东方新兴成长混合(东方新兴)基金净值查询(400025)
今天最新净值
1.2923
-0.0014 -0.1100%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2996
0.0074 0.5729%
- 累计净值：1.2923
- 成立日期：2014-09-03
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：2.747亿份
- 最近份额：0.8174亿
- 最近资产：1.03亿元
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：王然
近一年,东方新兴成长混合(400025)基金累计收益率-5.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2923 |
1.2923 |
1.2937 |
1.2937 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-01-22 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2807 |
1.2807 |
1.2935 |
1.2935 |
-0.0128 |
-0.99% |
| 2025-01-14 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2887 |
1.2887 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0326 |
2.60% |
| 2025-01-13 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2561 |
1.2561 |
1.2674 |
1.2674 |
-0.0113 |
-0.89% |
| 2025-01-10 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2674 |
1.2674 |
1.2842 |
1.2842 |
-0.0168 |
-1.31% |
| 2025-01-09 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2842 |
1.2842 |
1.2889 |
1.2889 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2025-01-08 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2889 |
1.2889 |
1.2811 |
1.2811 |
0.0078 |
0.61% |
| 2025-01-07 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2811 |
1.2811 |
1.2737 |
1.2737 |
0.0074 |
0.58% |
| 2025-01-06 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2737 |
1.2737 |
1.2737 |
1.2737 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2737 |
1.2737 |
1.2877 |
1.2877 |
-0.0140 |
-1.09% |
|
|
| 2025-01-02 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2877 |
1.2877 |
1.3123 |
1.3123 |
-0.0246 |
-1.87% |
| 2024-12-31 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3123 |
1.3123 |
1.3224 |
1.3224 |
-0.0101 |
-0.76% |
| 2024-12-26 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3205 |
1.3205 |
1.3181 |
1.3181 |
0.0024 |
0.18% |
| 2024-12-25 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3181 |
1.3181 |
1.3231 |
1.3231 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2024-12-24 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3231 |
1.3231 |
1.3106 |
1.3106 |
0.0125 |
0.95% |
| 2024-12-23 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3106 |
1.3106 |
1.3175 |
1.3175 |
-0.0069 |
-0.52% |
| 2024-12-20 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3175 |
1.3175 |
1.3158 |
1.3158 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-12-19 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3158 |
1.3158 |
1.3166 |
1.3166 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-12-18 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3166 |
1.3166 |
1.3146 |
1.3146 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-12-17 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3146 |
1.3146 |
1.3186 |
1.3186 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2024-12-16 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3186 |
1.3186 |
1.3370 |
1.3370 |
-0.0184 |
-1.38% |
| 2024-12-13 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3370 |
1.3370 |
1.3655 |
1.3655 |
-0.0285 |
-2.09% |
| 2024-12-12 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3655 |
1.3655 |
1.3503 |
1.3503 |
0.0152 |
1.13% |
| 2024-12-11 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3503 |
1.3503 |
1.3441 |
1.3441 |
0.0062 |
0.46% |
| 2024-12-10 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3441 |
1.3441 |
1.3411 |
1.3411 |
0.0030 |
0.22% |
|
|
| 2024-12-09 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3411 |
1.3411 |
1.3380 |
1.3380 |
0.0031 |
0.23% |
| 2024-12-06 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3380 |
1.3380 |
1.3228 |
1.3228 |
0.0152 |
1.15% |
| 2024-12-05 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3228 |
1.3228 |
1.3282 |
1.3282 |
-0.0054 |
-0.41% |
| 2024-12-04 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3282 |
1.3282 |
1.3359 |
1.3359 |
-0.0077 |
-0.58% |
| 2024-12-03 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3359 |
1.3359 |
1.3333 |
1.3333 |
0.0026 |
0.20% |
| 2024-12-02 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3333 |
1.3333 |
1.3156 |
1.3156 |
0.0177 |
1.35% |
| 2024-11-29 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3156 |
1.3156 |
1.3017 |
1.3017 |
0.0139 |
1.07% |
| 2024-11-28 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3017 |
1.3017 |
1.3169 |
1.3169 |
-0.0152 |
-1.15% |
| 2024-11-27 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3169 |
1.3169 |
1.2942 |
1.2942 |
0.0227 |
1.75% |
| 2024-11-26 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2942 |
1.2942 |
1.2922 |
1.2922 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-11-25 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2922 |
1.2922 |
1.3009 |
1.3009 |
-0.0087 |
-0.67% |
| 2024-11-22 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3009 |
1.3009 |
1.3396 |
1.3396 |
-0.0387 |
-2.89% |
| 2024-11-21 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3396 |
1.3396 |
1.3423 |
1.3423 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2024-11-20 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3423 |
1.3423 |
1.3378 |
1.3378 |
0.0045 |
0.34% |
| 2024-11-19 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3378 |
1.3378 |
1.3265 |
1.3265 |
0.0113 |
0.85% |
| 2024-11-18 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3265 |
1.3265 |
1.3384 |
1.3384 |
-0.0119 |
-0.89% |
| 2024-11-15 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3384 |
1.3384 |
1.3693 |
1.3693 |
-0.0309 |
-2.26% |
| 2024-11-14 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3693 |
1.3693 |
1.3972 |
1.3972 |
-0.0279 |
-2.00% |
| 2024-11-13 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3972 |
1.3972 |
1.3909 |
1.3909 |
0.0063 |
0.45% |
| 2024-11-12 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3909 |
1.3909 |
1.4072 |
1.4072 |
-0.0163 |
-1.16% |
| 2024-11-11 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4072 |
1.4072 |
1.4053 |
1.4053 |
0.0019 |
0.14% |
| 2024-11-08 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4053 |
1.4053 |
1.4169 |
1.4169 |
-0.0116 |
-0.82% |
| 2024-11-07 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4169 |
1.4169 |
1.3907 |
1.3907 |
0.0262 |
1.88% |
| 2024-11-06 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3907 |
1.3907 |
1.3987 |
1.3987 |
-0.0080 |
-0.57% |
| 2024-11-05 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3987 |
1.3987 |
1.3650 |
1.3650 |
0.0337 |
2.47% |
| 2024-11-04 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3650 |
1.3650 |
1.3516 |
1.3516 |
0.0134 |
0.99% |
| 2024-11-01 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3516 |
1.3516 |
1.3526 |
1.3526 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-10-31 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3526 |
1.3526 |
1.3635 |
1.3635 |
-0.0109 |
-0.80% |
| 2024-10-30 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3635 |
1.3635 |
1.3724 |
1.3724 |
-0.0089 |
-0.65% |
| 2024-10-29 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3724 |
1.3724 |
1.3777 |
1.3777 |
-0.0053 |
-0.38% |
| 2024-10-28 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3777 |
1.3777 |
1.3668 |
1.3668 |
0.0109 |
0.80% |
| 2024-10-25 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3668 |
1.3668 |
1.3631 |
1.3631 |
0.0037 |
0.27% |
| 2024-10-24 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3631 |
1.3631 |
1.3797 |
1.3797 |
-0.0166 |
-1.20% |
| 2024-10-23 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3797 |
1.3797 |
1.3745 |
1.3745 |
0.0052 |
0.38% |
| 2024-10-22 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3745 |
1.3745 |
1.3667 |
1.3667 |
0.0078 |
0.57% |
| 2024-10-21 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3667 |
1.3667 |
1.3647 |
1.3647 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-10-18 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3647 |
1.3647 |
1.3265 |
1.3265 |
0.0382 |
2.88% |
| 2024-10-17 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3265 |
1.3265 |
1.3440 |
1.3440 |
-0.0175 |
-1.30% |
| 2024-10-16 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3440 |
1.3440 |
1.3499 |
1.3499 |
-0.0059 |
-0.44% |
| 2024-10-15 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3499 |
1.3499 |
1.3860 |
1.3860 |
-0.0361 |
-2.60% |
| 2024-10-14 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3860 |
1.3860 |
1.3625 |
1.3625 |
0.0235 |
1.72% |
| 2024-10-11 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3625 |
1.3625 |
1.4037 |
1.4037 |
-0.0412 |
-2.94% |
| 2024-10-10 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4037 |
1.4037 |
1.3835 |
1.3835 |
0.0202 |
1.46% |
| 2024-10-09 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3835 |
1.3835 |
1.4743 |
1.4743 |
-0.0908 |
-6.16% |
| 2024-10-08 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4743 |
1.4743 |
1.4192 |
1.4192 |
0.0551 |
3.88% |
| 2024-09-30 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4192 |
1.4192 |
1.3240 |
1.3240 |
0.0952 |
7.19% |
| 2024-09-27 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3240 |
1.3240 |
1.2830 |
1.2830 |
0.0410 |
3.20% |
| 2024-09-26 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2830 |
1.2830 |
1.2439 |
1.2439 |
0.0391 |
3.14% |
| 2024-09-25 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2439 |
1.2439 |
1.2286 |
1.2286 |
0.0153 |
1.25% |
| 2024-09-24 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2286 |
1.2286 |
1.1906 |
1.1906 |
0.0380 |
3.19% |
| 2024-09-23 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.1906 |
1.1906 |
1.1877 |
1.1877 |
0.0029 |
0.24% |
| 2024-09-20 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.1877 |
1.1877 |
1.1862 |
1.1862 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-09-19 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.1862 |
1.1862 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-09-18 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.1853 |
1.1853 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0063 |
0.53% |
| 2024-09-13 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.1790 |
1.1790 |
1.1823 |
1.1823 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2024-09-12 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.1823 |
1.1823 |
1.1844 |
1.1844 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2024-09-11 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.1844 |
1.1844 |
1.1843 |
1.1843 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-10 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.1843 |
1.1843 |
1.1821 |
1.1821 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-09-09 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.1821 |
1.1821 |
1.1945 |
1.1945 |
-0.0124 |
-1.04% |
| 2024-09-06 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.1945 |
1.1945 |
1.2084 |
1.2084 |
-0.0139 |
-1.15% |
| 2024-09-05 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2084 |
1.2084 |
1.2107 |
1.2107 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2024-09-04 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2107 |
1.2107 |
1.2145 |
1.2145 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2024-09-03 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2145 |
1.2145 |
1.2065 |
1.2065 |
0.0080 |
0.66% |
| 2024-09-02 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2065 |
1.2065 |
1.2257 |
1.2257 |
-0.0192 |
-1.57% |
| 2024-08-30 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2257 |
1.2257 |
1.2153 |
1.2153 |
0.0104 |
0.86% |
| 2024-08-29 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2153 |
1.2153 |
1.2241 |
1.2241 |
-0.0088 |
-0.72% |
| 2024-08-28 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2241 |
1.2241 |
1.2305 |
1.2305 |
-0.0064 |
-0.52% |
| 2024-08-27 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2305 |
1.2305 |
1.2325 |
1.2325 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-08-26 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2325 |
1.2325 |
1.2377 |
1.2377 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2024-08-23 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2377 |
1.2377 |
1.2368 |
1.2368 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-08-22 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2368 |
1.2368 |
1.2340 |
1.2340 |
0.0028 |
0.23% |
| 2024-08-21 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2340 |
1.2340 |
1.2362 |
1.2362 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2024-08-20 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2362 |
1.2362 |
1.2449 |
1.2449 |
-0.0087 |
-0.70% |
| 2024-08-19 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2449 |
1.2449 |
1.2420 |
1.2420 |
0.0029 |
0.23% |
| 2024-08-16 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2420 |
1.2420 |
1.2465 |
1.2465 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2024-08-15 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2465 |
1.2465 |
1.2433 |
1.2433 |
0.0032 |
0.26% |
| 2024-08-14 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2433 |
1.2433 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2024-08-13 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2490 |
1.2490 |
1.2447 |
1.2447 |
0.0043 |
0.35% |
| 2024-08-12 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2447 |
1.2447 |
1.2448 |
1.2448 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-09 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2448 |
1.2448 |
1.2491 |
1.2491 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2024-08-08 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2491 |
1.2491 |
1.2559 |
1.2559 |
-0.0068 |
-0.54% |
| 2024-08-07 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2559 |
1.2559 |
1.2517 |
1.2517 |
0.0042 |
0.34% |
| 2024-08-06 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2517 |
1.2517 |
1.2567 |
1.2567 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2024-08-05 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2567 |
1.2567 |
1.2774 |
1.2774 |
-0.0207 |
-1.62% |
| 2024-08-02 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2774 |
1.2774 |
1.2854 |
1.2854 |
-0.0080 |
-0.62% |
| 2024-07-31 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2913 |
1.2913 |
1.2777 |
1.2777 |
0.0136 |
1.06% |
| 2024-07-30 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2777 |
1.2777 |
1.2882 |
1.2882 |
-0.0105 |
-0.82% |
| 2024-07-29 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2882 |
1.2882 |
1.2871 |
1.2871 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-07-26 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2871 |
1.2871 |
1.2784 |
1.2784 |
0.0087 |
0.68% |
| 2024-07-25 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2784 |
1.2784 |
1.2954 |
1.2954 |
-0.0170 |
-1.31% |
| 2024-07-24 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2954 |
1.2954 |
1.2994 |
1.2994 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2024-07-23 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.2994 |
1.2994 |
1.3266 |
1.3266 |
-0.0272 |
-2.05% |
| 2024-07-22 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3266 |
1.3266 |
1.3369 |
1.3369 |
-0.0103 |
-0.77% |
| 2024-07-19 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3369 |
1.3369 |
1.3446 |
1.3446 |
-0.0077 |
-0.57% |
| 2024-07-18 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3446 |
1.3446 |
1.3378 |
1.3378 |
0.0068 |
0.51% |
| 2024-07-17 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3378 |
1.3378 |
1.3509 |
1.3509 |
-0.0131 |
-0.97% |
| 2024-07-16 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3509 |
1.3509 |
1.3399 |
1.3399 |
0.0110 |
0.82% |
| 2024-07-15 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3399 |
1.3399 |
1.3387 |
1.3387 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-07-12 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3387 |
1.3387 |
1.3439 |
1.3439 |
-0.0052 |
-0.39% |
| 2024-07-11 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3439 |
1.3439 |
1.3345 |
1.3345 |
0.0094 |
0.70% |
| 2024-07-10 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3345 |
1.3345 |
1.3422 |
1.3422 |
-0.0077 |
-0.57% |
| 2024-07-09 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3422 |
1.3422 |
1.3250 |
1.3250 |
0.0172 |
1.30% |
| 2024-07-08 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3250 |
1.3250 |
1.3223 |
1.3223 |
0.0027 |
0.20% |
| 2024-07-05 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3223 |
1.3223 |
1.3231 |
1.3231 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-07-04 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3231 |
1.3231 |
1.3223 |
1.3223 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-07-03 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3223 |
1.3223 |
1.3314 |
1.3314 |
-0.0091 |
-0.68% |
| 2024-07-02 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3314 |
1.3314 |
1.3466 |
1.3466 |
-0.0152 |
-1.13% |
| 2024-07-01 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3466 |
1.3466 |
1.3380 |
1.3380 |
0.0086 |
0.64% |
| 2024-06-28 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3380 |
1.3380 |
1.3173 |
1.3173 |
0.0207 |
1.57% |
| 2024-06-27 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3173 |
1.3173 |
1.3303 |
1.3303 |
-0.0130 |
-0.98% |
| 2024-06-26 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3303 |
1.3303 |
1.3258 |
1.3258 |
0.0045 |
0.34% |
| 2024-06-25 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3258 |
1.3258 |
1.3343 |
1.3343 |
-0.0085 |
-0.64% |
| 2024-06-24 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3343 |
1.3343 |
1.3426 |
1.3426 |
-0.0083 |
-0.62% |
| 2024-06-21 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3426 |
1.3426 |
1.3450 |
1.3450 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2024-06-20 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3450 |
1.3450 |
1.3511 |
1.3511 |
-0.0061 |
-0.45% |
| 2024-06-19 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3511 |
1.3511 |
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1.3623 |
-0.0112 |
-0.82% |
| 2024-06-18 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3623 |
1.3623 |
1.3590 |
1.3590 |
0.0033 |
0.24% |
| 2024-06-17 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3590 |
1.3590 |
1.3578 |
1.3578 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-06-14 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3578 |
1.3578 |
1.3617 |
1.3617 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2024-06-13 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3617 |
1.3617 |
1.3754 |
1.3754 |
-0.0137 |
-1.00% |
| 2024-06-12 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3754 |
1.3754 |
1.3777 |
1.3777 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2024-06-11 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3777 |
1.3777 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0073 |
-0.53% |
| 2024-06-07 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3850 |
1.3850 |
1.3907 |
1.3907 |
-0.0057 |
-0.41% |
| 2024-06-06 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3907 |
1.3907 |
1.3934 |
1.3934 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2024-06-05 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3934 |
1.3934 |
1.4139 |
1.4139 |
-0.0205 |
-1.45% |
| 2024-06-04 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4139 |
1.4139 |
1.4023 |
1.4023 |
0.0116 |
0.83% |
| 2024-06-03 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4023 |
1.4023 |
1.4065 |
1.4065 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2024-05-31 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4065 |
1.4065 |
1.4140 |
1.4140 |
-0.0075 |
-0.53% |
| 2024-05-30 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4140 |
1.4140 |
1.4317 |
1.4317 |
-0.0177 |
-1.24% |
| 2024-05-29 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4317 |
1.4317 |
1.4258 |
1.4258 |
0.0059 |
0.41% |
| 2024-05-28 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4258 |
1.4258 |
1.4340 |
1.4340 |
-0.0082 |
-0.57% |
| 2024-05-27 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4340 |
1.4340 |
1.4211 |
1.4211 |
0.0129 |
0.91% |
| 2024-05-24 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4211 |
1.4211 |
1.4311 |
1.4311 |
-0.0100 |
-0.70% |
| 2024-05-23 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4311 |
1.4311 |
1.4483 |
1.4483 |
-0.0172 |
-1.19% |
| 2024-05-22 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4483 |
1.4483 |
1.4605 |
1.4605 |
-0.0122 |
-0.84% |
| 2024-05-21 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4605 |
1.4605 |
1.4700 |
1.4700 |
-0.0095 |
-0.65% |
| 2024-05-20 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4700 |
1.4700 |
1.4610 |
1.4610 |
0.0090 |
0.62% |
| 2024-05-17 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4610 |
1.4610 |
1.4642 |
1.4642 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2024-05-16 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4642 |
1.4642 |
1.4746 |
1.4746 |
-0.0104 |
-0.71% |
| 2024-05-15 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4746 |
1.4746 |
1.4839 |
1.4839 |
-0.0093 |
-0.63% |
| 2024-05-14 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4839 |
1.4839 |
1.4899 |
1.4899 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2024-05-13 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4899 |
1.4899 |
1.4905 |
1.4905 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-05-10 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4905 |
1.4905 |
1.4855 |
1.4855 |
0.0050 |
0.34% |
| 2024-05-09 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4855 |
1.4855 |
1.4687 |
1.4687 |
0.0168 |
1.14% |
| 2024-05-08 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4687 |
1.4687 |
1.4819 |
1.4819 |
-0.0132 |
-0.89% |
| 2024-05-07 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4819 |
1.4819 |
1.4824 |
1.4824 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-05-06 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4824 |
1.4824 |
1.4591 |
1.4591 |
0.0233 |
1.60% |
| 2024-04-30 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4591 |
1.4591 |
1.4559 |
1.4559 |
0.0032 |
0.22% |
| 2024-04-29 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4559 |
1.4559 |
1.4608 |
1.4608 |
-0.0049 |
-0.34% |
| 2024-04-26 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4608 |
1.4608 |
1.4457 |
1.4457 |
0.0151 |
1.04% |
| 2024-04-25 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4457 |
1.4457 |
1.4485 |
1.4485 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2024-04-24 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4485 |
1.4485 |
1.4391 |
1.4391 |
0.0094 |
0.65% |
| 2024-04-23 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4391 |
1.4391 |
1.4510 |
1.4510 |
-0.0119 |
-0.82% |
| 2024-04-22 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4510 |
1.4510 |
1.4561 |
1.4561 |
-0.0051 |
-0.35% |
| 2024-04-19 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4561 |
1.4561 |
1.4609 |
1.4609 |
-0.0048 |
-0.33% |
| 2024-04-18 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4609 |
1.4609 |
1.4675 |
1.4675 |
-0.0066 |
-0.45% |
| 2024-04-17 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4675 |
1.4675 |
1.4541 |
1.4541 |
0.0134 |
0.92% |
| 2024-04-16 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4541 |
1.4541 |
1.4814 |
1.4814 |
-0.0273 |
-1.84% |
| 2024-04-15 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4814 |
1.4814 |
1.4705 |
1.4705 |
0.0109 |
0.74% |
| 2024-04-12 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4705 |
1.4705 |
1.4719 |
1.4719 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-04-11 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4719 |
1.4719 |
1.4673 |
1.4673 |
0.0046 |
0.31% |
| 2024-04-10 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4673 |
1.4673 |
1.4746 |
1.4746 |
-0.0073 |
-0.50% |
| 2024-04-09 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4746 |
1.4746 |
1.4761 |
1.4761 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2024-04-08 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4761 |
1.4761 |
1.4891 |
1.4891 |
-0.0130 |
-0.87% |
| 2024-04-03 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4891 |
1.4891 |
1.4936 |
1.4936 |
-0.0045 |
-0.30% |
| 2024-04-02 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4936 |
1.4936 |
1.5017 |
1.5017 |
-0.0081 |
-0.54% |
| 2024-04-01 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.5017 |
1.5017 |
1.4905 |
1.4905 |
0.0112 |
0.75% |
| 2024-03-29 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4905 |
1.4905 |
1.4745 |
1.4745 |
0.0160 |
1.09% |
| 2024-03-28 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4745 |
1.4745 |
1.4683 |
1.4683 |
0.0062 |
0.42% |
| 2024-03-27 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4683 |
1.4683 |
1.4800 |
1.4800 |
-0.0117 |
-0.79% |
| 2024-03-26 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4800 |
1.4800 |
1.4823 |
1.4823 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2024-03-25 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4823 |
1.4823 |
1.5013 |
1.5013 |
-0.0190 |
-1.27% |
| 2024-03-22 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.5013 |
1.5013 |
1.5178 |
1.5178 |
-0.0165 |
-1.09% |
| 2024-03-21 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.5178 |
1.5178 |
1.5200 |
1.5200 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2024-03-20 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.5200 |
1.5200 |
1.5198 |
1.5198 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.5198 |
1.5198 |
1.5277 |
1.5277 |
-0.0079 |
-0.52% |
| 2024-03-18 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.5277 |
1.5277 |
1.5098 |
1.5098 |
0.0179 |
1.19% |
| 2024-03-15 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.5098 |
1.5098 |
1.4939 |
1.4939 |
0.0159 |
1.06% |
| 2024-03-14 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4939 |
1.4939 |
1.4889 |
1.4889 |
0.0050 |
0.34% |
| 2024-03-13 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4889 |
1.4889 |
1.4828 |
1.4828 |
0.0061 |
0.41% |
| 2024-03-12 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4828 |
1.4828 |
1.4894 |
1.4894 |
-0.0066 |
-0.44% |
| 2024-03-11 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4894 |
1.4894 |
1.4778 |
1.4778 |
0.0116 |
0.78% |
| 2024-03-08 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4778 |
1.4778 |
1.4645 |
1.4645 |
0.0133 |
0.91% |
| 2024-03-07 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4645 |
1.4645 |
1.4770 |
1.4770 |
-0.0125 |
-0.85% |
| 2024-03-06 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4770 |
1.4770 |
1.4710 |
1.4710 |
0.0060 |
0.41% |
| 2024-03-05 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4710 |
1.4710 |
1.4698 |
1.4698 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-03-04 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4698 |
1.4698 |
1.4441 |
1.4441 |
0.0257 |
1.78% |
| 2024-03-01 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4441 |
1.4441 |
1.4393 |
1.4393 |
0.0048 |
0.33% |
| 2024-02-29 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4393 |
1.4393 |
1.4070 |
1.4070 |
0.0323 |
2.30% |
| 2024-02-28 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4070 |
1.4070 |
1.4364 |
1.4364 |
-0.0294 |
-2.05% |
| 2024-02-27 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4364 |
1.4364 |
1.4171 |
1.4171 |
0.0193 |
1.36% |
| 2024-02-26 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4171 |
1.4171 |
1.4238 |
1.4238 |
-0.0067 |
-0.47% |
| 2024-02-23 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4238 |
1.4238 |
1.4335 |
1.4335 |
-0.0097 |
-0.68% |
| 2024-02-22 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4335 |
1.4335 |
1.4163 |
1.4163 |
0.0172 |
1.21% |
| 2024-02-21 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4163 |
1.4163 |
1.4218 |
1.4218 |
-0.0055 |
-0.39% |
| 2024-02-20 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4218 |
1.4218 |
1.4202 |
1.4202 |
0.0016 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4202 |
1.4202 |
1.3935 |
1.3935 |
0.0267 |
1.92% |
| 2024-02-08 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3935 |
1.3935 |
1.3915 |
1.3915 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-02-07 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3915 |
1.3915 |
1.3638 |
1.3638 |
0.0277 |
2.03% |
| 2024-02-06 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3638 |
1.3638 |
1.3221 |
1.3221 |
0.0417 |
3.15% |
| 2024-02-05 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3221 |
1.3221 |
1.3269 |
1.3269 |
-0.0048 |
-0.36% |
