摩根健康品质生活混合A(上投品质)基金净值查询(377150)
今天最新净值
2.8383
0.0333 1.1900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.9632
0.0055 0.1852%
- 累计净值：2.8383
- 成立日期：2012-02-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：6.721亿份
- 最近份额：3.9858亿
- 最近资产：7.37亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：周战海 徐项楠
近半年摩根健康品质生活混合A|上投品质基金净值查询
近半年,摩根健康品质生活混合A(377150)基金累计收益率-3.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.8398 |
2.8398 |
2.8383 |
2.8383 |
0.0015 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.8383 |
2.8383 |
2.8050 |
2.8050 |
0.0333 |
1.19% |
| 2025-02-06 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.8050 |
2.8050 |
2.7770 |
2.7770 |
0.0280 |
1.01% |
| 2025-02-05 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.7770 |
2.7770 |
2.8109 |
2.8109 |
-0.0339 |
-1.21% |
| 2025-01-27 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.8109 |
2.8109 |
2.8195 |
2.8195 |
-0.0086 |
-0.31% |
| 2025-01-22 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.8081 |
2.8081 |
2.8373 |
2.8373 |
-0.0292 |
-1.03% |
| 2025-01-14 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.8323 |
2.8323 |
2.7552 |
2.7552 |
0.0771 |
2.80% |
| 2025-01-13 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.7552 |
2.7552 |
2.7598 |
2.7598 |
-0.0046 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.7598 |
2.7598 |
2.8179 |
2.8179 |
-0.0581 |
-2.06% |
| 2025-01-09 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.8179 |
2.8179 |
2.8116 |
2.8116 |
0.0063 |
0.22% |
|
|
| 2025-01-08 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.8116 |
2.8116 |
2.8245 |
2.8245 |
-0.0129 |
-0.46% |
| 2025-01-07 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.8245 |
2.8245 |
2.8061 |
2.8061 |
0.0184 |
0.66% |
| 2025-01-06 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.8061 |
2.8061 |
2.8452 |
2.8452 |
-0.0391 |
-1.37% |
| 2025-01-03 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.8452 |
2.8452 |
2.8912 |
2.8912 |
-0.0460 |
-1.59% |
| 2025-01-02 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.8912 |
2.8912 |
2.9377 |
2.9377 |
-0.0465 |
-1.58% |
| 2024-12-31 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.9377 |
2.9377 |
2.9667 |
2.9667 |
-0.0290 |
-0.98% |
| 2024-12-26 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.9918 |
2.9918 |
2.9948 |
2.9948 |
-0.0030 |
-0.10% |
| 2024-12-25 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.9948 |
2.9948 |
3.0149 |
3.0149 |
-0.0201 |
-0.67% |
| 2024-12-24 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.0149 |
3.0149 |
2.9713 |
2.9713 |
0.0436 |
1.47% |
| 2024-12-23 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.9713 |
2.9713 |
2.9999 |
2.9999 |
-0.0286 |
-0.95% |
| 2024-12-20 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.9999 |
2.9999 |
3.0040 |
3.0040 |
-0.0041 |
-0.14% |
| 2024-12-19 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.0040 |
3.0040 |
3.0242 |
3.0242 |
-0.0202 |
-0.67% |
| 2024-12-18 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.0242 |
3.0242 |
3.0320 |
3.0320 |
-0.0078 |
-0.26% |
| 2024-12-17 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.0320 |
3.0320 |
3.0394 |
3.0394 |
-0.0074 |
-0.24% |
| 2024-12-16 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.0394 |
3.0394 |
3.0907 |
3.0907 |
-0.0513 |
-1.66% |
|
|
| 2024-12-13 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.0907 |
3.0907 |
3.1775 |
3.1775 |
-0.0868 |
-2.73% |
| 2024-12-12 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.1775 |
3.1775 |
3.1185 |
3.1185 |
0.0590 |
1.89% |
| 2024-12-11 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.1185 |
3.1185 |
3.0839 |
3.0839 |
0.0346 |
1.12% |
| 2024-12-10 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.0839 |
3.0839 |
3.0261 |
3.0261 |
0.0578 |
1.91% |
| 2024-12-09 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.0261 |
3.0261 |
3.0376 |
3.0376 |
-0.0115 |
-0.38% |
| 2024-12-06 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.0376 |
3.0376 |
3.0005 |
3.0005 |
0.0371 |
1.24% |
| 2024-12-05 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.0005 |
3.0005 |
3.0105 |
3.0105 |
-0.0100 |
-0.33% |
| 2024-12-04 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.0105 |
3.0105 |
3.0429 |
3.0429 |
-0.0324 |
-1.06% |
| 2024-12-03 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.0429 |
3.0429 |
3.0493 |
3.0493 |
-0.0064 |
-0.21% |
| 2024-12-02 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.0493 |
3.0493 |
3.0216 |
3.0216 |
0.0277 |
0.92% |
| 2024-11-29 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.0216 |
3.0216 |
2.9752 |
2.9752 |
0.0464 |
1.56% |
| 2024-11-28 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.9752 |
2.9752 |
3.0128 |
3.0128 |
-0.0376 |
-1.25% |
| 2024-11-27 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.0128 |
3.0128 |
2.9560 |
2.9560 |
0.0568 |
1.92% |
| 2024-11-26 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.9560 |
2.9560 |
2.9577 |
2.9577 |
-0.0017 |
-0.06% |
| 2024-11-25 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.9577 |
2.9577 |
2.9529 |
2.9529 |
0.0048 |
0.16% |
| 2024-11-22 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.9529 |
2.9529 |
3.0584 |
3.0584 |
-0.1055 |
-3.45% |
| 2024-11-21 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.0584 |
3.0584 |
3.0678 |
3.0678 |
-0.0094 |
-0.31% |
| 2024-11-20 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.0678 |
3.0678 |
3.0621 |
3.0621 |
0.0057 |
0.19% |
| 2024-11-19 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.0621 |
3.0621 |
3.0426 |
3.0426 |
0.0195 |
0.64% |
| 2024-11-18 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.0426 |
3.0426 |
3.1024 |
3.1024 |
-0.0598 |
-1.93% |
| 2024-11-15 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.1024 |
3.1024 |
3.1518 |
3.1518 |
-0.0494 |
-1.57% |
| 2024-11-14 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.1518 |
3.1518 |
3.2093 |
3.2093 |
-0.0575 |
-1.79% |
| 2024-11-13 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.2093 |
3.2093 |
3.2058 |
3.2058 |
0.0035 |
0.11% |
| 2024-11-12 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.2058 |
3.2058 |
3.2134 |
3.2134 |
-0.0076 |
-0.24% |
| 2024-11-11 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.2134 |
3.2134 |
3.2027 |
3.2027 |
0.0107 |
0.33% |
| 2024-11-08 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.2027 |
3.2027 |
3.2621 |
3.2621 |
-0.0594 |
-1.82% |
| 2024-11-07 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.2621 |
3.2621 |
3.1149 |
3.1149 |
0.1472 |
4.73% |
| 2024-11-06 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.1149 |
3.1149 |
3.1274 |
3.1274 |
-0.0125 |
-0.40% |
| 2024-11-05 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.1274 |
3.1274 |
3.0728 |
3.0728 |
0.0546 |
1.78% |
| 2024-11-04 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.0728 |
3.0728 |
3.0238 |
3.0238 |
0.0490 |
1.62% |
| 2024-11-01 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.0238 |
3.0238 |
2.9992 |
2.9992 |
0.0246 |
0.82% |
| 2024-10-31 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.9992 |
2.9992 |
2.9928 |
2.9928 |
0.0064 |
0.21% |
| 2024-10-30 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.9928 |
2.9928 |
3.0115 |
3.0115 |
-0.0187 |
-0.62% |
| 2024-10-29 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.0115 |
3.0115 |
3.0616 |
3.0616 |
-0.0501 |
-1.64% |
| 2024-10-28 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.0616 |
3.0616 |
3.0095 |
3.0095 |
0.0521 |
1.73% |
| 2024-10-25 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.0095 |
3.0095 |
2.9734 |
2.9734 |
0.0361 |
1.21% |
| 2024-10-24 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.9734 |
2.9734 |
3.0200 |
3.0200 |
-0.0466 |
-1.54% |
| 2024-10-23 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.0200 |
3.0200 |
2.9940 |
2.9940 |
0.0260 |
0.87% |
| 2024-10-22 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.9940 |
2.9940 |
2.9614 |
2.9614 |
0.0326 |
1.10% |
| 2024-10-21 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.9614 |
2.9614 |
2.9427 |
2.9427 |
0.0187 |
0.64% |
| 2024-10-18 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.9427 |
2.9427 |
2.8741 |
2.8741 |
0.0686 |
2.39% |
| 2024-10-17 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.8741 |
2.8741 |
2.9277 |
2.9277 |
-0.0536 |
-1.83% |
| 2024-10-16 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.9277 |
2.9277 |
2.9338 |
2.9338 |
-0.0061 |
-0.21% |
| 2024-10-15 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.9338 |
2.9338 |
3.0003 |
3.0003 |
-0.0665 |
-2.22% |
| 2024-10-14 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.0003 |
3.0003 |
2.9439 |
2.9439 |
0.0564 |
1.92% |
| 2024-10-11 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.9439 |
2.9439 |
3.0434 |
3.0434 |
-0.0995 |
-3.27% |
| 2024-10-10 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.0434 |
3.0434 |
2.9769 |
2.9769 |
0.0665 |
2.23% |
| 2024-10-09 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.9769 |
2.9769 |
3.2022 |
3.2022 |
-0.2253 |
-7.04% |
| 2024-10-08 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.2022 |
3.2022 |
3.1763 |
3.1763 |
0.0259 |
0.82% |
| 2024-09-30 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.1763 |
3.1763 |
2.9384 |
2.9384 |
0.2379 |
8.10% |
| 2024-09-27 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.9384 |
2.9384 |
2.7929 |
2.7929 |
0.1455 |
5.21% |
| 2024-09-26 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.7929 |
2.7929 |
2.6508 |
2.6508 |
0.1421 |
5.36% |
| 2024-09-25 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.6508 |
2.6508 |
2.6376 |
2.6376 |
0.0132 |
0.50% |
| 2024-09-24 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.6376 |
2.6376 |
2.5169 |
2.5169 |
0.1207 |
4.80% |
| 2024-09-23 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5169 |
2.5169 |
2.5228 |
2.5228 |
-0.0059 |
-0.23% |
| 2024-09-20 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5228 |
2.5228 |
2.5456 |
2.5456 |
-0.0228 |
-0.90% |
| 2024-09-19 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5456 |
2.5456 |
2.4937 |
2.4937 |
0.0519 |
2.08% |
| 2024-09-18 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.4937 |
2.4937 |
2.5339 |
2.5339 |
-0.0402 |
-1.59% |
| 2024-09-13 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5339 |
2.5339 |
2.5609 |
2.5609 |
-0.0270 |
-1.05% |
| 2024-09-12 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5609 |
2.5609 |
2.5914 |
2.5914 |
-0.0305 |
-1.18% |
| 2024-09-11 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5914 |
2.5914 |
2.6082 |
2.6082 |
-0.0168 |
-0.64% |
| 2024-09-10 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.6082 |
2.6082 |
2.6263 |
2.6263 |
-0.0181 |
-0.69% |
| 2024-09-09 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.6263 |
2.6263 |
2.6379 |
2.6379 |
-0.0116 |
-0.44% |
| 2024-09-06 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.6379 |
2.6379 |
2.6741 |
2.6741 |
-0.0362 |
-1.35% |
| 2024-09-05 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.6741 |
2.6741 |
2.6615 |
2.6615 |
0.0126 |
0.47% |
| 2024-09-04 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.6615 |
2.6615 |
2.6966 |
2.6966 |
-0.0351 |
-1.30% |
| 2024-09-03 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.6966 |
2.6966 |
2.6659 |
2.6659 |
0.0307 |
1.15% |
| 2024-09-02 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.6659 |
2.6659 |
2.7134 |
2.7134 |
-0.0475 |
-1.75% |
| 2024-08-30 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.7134 |
2.7134 |
2.6683 |
2.6683 |
0.0451 |
1.69% |
| 2024-08-29 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.6683 |
2.6683 |
2.6396 |
2.6396 |
0.0287 |
1.09% |
| 2024-08-28 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.6396 |
2.6396 |
2.6429 |
2.6429 |
-0.0033 |
-0.12% |
| 2024-08-27 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.6429 |
2.6429 |
2.6931 |
2.6931 |
-0.0502 |
-1.86% |
| 2024-08-26 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.6931 |
2.6931 |
2.6652 |
2.6652 |
0.0279 |
1.05% |
| 2024-08-23 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.6652 |
2.6652 |
2.6743 |
2.6743 |
-0.0091 |
-0.34% |
| 2024-08-22 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.6743 |
2.6743 |
2.7069 |
2.7069 |
-0.0326 |
-1.20% |
| 2024-08-21 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.7069 |
2.7069 |
2.7465 |
2.7465 |
-0.0396 |
-1.44% |
| 2024-08-20 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.7465 |
2.7465 |
2.8122 |
2.8122 |
-0.0657 |
-2.34% |
| 2024-08-19 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.8122 |
2.8122 |
2.8511 |
2.8511 |
-0.0389 |
-1.36% |
| 2024-08-15 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.9245 |
2.9245 |
2.9233 |
2.9233 |
0.0012 |
0.04% |
| 2024-08-14 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.9233 |
2.9233 |
2.9808 |
2.9808 |
-0.0575 |
-1.93% |
| 2024-08-13 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.9808 |
2.9808 |
2.9538 |
2.9538 |
0.0270 |
0.91% |
| 2024-08-12 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.9538 |
2.9538 |
2.9366 |
2.9366 |
0.0172 |
0.59% |
