东方主题精选混合 |
0.8936 |
0.8936 |
0.9003 |
0.9003 |
-0.0067 |
-0.74% |
| 2025-01-07 |
400032 |
东方主题精选混合 |
0.9003 |
0.9003 |
0.8903 |
0.8903 |
0.0100 |
1.12% |
| 2025-01-06 |
400032 |
东方主题精选混合 |
0.8903 |
0.8903 |
0.8954 |
0.8954 |
-0.0051 |
-0.57% |
| 2025-01-03 |
400032 |
东方主题精选混合 |
0.8954 |
0.8954 |
0.9184 |
0.9184 |
-0.0230 |
-2.50% |
| 2025-01-02 |
400032 |
东方主题精选混合 |
0.9184 |
0.9184 |
0.9689 |
0.9689 |
-0.0505 |
-5.21% |
| 2024-12-31 |
400032 |
东方主题精选混合 |
0.9689 |
0.9689 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0440 |
-4.34% |
| 2024-12-26 |
400032 |
东方主题精选混合 |
1.0017 |
1.0017 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-12-25 |
400032 |
东方主题精选混合 |
1.0029 |
1.0029 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-24 |
400032 |
东方主题精选混合 |
1.0020 |
1.0020 |
0.9827 |
0.9827 |
0.0193 |
1.96% |
| 2024-12-23 |
400032 |
东方主题精选混合 |
0.9827 |
0.9827 |
0.9910 |
0.9910 |
-0.0083 |
-0.84% |
| 2024-12-20 |
400032 |
东方主题精选混合 |
0.9910 |
0.9910 |
0.9867 |
0.9867 |
0.0043 |
0.44% |
| 2024-12-19 |
400032 |
东方主题精选混合 |
0.9867 |
0.9867 |
0.9850 |
0.9850 |
0.0017 |
0.17% |
|
|
| 2024-12-18 |
400032 |
东方主题精选混合 |
0.9850 |
0.9850 |
0.9864 |
0.9864 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-12-17 |
400032 |
东方主题精选混合 |
0.9864 |
0.9864 |
0.9854 |
0.9854 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-16 |
400032 |
东方主题精选混合 |
0.9854 |
0.9854 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.0158 |
-1.58% |
| 2024-12-13 |
400032 |
东方主题精选混合 |
1.0012 |
1.0012 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0369 |
-3.55% |
| 2024-12-12 |
400032 |
东方主题精选混合 |
1.0381 |
1.0381 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0150 |
1.47% |
| 2024-12-11 |
400032 |
东方主题精选混合 |
1.0231 |
1.0231 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.0107 |
-1.04% |
| 2024-12-10 |
400032 |
东方主题精选混合 |
1.0338 |
1.0338 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0084 |
0.82% |
| 2024-12-09 |
400032 |
东方主题精选混合 |
1.0254 |
1.0254 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0127 |
-1.22% |
| 2024-12-06 |
400032 |
东方主题精选混合 |
1.0381 |
1.0381 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0133 |
1.30% |
| 2024-12-05 |
400032 |
东方主题精选混合 |
1.0248 |
1.0248 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0169 |
1.68% |
| 2024-12-04 |
400032 |
东方主题精选混合 |
1.0079 |
1.0079 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0085 |
-0.84% |
| 2024-12-03 |
400032 |
东方主题精选混合 |
1.0164 |
1.0164 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0033 |
0.33% |
| 2024-12-02 |
400032 |
东方主题精选混合 |
1.0131 |
1.0131 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0108 |
1.08% |
| 2024-11-29 |
400032 |
东方主题精选混合 |
1.0023 |
1.0023 |
0.9705 |
0.9705 |
0.0318 |
3.28% |
| 2024-11-28 |
400032 |
东方主题精选混合 |
0.9705 |
0.9705 |
0.9832 |
0.9832 |
-0.0127 |
-1.29% |
| 2024-11-27 |
400032 |
东方主题精选混合 |
0.9832 |
0.9832 |
0.9546 |
0.9546 |
0.0286 |
3.00% |
| 2024-11-26 |
400032 |
东方主题精选混合 |
0.9546 |
0.9546 |
0.9537 |
0.9537 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-25 |
400032 |
东方主题精选混合 |
0.9537 |
0.9537 |
0.9630 |
0.9630 |
-0.0093 |
-0.97% |
| 2024-11-22 |
400032 |
东方主题精选混合 |
0.9630 |
0.9630 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0469 |
-4.64% |
| 2024-11-21 |
400032 |
东方主题精选混合 |
1.0099 |
1.0099 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0093 |
0.93% |
| 2024-11-20 |
400032 |
东方主题精选混合 |
1.0006 |
1.0006 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-11-19 |
400032 |
东方主题精选混合 |
1.0023 |
1.0023 |
0.9816 |
0.9816 |
0.0207 |
2.11% |
| 2024-11-18 |
400032 |
东方主题精选混合 |
0.9816 |
0.9816 |
0.9948 |
0.9948 |
-0.0132 |
-1.33% |
| 2024-11-15 |
400032 |
东方主题精选混合 |
0.9948 |
0.9948 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0542 |
-5.17% |
| 2024-11-14 |
400032 |
东方主题精选混合 |
1.0490 |
1.0490 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0083 |
-0.79% |
