东方新兴成长混合(东方新兴)基金净值查询(400025)
今天最新净值
1.3112
0.0104 0.8000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2996
0.0074 0.5729%
- 累计净值：1.3112
- 成立日期：2014-09-03
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：2.747亿份
- 最近份额：0.8174亿
- 最近资产：1.03亿元
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：王然
近半年,东方新兴成长混合(400025)基金累计收益率4.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3112 |
1.3112 |
1.3008 |
1.3008 |
0.0104 |
0.80% |
| 2025-02-06 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3008 |
1.3008 |
1.2873 |
1.2873 |
0.0135 |
1.05% |
| 2025-02-05 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2873 |
1.2873 |
1.2923 |
1.2923 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2025-01-27 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2923 |
1.2923 |
1.2937 |
1.2937 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-01-22 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2807 |
1.2807 |
1.2935 |
1.2935 |
-0.0128 |
-0.99% |
| 2025-01-14 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2887 |
1.2887 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0326 |
2.60% |
| 2025-01-13 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2561 |
1.2561 |
1.2674 |
1.2674 |
-0.0113 |
-0.89% |
| 2025-01-10 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2674 |
1.2674 |
1.2842 |
1.2842 |
-0.0168 |
-1.31% |
| 2025-01-09 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2842 |
1.2842 |
1.2889 |
1.2889 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2025-01-08 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2889 |
1.2889 |
1.2811 |
1.2811 |
0.0078 |
0.61% |
|
|
| 2025-01-07 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2811 |
1.2811 |
1.2737 |
1.2737 |
0.0074 |
0.58% |
| 2025-01-06 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2737 |
1.2737 |
1.2737 |
1.2737 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2737 |
1.2737 |
1.2877 |
1.2877 |
-0.0140 |
-1.09% |
| 2025-01-02 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2877 |
1.2877 |
1.3123 |
1.3123 |
-0.0246 |
-1.87% |
| 2024-12-31 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3123 |
1.3123 |
1.3224 |
1.3224 |
-0.0101 |
-0.76% |
| 2024-12-26 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3205 |
1.3205 |
1.3181 |
1.3181 |
0.0024 |
0.18% |
| 2024-12-25 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3181 |
1.3181 |
1.3231 |
1.3231 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2024-12-24 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3231 |
1.3231 |
1.3106 |
1.3106 |
0.0125 |
0.95% |
| 2024-12-23 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3106 |
1.3106 |
1.3175 |
1.3175 |
-0.0069 |
-0.52% |
| 2024-12-20 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3175 |
1.3175 |
1.3158 |
1.3158 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-12-19 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3158 |
1.3158 |
1.3166 |
1.3166 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-12-18 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3166 |
1.3166 |
1.3146 |
1.3146 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-12-17 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3146 |
1.3146 |
1.3186 |
1.3186 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2024-12-16 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3186 |
1.3186 |
1.3370 |
1.3370 |
-0.0184 |
-1.38% |
| 2024-12-13 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3370 |
1.3370 |
1.3655 |
1.3655 |
-0.0285 |
-2.09% |
|
|
| 2024-12-12 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3655 |
1.3655 |
1.3503 |
1.3503 |
0.0152 |
1.13% |
| 2024-12-11 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3503 |
1.3503 |
1.3441 |
1.3441 |
0.0062 |
0.46% |
| 2024-12-10 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3441 |
1.3441 |
1.3411 |
1.3411 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-12-09 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3411 |
1.3411 |
1.3380 |
1.3380 |
0.0031 |
0.23% |
| 2024-12-06 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3380 |
1.3380 |
1.3228 |
1.3228 |
0.0152 |
1.15% |
| 2024-12-05 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3228 |
1.3228 |
1.3282 |
1.3282 |
-0.0054 |
-0.41% |
| 2024-12-04 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3282 |
1.3282 |
1.3359 |
1.3359 |
-0.0077 |
-0.58% |
| 2024-12-03 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3359 |
1.3359 |
1.3333 |
1.3333 |
0.0026 |
0.20% |
| 2024-12-02 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3333 |
1.3333 |
1.3156 |
1.3156 |
0.0177 |
1.35% |
| 2024-11-29 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3156 |
1.3156 |
1.3017 |
1.3017 |
0.0139 |
1.07% |
| 2024-11-28 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3017 |
1.3017 |
1.3169 |
1.3169 |
-0.0152 |
-1.15% |
| 2024-11-27 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3169 |
1.3169 |
1.2942 |
1.2942 |
0.0227 |
1.75% |
| 2024-11-26 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2942 |
1.2942 |
1.2922 |
1.2922 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-11-25 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2922 |
1.2922 |
1.3009 |
1.3009 |
-0.0087 |
-0.67% |
| 2024-11-22 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3009 |
1.3009 |
1.3396 |
1.3396 |
-0.0387 |
-2.89% |
| 2024-11-21 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3396 |
1.3396 |
1.3423 |
1.3423 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2024-11-20 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3423 |
1.3423 |
1.3378 |
1.3378 |
0.0045 |
0.34% |
| 2024-11-19 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3378 |
1.3378 |
1.3265 |
1.3265 |
0.0113 |
0.85% |
| 2024-11-18 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3265 |
1.3265 |
1.3384 |
1.3384 |
-0.0119 |
-0.89% |
| 2024-11-15 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3384 |
1.3384 |
1.3693 |
1.3693 |
-0.0309 |
-2.26% |
| 2024-11-14 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3693 |
1.3693 |
1.3972 |
1.3972 |
-0.0279 |
-2.00% |
| 2024-11-13 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3972 |
1.3972 |
1.3909 |
1.3909 |
0.0063 |
0.45% |
| 2024-11-12 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3909 |
1.3909 |
1.4072 |
1.4072 |
-0.0163 |
-1.16% |
| 2024-11-11 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4072 |
1.4072 |
1.4053 |
1.4053 |
0.0019 |
0.14% |
| 2024-11-08 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4053 |
1.4053 |
1.4169 |
1.4169 |
-0.0116 |
-0.82% |
| 2024-11-07 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4169 |
1.4169 |
1.3907 |
1.3907 |
0.0262 |
1.88% |
| 2024-11-06 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3907 |
1.3907 |
1.3987 |
1.3987 |
-0.0080 |
-0.57% |
| 2024-11-05 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3987 |
1.3987 |
1.3650 |
1.3650 |
0.0337 |
2.47% |
| 2024-11-04 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3650 |
1.3650 |
1.3516 |
1.3516 |
0.0134 |
0.99% |
| 2024-11-01 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3516 |
1.3516 |
1.3526 |
1.3526 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-10-31 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3526 |
1.3526 |
1.3635 |
1.3635 |
-0.0109 |
-0.80% |
| 2024-10-30 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3635 |
1.3635 |
1.3724 |
1.3724 |
-0.0089 |
-0.65% |
| 2024-10-29 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3724 |
1.3724 |
1.3777 |
1.3777 |
-0.0053 |
-0.38% |
| 2024-10-28 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3777 |
1.3777 |
1.3668 |
1.3668 |
0.0109 |
0.80% |
| 2024-10-25 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3668 |
1.3668 |
1.3631 |
1.3631 |
0.0037 |
0.27% |
| 2024-10-24 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3631 |
1.3631 |
1.3797 |
1.3797 |
-0.0166 |
-1.20% |
| 2024-10-23 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3797 |
1.3797 |
1.3745 |
1.3745 |
0.0052 |
0.38% |
| 2024-10-22 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3745 |
1.3745 |
1.3667 |
1.3667 |
0.0078 |
0.57% |
| 2024-10-21 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3667 |
1.3667 |
1.3647 |
1.3647 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-10-18 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3647 |
1.3647 |
1.3265 |
1.3265 |
0.0382 |
2.88% |
| 2024-10-17 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3265 |
1.3265 |
1.3440 |
1.3440 |
-0.0175 |
-1.30% |
| 2024-10-16 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3440 |
1.3440 |
1.3499 |
1.3499 |
-0.0059 |
-0.44% |
| 2024-10-15 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3499 |
1.3499 |
1.3860 |
1.3860 |
-0.0361 |
-2.60% |
| 2024-10-14 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3860 |
1.3860 |
1.3625 |
1.3625 |
0.0235 |
1.72% |
| 2024-10-11 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3625 |
1.3625 |
1.4037 |
1.4037 |
-0.0412 |
-2.94% |
| 2024-10-10 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4037 |
1.4037 |
1.3835 |
1.3835 |
0.0202 |
1.46% |
| 2024-10-09 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3835 |
1.3835 |
1.4743 |
1.4743 |
-0.0908 |
-6.16% |
| 2024-10-08 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4743 |
1.4743 |
1.4192 |
1.4192 |
0.0551 |
3.88% |
| 2024-09-30 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4192 |
1.4192 |
1.3240 |
1.3240 |
0.0952 |
7.19% |
| 2024-09-27 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3240 |
1.3240 |
1.2830 |
1.2830 |
0.0410 |
3.20% |
| 2024-09-26 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2830 |
1.2830 |
1.2439 |
1.2439 |
0.0391 |
3.14% |
| 2024-09-25 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2439 |
1.2439 |
1.2286 |
1.2286 |
0.0153 |
1.25% |
| 2024-09-24 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2286 |
1.2286 |
1.1906 |
1.1906 |
0.0380 |
3.19% |
| 2024-09-23 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.1906 |
1.1906 |
1.1877 |
1.1877 |
0.0029 |
0.24% |
| 2024-09-20 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.1877 |
1.1877 |
1.1862 |
1.1862 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-09-19 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.1862 |
1.1862 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-09-18 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.1853 |
1.1853 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0063 |
0.53% |
| 2024-09-13 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.1790 |
1.1790 |
1.1823 |
1.1823 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2024-09-12 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.1823 |
1.1823 |
1.1844 |
1.1844 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2024-09-11 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.1844 |
1.1844 |
1.1843 |
1.1843 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-10 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.1843 |
1.1843 |
1.1821 |
1.1821 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-09-09 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.1821 |
1.1821 |
1.1945 |
1.1945 |
-0.0124 |
-1.04% |
| 2024-09-06 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.1945 |
1.1945 |
1.2084 |
1.2084 |
-0.0139 |
-1.15% |
| 2024-09-05 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2084 |
1.2084 |
1.2107 |
1.2107 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2024-09-04 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2107 |
1.2107 |
1.2145 |
1.2145 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2024-09-03 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2145 |
1.2145 |
1.2065 |
1.2065 |
0.0080 |
0.66% |
| 2024-09-02 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2065 |
1.2065 |
1.2257 |
1.2257 |
-0.0192 |
-1.57% |
| 2024-08-30 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2257 |
1.2257 |
1.2153 |
1.2153 |
0.0104 |
0.86% |
| 2024-08-29 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2153 |
1.2153 |
1.2241 |
1.2241 |
-0.0088 |
-0.72% |
| 2024-08-28 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2241 |
1.2241 |
1.2305 |
1.2305 |
-0.0064 |
-0.52% |
| 2024-08-27 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2305 |
1.2305 |
1.2325 |
1.2325 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-08-26 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2325 |
1.2325 |
1.2377 |
1.2377 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2024-08-23 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2377 |
1.2377 |
1.2368 |
1.2368 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-08-22 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2368 |
1.2368 |
1.2340 |
1.2340 |
0.0028 |
0.23% |
| 2024-08-21 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2340 |
1.2340 |
1.2362 |
1.2362 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2024-08-20 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2362 |
1.2362 |
1.2449 |
1.2449 |
-0.0087 |
-0.70% |
| 2024-08-19 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2449 |
1.2449 |
1.2420 |
1.2420 |
0.0029 |
0.23% |
| 2024-08-16 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2420 |
1.2420 |
1.2465 |
1.2465 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2024-08-15 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2465 |
1.2465 |
1.2433 |
1.2433 |
0.0032 |
0.26% |
| 2024-08-14 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2433 |
1.2433 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2024-08-13 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2490 |
1.2490 |
1.2447 |
1.2447 |
0.0043 |
0.35% |
| 2024-08-12 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2447 |
1.2447 |
1.2448 |
1.2448 |
-0.0001 |
-0.01% |
